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Fundo de investimento · CNPJ 42.777.294/0001-02
TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- TRUXT LB VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de Fundos21,6%
R$ 2 mi
- Títulos Públicos19,4%
R$ 1,8 mi
- Operações Compromissadas17,7%
R$ 1,7 mi
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimo3,3%
R$ 315 mil
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimo2,6%
R$ 243 mil
Demais ativos declarados: 35,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 8,3 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 3,5 mi
- 12/2025
- R$ 3,5 mi
- 01/2026
- R$ 4 mi
- 02/2026
- R$ 5,3 mi
- 03/2026
- R$ 4,9 mi
- 04/2026
- R$ 5,7 mi
- 05/2026
- R$ 6,9 mi
- 06/2026
- R$ 7,6 mi
- 07/2026
- R$ 8,3 mi
- 08/2026
- R$ 10,2 mi
- 09/2026
- R$ 12,2 mi
- 10/2026
- R$ 14,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
90 grupos de ativos; os cinco maiores somam 65% dos ativos brutos, 23,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 9,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 7 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 8,3 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 8,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- TRUXT LB VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi21,6% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 1,8 mi19,4% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 1,7 mi17,7% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 315 mil3,3% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 243 mil2,6% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 214 mil2,3% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 211 mil2,2% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 190 mil2% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 170 mil1,8% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 150 mil1,6% dos ativos brutos
Ver mais 80 grupos de ativos
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 150 mil1,6% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 144 mil1,5% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 132 mil1,4% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 118 mil1,3% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 112 mil1,2% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 100 mil1,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 95 mil1% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 92 mil1% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 90 mil1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 78 mil0,8% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 76 mil0,8% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 74 mil0,8% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 70 mil0,7% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 69 mil0,7% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 63 mil0,7% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 63 mil0,7% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 60 mil0,6% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 55 mil0,6% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 52 mil0,6% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 51 mil0,5% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 46 mil0,5% dos ativos brutos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 42 mil0,4% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 41 mil0,4% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 38 mil0,4% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 32 mil0,3% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 32 mil0,3% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 31 mil0,3% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 30 mil0,3% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 29 mil0,3% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 26 mil0,3% dos ativos brutos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 25 mil0,3% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 22 mil0,2% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 20 mil0,2% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 20 mil0,2% dos ativos brutos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 19 mil0,2% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 18 mil0,2% dos ativos brutos
- DIMED ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14 mil0,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 14 mil0,1% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 11 mil0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 10 mil0,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 10 mil0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10 mil0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOVA CIOpções - Posições titularesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- EGIE ON NMOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DIMED ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 629<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 225<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 197<0,1% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 53<0,1% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 40<0,1% dos ativos brutos
- EQTL ON NMOpções - Posições titularesR$ 22<0,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 7<0,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 190 mil
- AMBEVValores a pagar · Obrigação-R$ 152 mil
- TELEF BRASIL ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 132 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 91 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 84 mil
- CEMIG PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 71 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 65 mil
- TIM ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 63 mil
- SAO MARTINHO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 39 mil
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 38 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/05/2025
- Constituição
- 20/05/2025
- Início da classe
- 20/05/2025
- Registro na CVM
- 20/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 663 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMNova posição declarada+R$ 214 mil
- ULTRAPAR ON NMNova posição declarada+R$ 190 mil
- EMBRAER ON NMValor de mercado maior+R$ 181 mil
Reduções e saídas
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 468 mil
- TRUXT LB VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 251 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMValor de mercado menor−R$ 205 mil
- EMBRAER ON NMValor de mercado menor−R$ 148 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 1,9 mi · vendas de R$ 1 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- ULTRAPAR ON NMR$ 299 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 186 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 184 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 163 mil
- B3 ON NMR$ 121 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 81 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 80 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 80 mil
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 171 mil
- SABESP ON NMR$ 165 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 106 mil
- VIBRA ON NMR$ 75 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 61 mil
- PRIO ON NMR$ 46 mil
- TELEF BRASIL ON EJR$ 44 mil
- B3 ON NMR$ 42 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 177 posições: 62 mantidas, 115 encerradas. 108 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: TRUXT LONG BIAS ITAÚ PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 8,3 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 8,3 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TRUXT INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT I LONG SHORT FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADAFIF
- TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT LONG SHORT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. tem 71 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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