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Fundo de investimento · CNPJ 42.447.229/0001-19
SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS PB BDR-AÇÕES
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BANCO J. SAFRA S.A
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS PB BDR-AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- Títulos Públicos30,4%
R$ 8,6 mi
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDR6,9%
R$ 1,9 mi
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDR6,2%
R$ 1,7 mi
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDR4,9%
R$ 1,4 mi
- APPLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDR4,8%
R$ 1,4 mi
Demais ativos declarados: 46,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 27,6 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 33,6 mi
- 11/2025
- R$ 34,1 mi
- 12/2025
- R$ 34,1 mi
- 01/2026
- R$ 33 mi
- 02/2026
- R$ 29,7 mi
- 03/2026
- R$ 26,4 mi
- 04/2026
- R$ 27,6 mi
- 05/2026
- R$ 30 mi
- 06/2026
- R$ 30 mi
- 07/2026
- R$ 28,7 mi
- 08/2026
- R$ 30 mi
- 09/2026
- R$ 30,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
42 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 28,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 655 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 8 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 27,6 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 27,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 8,6 mi30,4% dos ativos brutos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,9 mi6,9% dos ativos brutos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,7 mi6,2% dos ativos brutos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi4,9% dos ativos brutos
- APPLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi4,8% dos ativos brutos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi4,4% dos ativos brutos
- BROADCOM INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi3,9% dos ativos brutos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 874 mil3,1% dos ativos brutos
- WAL MART DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 575 mil2% dos ativos brutos
- NETFLIX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 573 mil2% dos ativos brutos
Ver mais 32 grupos de ativos
- COSTCO DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 533 mil1,9% dos ativos brutos
- LILLY DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 503 mil1,8% dos ativos brutos
- HOME DEPOT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 472 mil1,7% dos ativos brutos
- AMERICAN EXP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 469 mil1,7% dos ativos brutos
- UBER TECH IN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 455 mil1,6% dos ativos brutos
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 414 mil1,5% dos ativos brutos
- BOOKING DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 385 mil1,4% dos ativos brutos
- VISA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 374 mil1,3% dos ativos brutos
- TESLA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 355 mil1,3% dos ativos brutos
- XP INVEST C CAMBIO T V M S/AAçõesR$ 349 mil1,2% dos ativos brutos
- MERCK DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 342 mil1,2% dos ativos brutos
- MASTERCARD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 321 mil1,1% dos ativos brutos
- UNITEDHEALTH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 309 mil1,1% dos ativos brutos
- UPS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 303 mil1,1% dos ativos brutos
- COCA COLA DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 297 mil1,1% dos ativos brutos
- LAM RESEARCH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 286 mil1% dos ativos brutos
- APPLIED MATE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 256 mil0,9% dos ativos brutos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidasR$ 222 mil0,8% dos ativos brutos
- KLA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 217 mil0,8% dos ativos brutos
- CAPITAL ONE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 213 mil0,8% dos ativos brutos
- CORNING INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 203 mil0,7% dos ativos brutos
- TJX COMPANIE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 202 mil0,7% dos ativos brutos
- SEAGATE HOLD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 200 mil0,7% dos ativos brutos
- ORACLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 193 mil0,7% dos ativos brutos
- DANAHER CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 191 mil0,7% dos ativos brutos
- ROSS STORES DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 186 mil0,7% dos ativos brutos
- THERMFISCHER DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 184 mil0,7% dos ativos brutos
- WESTERN DIG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 172 mil0,6% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 93 mil0,3% dos ativos brutos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradasR$ 87 mil0,3% dos ativos brutos
- PALOALTO NET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 77 mil0,3% dos ativos brutos
- DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 655 mil
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 8 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/04/2025
- Constituição
- 24/04/2025
- Início da classe
- 24/04/2025
- Registro na CVM
- 24/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 821 mil
- ALPHABET DRNValor de mercado maior+R$ 310 mil
- BROADCOM INC DRNValor de mercado maior+R$ 204 mil
- AMAZON DRNValor de mercado maior+R$ 166 mil
Reduções e saídas
- NIKE DRNNão aparece na posição atual−R$ 141 mil
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 132 mil
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSValor de mercado menor−R$ 124 mil
- COCA COLA DRN EDValor de mercado menor−R$ 52 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 831 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
Nenhuma negociação declarada.
Vendas
- MICROSOFT DRNR$ 103 mil
- AMAZON DRNR$ 90 mil
- ALPHABET DRNR$ 76 mil
- APPLE DRNR$ 57 mil
- META PLAT DRNR$ 54 mil
- BROADCOM INC DRNR$ 50 mil
- NVIDIA CORP DRNR$ 48 mil
- COCA COLA DRN EDR$ 47 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 56 posições: 8 mantidas, 8 encerradas e 40 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 16 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS BDR-AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 21,1 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 21,2 mi.
- SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS BDR-AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,1 mi
- SAFRA PERFORMANCE MAX FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 189 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BANCO J. SAFRA S.A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADAFIF
- VENUS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
BANCO J. SAFRA S.A tem 19 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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