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Fundo de investimento · CNPJ 42.229.305/0001-10
KINEA GLOBAL ASSET ALLOCATION II
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KINEA GLOBAL ASSET ALLOCATION II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 08/2026
- 3KINSISH - KINEA SIS CLASSH - KYG5264N1512 - KINGBAH - 680,87198Investimento no Exterior44,7%
R$ 613 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas35,1%
R$ 482 mil
- Operações Compromissadas18,7%
R$ 256 mil
- DISPONIBILIDADES1,5%
R$ 21 mil
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 881 mil em 08/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 09/2025
- R$ 132,1 mi
- 10/2025
- R$ 143,9 mi
- 11/2025
- R$ 145,2 mi
- 12/2025
- R$ 157,5 mi
- 01/2026
- R$ 211,5 mi
- 02/2026
- R$ 145,7 mi
- 03/2026
- R$ 81,3 mi
- 04/2026
- R$ 105 mi
- 05/2026
- R$ 121,7 mi
- 06/2026
- R$ 118 mi
- 07/2026
- R$ 134 mi
- 08/2026
- R$ 881 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
4 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 44,7% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 9 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 482 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 881 milCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 881 mil; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- 3KINSISH - KINEA SIS CLASSH - KYG5264N1512 - KINGBAH - 680,87198Investimento no ExteriorR$ 613 mil44,7% dos ativos brutos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidasR$ 482 mil35,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 256 mil18,7% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 21 mil1,5% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 482 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 9 mil
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de julho de 2026 e agosto de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3KINSISH - KINEA SIS CLASSH - KYG5264N1512 - KINGBAH - 680,87198Nova posição declarada+R$ 613 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLNova posição declarada+R$ 482 mil
- DISPONIBILIDADESValor de mercado maior+R$ 19 mil
Reduções e saídas
- 3KINSISH - KINEA SIS CLASSH - KYG5264N1512 - KINGBAH - 114889,51072Não aparece na posição atual−R$ 95,5 mi
- Títulos PúblicosNão aparece na posição atual−R$ 20,3 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 18 mi
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLNão aparece na posição atual−R$ 19 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em agosto de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 20,4 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: agosto de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 10 posições: 8 mantidas, 2 encerradas. 3 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Fundo investidor identificado: KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 881 mil em 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 881 mil.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por KINEA INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADAFIF
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
KINEA INVESTIMENTOS LTDA. tem 342 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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