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Fundo de investimento · CNPJ 41.610.621/0001-74

GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE

Ver denominação oficial

GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Previdência Multimercado LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 07/2026

Títulos Públicos64,4%
R$ 315,5 mi
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos17,6%
R$ 86,5 mi
Operações Compromissadas15,1%
R$ 73,9 mi
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6Opções - Posições titulares0,7%
R$ 3,6 mi
DIRECIONAL ON NMAções0,4%
R$ 2,1 mi

Demais ativos declarados: 1,7%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

O que são operações compromissadas?

Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 477,7 mi em 07/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

11/2025: R$ 467,1 mi
12/2025: R$ 478,7 mi
01/2026: R$ 485,1 mi
02/2026: R$ 501,7 mi
03/2026: R$ 492,4 mi
04/2026: R$ 490,7 mi
05/2026: R$ 485,5 mi
06/2026: R$ 487 mi
07/2026: R$ 477,7 mi
08/2026: R$ 476,2 mi
09/2026: R$ 491,3 mi
10/2026: R$ 504,6 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

37 grupos de ativos; os cinco maiores somam 98% dos ativos brutos, 17,9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 490 mi
Obrigações declaradas: R$ 11,8 mi
Ajustes negativos: -R$ 521 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 477,7 miCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 477,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

Títulos PúblicosR$ 315,5 mi64,4% dos ativos brutos
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 86,5 mi17,6% dos ativos brutos
Operações CompromissadasR$ 73,9 mi15,1% dos ativos brutos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6Opções - Posições titularesR$ 3,6 mi0,7% dos ativos brutos
DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,4% dos ativos brutos
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 732 mil0,1% dos ativos brutos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCYOpções - Posições titularesR$ 682 mil0,1% dos ativos brutos
EMBRAER ON NMAçõesR$ 627 mil0,1% dos ativos brutos
VIBRA ON NMAçõesR$ 624 mil0,1% dos ativos brutos

Ver mais 27 grupos de ativos

ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 600 mil0,1% dos ativos brutos
COPASA ON NMAçõesR$ 487 mil<0,1% dos ativos brutos
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 483 mil<0,1% dos ativos brutos
COPEL ON NMAçõesR$ 473 mil<0,1% dos ativos brutos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6Opções - Posições titularesR$ 425 mil<0,1% dos ativos brutos
CURY S/A ON NMAçõesR$ 366 mil<0,1% dos ativos brutos
ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 320 mil<0,1% dos ativos brutos
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradasR$ 297 mil<0,1% dos ativos brutos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHMOpções - Posições titularesR$ 281 mil<0,1% dos ativos brutos
SMART FIT ON NMAçõesR$ 267 mil<0,1% dos ativos brutos
AMBEV S/A ONAçõesR$ 217 mil<0,1% dos ativos brutos
VALORES A RECEBERR$ 149 mil<0,1% dos ativos brutos
AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 133 mil<0,1% dos ativos brutos
Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 107 mil<0,1% dos ativos brutos
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 102 mil<0,1% dos ativos brutos
SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 40 mil<0,1% dos ativos brutos
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
FUT WINMercado Futuro - Posições compradasR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
CSNMINERACAO ON N2AçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
DIRR FM ON NMOpções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6Opções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 60<0,1% dos ativos brutos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6Opções - Posições titularesR$ 33<0,1% dos ativos brutos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDJOpções - Posições titularesR$ 10<0,1% dos ativos brutos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDTOpções - Posições titularesR$ 10<0,1% dos ativos brutos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDVOpções - Posições titularesR$ 10<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8FOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3,5 mi
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,2 mi
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCXOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 728 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHNOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 425 mil
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 324 mil
ISA ENERGIA PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 321 mil
AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 315 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 285 mil
B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 220 mil
PRIO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 209 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 17/02/2025
Constituição: 26/10/2021
Início da classe: 17/02/2025
Registro na CVM: 17/02/2025
Registro/adequação RCVM 175: 17/02/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Previdência Multimercado Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCYNova posição declarada+R$ 682 mil
ULTRAPAR ON NMNova posição declarada+R$ 600 mil
COPEL ON NMNova posição declarada+R$ 473 mil
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 420 mil

Reduções e saídas

Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 10,7 mi
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNão aparece na posição atual−R$ 10,4 mi
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNão aparece na posição atual−R$ 7,9 mi
Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 7,1 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 16,6 mi · vendas de R$ 91,4 mi.

Ver negociações por grupo

Compras

Títulos PúblicosR$ 11,1 mi
ULTRAPAR ON NMR$ 1,1 mi
PETROBRAS PN N2R$ 915 mil
ENGIE BRASIL ON NMR$ 550 mil
AXIA ENERGIA ON NMR$ 479 mil
COPEL ON NMR$ 475 mil
ISA ENERGIA PN N1R$ 423 mil
DIRECIONAL ON NMR$ 381 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 87,9 mi
PETROBRAS PN N2R$ 777 mil
VALE ON EDJ NMR$ 594 mil
AXIA ENERGIA ON NMR$ 560 mil
COPASA ON NMR$ 381 mil
ULTRAPAR ON NMR$ 354 mil
ISA ENERGIA PN N1R$ 296 mil
AMBEV S/A ONR$ 287 mil

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 251 posições: 6 mantidas, 193 encerradas e 52 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 188 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

Fundo investidor identificado: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA GENOA CAPITAL CRUISE FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 411,3 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →

3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 477,7 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 81 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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