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Fundo de investimento · CNPJ 42.196.278/0001-26
JOULE VALUE MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JOULE VALUE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- MOURA DUBEUX ON NMAções17,4%
R$ 13,2 mi
- EQUATORIAL ON NMAções10,1%
R$ 7,7 mi
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,7%
R$ 7,4 mi
- TENDA ON NMAções8,9%
R$ 6,7 mi
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDR6,6%
R$ 5 mi
Demais ativos declarados: 47,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 75,6 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 64,2 mi
- 11/2025
- R$ 67,3 mi
- 12/2025
- R$ 66,2 mi
- 01/2026
- R$ 75,9 mi
- 02/2026
- R$ 78,5 mi
- 03/2026
- R$ 78 mi
- 04/2026
- R$ 75,6 mi
- 05/2026
- R$ 73,2 mi
- 06/2026
- R$ 74,7 mi
- 07/2026
- R$ 68,8 mi
- 08/2026
- R$ 69,5 mi
- 09/2026
- R$ 74,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
23 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 75,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 120 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 75,6 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 75,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 13,2 mi17,4% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 7,7 mi10,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 7,4 mi9,7% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 6,7 mi8,9% dos ativos brutos
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5 mi6,6% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 4 mi5,3% dos ativos brutos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,7 mi4,9% dos ativos brutos
- TRISUL ON NMAçõesR$ 2,9 mi3,8% dos ativos brutos
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 2,7 mi3,6% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 2,6 mi3,4% dos ativos brutos
Ver mais 13 grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 2,5 mi3,4% dos ativos brutos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,3 mi3% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 2,3 mi3% dos ativos brutos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,9 mi2,4% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 1,8 mi2,4% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 1,8 mi2,4% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 1,3 mi1,7% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,6% dos ativos brutos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi1,5% dos ativos brutos
- JSL ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,5% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 1 mi1,4% dos ativos brutos
- CSEDONAçõesR$ 775 mil1% dos ativos brutos
- SK TELECOM C DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 765 mil1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 120 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/03/2025
- Constituição
- 17/02/2021
- Início da classe
- 13/03/2025
- Registro na CVM
- 13/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado maior+R$ 5,7 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 4 mi
- ALPHABET DRNNova posição declarada+R$ 1,9 mi
- MICRON TECHN DRNValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
Reduções e saídas
- PRIO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 9,8 mi
- UNIFIQUE ON NMNão aparece na posição atual−R$ 3,7 mi
- GRUPO SBF ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,2 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 11,4 mi · vendas de R$ 3,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- EQUATORIAL ON NMR$ 4,2 mi
- SIMPAR ON NMR$ 1,6 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 1,5 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 1,4 mi
- ANIMA ON NMR$ 1,3 mi
- VAMOS ON NMR$ 829 mil
- TENDA ON NMR$ 341 mil
- MOVIDA ON ES NMR$ 222 mil
Vendas
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 1,2 mi
- SIMPAR ON NMR$ 637 mil
- MOVIDA ON ES NMR$ 415 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 324 mil
- TENDA ON NMR$ 272 mil
- SER EDUCA ON NMR$ 192 mil
- BEMOBI TECH ON NMR$ 51 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 50 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 41 posições: 23 mantidas, 18 encerradas. 17 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: JOULE VALUE CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP. LIMIT · posição declarada de R$ 74,2 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 75,6 mi.
- JOULE VALUE CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP. LIMITR$ 74,2 mi
- JOULE VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JOULE VALUE CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP. LIMITFIF
- PER VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- JOULE APADMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JOULE VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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