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Fundo de investimento · CNPJ 42.195.992/0001-08
CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- MOVIDA ON ES NMAções2,3%
R$ 100 mil
- AZUL ON N2Ações2,3%
R$ 100 mil
- VAMOS ON NMAções2,3%
R$ 100 mil
- SIMPAR ON NMAções2,3%
R$ 98 mil
- RAIZEN PN N2Ações2,2%
R$ 96 mil
Demais ativos declarados: 88,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 4,3 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 5 mi
- 12/2025
- R$ 5,2 mi
- 01/2026
- R$ 5,8 mi
- 02/2026
- R$ 4,4 mi
- 03/2026
- R$ 3,7 mi
- 04/2026
- R$ 4,1 mi
- 05/2026
- R$ 4,2 mi
- 06/2026
- R$ 4,1 mi
- 07/2026
- R$ 4 mi
- 08/2026
- R$ 4,2 mi
- 09/2026
- R$ 4,3 mi
- 10/2026
- R$ 4,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
52 grupos de ativos; os cinco maiores somam 11% dos ativos brutos, 1,4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 4,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 8 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,3 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 100 mil2,3% dos ativos brutos
- AZUL ON N2AçõesR$ 100 mil2,3% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 100 mil2,3% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 98 mil2,3% dos ativos brutos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 96 mil2,2% dos ativos brutos
- ASML HOLD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 91 mil2,1% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 90 mil2,1% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 89 mil2,1% dos ativos brutos
- DASA ON NMAçõesR$ 89 mil2% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 88 mil2% dos ativos brutos
Ver mais 42 grupos de ativos
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 87 mil2% dos ativos brutos
- APPLIED MATE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 87 mil2% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 86 mil2% dos ativos brutos
- AMERICAN AIR DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 86 mil2% dos ativos brutos
- RIACHUELO ON NMAçõesR$ 86 mil2% dos ativos brutos
- BP PLC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 85 mil2% dos ativos brutos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 85 mil2% dos ativos brutos
- ADVANCED MIC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 85 mil2% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 84 mil2% dos ativos brutos
- CATERPILLAR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 84 mil1,9% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 84 mil1,9% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 84 mil1,9% dos ativos brutos
- JD COM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 84 mil1,9% dos ativos brutos
- COLGATE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 84 mil1,9% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 84 mil1,9% dos ativos brutos
- ABBVIE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 84 mil1,9% dos ativos brutos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 84 mil1,9% dos ativos brutos
- PEPSICO INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 83 mil1,9% dos ativos brutos
- INTEL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 83 mil1,9% dos ativos brutos
- COPHILLIPS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 83 mil1,9% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 83 mil1,9% dos ativos brutos
- BROADCOM INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 83 mil1,9% dos ativos brutos
- BRITISH AMER DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 83 mil1,9% dos ativos brutos
- WAL MART DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 83 mil1,9% dos ativos brutos
- UBER TECH IN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 82 mil1,9% dos ativos brutos
- ASTRAZENECA DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 82 mil1,9% dos ativos brutos
- M.DIASBRANCO ON NMAçõesR$ 81 mil1,9% dos ativos brutos
- LLOYDS BANKI DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 81 mil1,9% dos ativos brutos
- ATT INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 81 mil1,9% dos ativos brutos
- NOVO NORDISK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 81 mil1,9% dos ativos brutos
- TOYOTAMO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 80 mil1,9% dos ativos brutos
- NEWMONT GOLD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 80 mil1,9% dos ativos brutos
- SANTANDER DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 80 mil1,9% dos ativos brutos
- ALBEMARLE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 80 mil1,9% dos ativos brutos
- ALIBABAGR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 80 mil1,8% dos ativos brutos
- WELLS FARGO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 79 mil1,8% dos ativos brutos
- MCDONALDS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 79 mil1,8% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 78 mil1,8% dos ativos brutos
- SIBANYE STIL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 78 mil1,8% dos ativos brutos
- FORD MOTORS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 77 mil1,8% dos ativos brutos
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 63 mil1,4% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 25 mil0,6% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 8 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/02/2025
- Constituição
- 04/11/2021
- Início da classe
- 13/02/2025
- Registro na CVM
- 13/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/02/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- HYPERA ON NMNova posição declarada+R$ 86 mil
- ADVANCED MIC DRNNova posição declarada+R$ 85 mil
- CATERPILLAR DRNNova posição declarada+R$ 84 mil
- JD COM DRNNova posição declarada+R$ 84 mil
Reduções e saídas
- CHEVRON DRNNão aparece na posição atual−R$ 87 mil
- AUREN ON NMNão aparece na posição atual−R$ 86 mil
- DEERE CO DRNNão aparece na posição atual−R$ 86 mil
- RAIADROGASIL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 85 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 1,1 mi · vendas de R$ 1,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 125 mil
- NOVO NORDISK DRNR$ 97 mil
- BROADCOM INC DRNR$ 94 mil
- JD COM DRNR$ 91 mil
- CATERPILLAR DRNR$ 87 mil
- ADVANCED MIC DRNR$ 87 mil
- HYPERA ON NMR$ 84 mil
- SABESP ON NMR$ 83 mil
Vendas
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 133 mil
- DEERE CO DRNR$ 89 mil
- CHEVRON DRNR$ 88 mil
- AUREN ON NMR$ 87 mil
- EXXON MOBIL DRNR$ 86 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 85 mil
- JOHNSON DRNR$ 84 mil
- RIO TINTO DRNR$ 81 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 118 posições: 60 mantidas, 58 encerradas. 59 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES-RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 4,1 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 4,3 mi.
- CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES-RESP LIMITADAR$ 4,1 mi
- CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 130 mil
- CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 61 mil
- CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 47 mil
- CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADAR$ 0
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA MEGA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADAFIF
- CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 412 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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