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Fundo de investimento · CNPJ 41.686.893/0001-58
ESTRELA GUIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ESTRELA GUIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos28,2%
R$ 3,8 mi
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de Fundos16,5%
R$ 2,2 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos6,4%
R$ 869 mil
- ABSOLUTO PARTNERS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de Fundos5,5%
R$ 737 mil
- Debêntures5,1%
R$ 686 mil
Demais ativos declarados: 38,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 13,5 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 12,8 mi
- 12/2025
- R$ 13 mi
- 01/2026
- R$ 13,3 mi
- 02/2026
- R$ 13,5 mi
- 03/2026
- R$ 13,3 mi
- 04/2026
- R$ 13,4 mi
- 05/2026
- R$ 13,3 mi
- 06/2026
- R$ 13,3 mi
- 07/2026
- R$ 13,5 mi
- 08/2026
- R$ 13,6 mi
- 09/2026
- R$ 13,9 mi
- 10/2026
- R$ 13,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 62% dos ativos brutos, 65,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 13,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 8 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 13,5 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 13,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 3,8 mi28,2% dos ativos brutos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 2,2 mi16,5% dos ativos brutos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 869 mil6,4% dos ativos brutos
- ABSOLUTO PARTNERS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 737 mil5,5% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 686 mil5,1% dos ativos brutos
- OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 684 mil5,1% dos ativos brutos
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 419 mil3,1% dos ativos brutos
- ATMRT STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 371 mil2,8% dos ativos brutos
- SPX FALCON STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 341 mil2,5% dos ativos brutos
- ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 340 mil2,5% dos ativos brutos
Ver mais 20 grupos de ativos
- KAPITALO ZETA STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 267 mil2% dos ativos brutos
- FDO LEGACY CAPITAL STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 262 mil1,9% dos ativos brutos
- ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 258 mil1,9% dos ativos brutos
- IBIUNA ST STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 249 mil1,8% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 241 mil1,8% dos ativos brutos
- SPX RAPTOR 90 STRATEGY CRÉDITO PRIVADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 241 mil1,8% dos ativos brutos
- STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 223 mil1,7% dos ativos brutos
- SQUADRA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESSCotas de FundosR$ 219 mil1,6% dos ativos brutos
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 171 mil1,3% dos ativos brutos
- DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 171 mil1,3% dos ativos brutos
- GENOA CAPITAL RADAR STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 138 mil1% dos ativos brutos
- BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA)Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 127 mil0,9% dos ativos brutos
- SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 98 mil0,7% dos ativos brutos
- MAGO CAPITAL VC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 93 mil0,7% dos ativos brutos
- Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp LimitadaCotas de FundosR$ 92 mil0,7% dos ativos brutos
- EMPIRICUS FEEDER CRESCERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 63 mil0,5% dos ativos brutos
- BRAZIL FEEDER OURCROWD TOP TIER OPPORTUNITY FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 56 mil0,4% dos ativos brutos
- VITREO FORFUTURING WAYCARBON FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 28 mil0,2% dos ativos brutos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 8 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/08/2024
- Constituição
- 12/05/2021
- Início da classe
- 23/08/2024
- Registro na CVM
- 23/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/08/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 38 mil
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 30 mil
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAValor de mercado maior+R$ 28 mil
- SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 10 mil
Reduções e saídas
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 16 mil
- SPX RAPTOR 90 STRATEGY CRÉDITO PRIVADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 6 mil
- KAPITALO ZETA STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 4 mil
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 28 mil · vendas de R$ 40 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 19 mil
- SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7 mil
- MAGO CAPITAL VC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 46 posições: 37 mantidas, 9 encerradas. 3 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMFIDC
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAFIDC
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- ASA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FIIFII
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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