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Fundo de investimento · CNPJ 41.373.672/0001-20
SPRINGS BLADE TOTAL RETURN MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SPRINGS CAPITAL LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SPRINGS BLADE TOTAL RETURN MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- BRAVA ON NMAções29,4%
R$ 13,1 mi
- Operações Compromissadas23,5%
R$ 10,4 mi
- CL VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de Fundos3%
R$ 1,3 mi
- PINE PN N2Ações3%
R$ 1,3 mi
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3%
R$ 1,3 mi
Demais ativos declarados: 38,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 23,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 23,3 mi
- 12/2025
- R$ 19,8 mi
- 01/2026
- R$ 21,4 mi
- 02/2026
- R$ 22,1 mi
- 03/2026
- R$ 23,1 mi
- 04/2026
- R$ 22,8 mi
- 05/2026
- R$ 23,1 mi
- 06/2026
- R$ 22,7 mi
- 07/2026
- R$ 23,2 mi
- 08/2026
- R$ 23,7 mi
- 09/2026
- R$ 25,6 mi
- 10/2026
- R$ 22,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
47 grupos de ativos; os cinco maiores somam 62% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 1,4% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 44,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 21,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 435
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 23,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,9 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 23,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- BRAVA ON NMAçõesR$ 13,1 mi29,4% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 10,4 mi23,5% dos ativos brutos
- CL VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,3 mi3% dos ativos brutos
- PINE PN N2AçõesR$ 1,3 mi3% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,3 mi3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 1,2 mi2,7% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 940 mil2,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 838 mil1,9% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 818 mil1,8% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 798 mil1,8% dos ativos brutos
Ver mais 37 grupos de ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 779 mil1,8% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 771 mil1,7% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 758 mil1,7% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 719 mil1,6% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 654 mil1,5% dos ativos brutos
- SPRINGS CAPITAL INTERNATIONAL FUND SPC - SP IInvestimento no ExteriorR$ 640 mil1,4% dos ativos brutos
- PINEIM5/C WT3AçõesR$ 632 mil1,4% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 611 mil1,4% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 585 mil1,3% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 548 mil1,2% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 501 mil1,1% dos ativos brutos
- ATOM EDUC ONAçõesR$ 464 mil1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 456 mil1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 434 mil1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 394 mil0,9% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 386 mil0,9% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 350 mil0,8% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 294 mil0,7% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 280 mil0,6% dos ativos brutos
- PINE PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 280 mil0,6% dos ativos brutos
- TRIUNFO PART ON NMAçõesR$ 264 mil0,6% dos ativos brutos
- TUPY ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 236 mil0,5% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 226 mil0,5% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 210 mil0,5% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 193 mil0,4% dos ativos brutos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 134 mil0,3% dos ativos brutos
- BRAVA ENERGIA S.A.Opções - Posições titularesR$ 119 mil0,3% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 95 mil0,2% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 90 mil0,2% dos ativos brutos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 89 mil0,2% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 57 mil0,1% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- TUPY ON NMAçõesR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO BMG PN N1AçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- TRIUNFO PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- CSNOpções - Posições titularesR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- WDOFU26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 86<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BRAVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,8 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 7,5 mi
- ISA ENERGIA PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 831 mil
- CASAS BAHIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 461 mil
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 392 mil
- DESKTOP ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 89 mil
- SID NACIONAL ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 73 mil
- BRAVA ENERGIA S.A.Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 22 mil
- BANCO BMG PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 17 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/04/2025
- Constituição
- 14/04/2025
- Início da classe
- 14/04/2025
- Registro na CVM
- 14/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 7,3 mi
- BRAVA ON NMValor de mercado maior+R$ 2 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMNova posição declarada+R$ 1,2 mi
- ISA ENERGIA PN N1Nova posição declarada+R$ 838 mil
Reduções e saídas
- SPRINGS CAPITAL INTERNATIONAL FUND SPC - SP IValor de mercado menor−R$ 4,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
- Rede DOR ONNão aparece na posição atual−R$ 920 mil
- GRUPO SBF ON NMNão aparece na posição atual−R$ 892 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 40,2 mi · vendas de R$ 38,4 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- BRAVA ON NMR$ 13,4 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 7,2 mi
- PINE PN N2R$ 4,4 mi
- DESKTOP ON NMR$ 3 mi
- TENDA ON NMR$ 1,8 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 1,5 mi
- MELIUZ ON NMR$ 1,2 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 1,2 mi
Vendas
- BRAVA ON NMR$ 13,9 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 7,3 mi
- PINE PN N2R$ 4,3 mi
- DESKTOP ON NMR$ 3,1 mi
- TENDA ON NMR$ 1,5 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 1,3 mi
- MELIUZ ON NMR$ 1,1 mi
- ORIZON ON EB NMR$ 1,1 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 214 posições: 22 mantidas, 158 encerradas e 34 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 145 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: SPRINGS BLADE TOTAL RETURN P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 18,1 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 23,2 mi.
- SPRINGS BLADE TOTAL RETURN P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 18,1 mi
- SPRINGS BLADE TOTAL RETURN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SPRINGS CAPITAL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPRINGS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADFIF
- SPRINGS TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
SPRINGS CAPITAL LTDA. tem 19 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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