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Fundo de investimento · CNPJ 42.860.732/0001-00
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos19,8%
R$ 1,5 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0008Investimento no Exterior17,3%
R$ 1,3 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1594100,32Investimento no Exterior6,8%
R$ 515 mil
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1295441,7888Investimento no Exterior5,3%
R$ 398 mil
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51765340,1278Investimento no Exterior3,8%
R$ 288 mil
Demais ativos declarados: 47%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 3 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 2,8 mi
- 12/2025
- R$ 2,8 mi
- 01/2026
- R$ 3 mi
- 02/2026
- R$ 3 mi
- 03/2026
- R$ 2,7 mi
- 04/2026
- R$ 2,7 mi
- 05/2026
- R$ 2,9 mi
- 06/2026
- R$ 3,1 mi
- 07/2026
- R$ 3 mi
- 08/2026
- R$ 3 mi
- 09/2026
- R$ 2,9 mi
- 10/2026
- R$ 3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
1.064 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 79,7% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 7,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 749
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 2,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 7,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi19,8% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0008Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi17,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1594100,32Investimento no ExteriorR$ 515 mil6,8% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1295441,7888Investimento no ExteriorR$ 398 mil5,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51765340,1278Investimento no ExteriorR$ 288 mil3,8% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50762660,2114Investimento no ExteriorR$ 287 mil3,8% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52104,7325Investimento no ExteriorR$ 264 mil3,5% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51252,5592Investimento no ExteriorR$ 260 mil3,5% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 839659,6339Investimento no ExteriorR$ 258 mil3,4% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 742807,0959Investimento no ExteriorR$ 241 mil3,2% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 385670,7852Investimento no ExteriorR$ 118 mil1,6% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18007,6538Investimento no ExteriorR$ 91 mil1,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 367529936,0189Investimento no ExteriorR$ 69 mil0,9% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 38 mil0,5% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 756307136,9326Investimento no ExteriorR$ 37 mil0,5% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 758535314,5246Investimento no ExteriorR$ 20 mil0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3346961,4765Investimento no ExteriorR$ 16 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,8061Investimento no ExteriorR$ 15 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9340838,7766Investimento no ExteriorR$ 14 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3327703,6558Investimento no ExteriorR$ 12 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264237989,0767Investimento no ExteriorR$ 12 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 260672904,9295Investimento no ExteriorR$ 12 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 514199726,0105Investimento no ExteriorR$ 12 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 202955147,5203Investimento no ExteriorR$ 11 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 257680780,7346Investimento no ExteriorR$ 11 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3,6709Investimento no ExteriorR$ 11 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1412664,5933Investimento no ExteriorR$ 11 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144023033,3235Investimento no ExteriorR$ 11 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141743130,1802Investimento no ExteriorR$ 11 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3351815,7205Investimento no ExteriorR$ 10 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8531532,8441Investimento no ExteriorR$ 10 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76531,5341Investimento no ExteriorR$ 10 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 199214992,2766Investimento no ExteriorR$ 10 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 621677,4637Investimento no ExteriorR$ 10 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107191257,7281Investimento no ExteriorR$ 10 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62406479,6849Investimento no ExteriorR$ 10 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89079357,0162Investimento no ExteriorR$ 9 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70736680,768Investimento no ExteriorR$ 9 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6133058,8219Investimento no ExteriorR$ 9 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61300348,666Investimento no ExteriorR$ 9 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122732796,4322Investimento no ExteriorR$ 9 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11,8921Investimento no ExteriorR$ 8 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105918013,3899Investimento no ExteriorR$ 8 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66829,4122Investimento no ExteriorR$ 8 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8484263,6481Investimento no ExteriorR$ 8 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93472049,9833Investimento no ExteriorR$ 8 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3168946,0024Investimento no ExteriorR$ 8 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2,7988Investimento no ExteriorR$ 8 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144615887,7185Investimento no ExteriorR$ 8 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72866977,7015Investimento no ExteriorR$ 8 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1838564,8245Investimento no ExteriorR$ 8 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89922,8814Investimento no ExteriorR$ 8 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82124259,8184Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7558455,8586Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94999943,1892Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57303952,9993Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4232025,4471Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270134701,9183Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266832224,4159Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39709307,7998Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120655816,6053Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92015776,7714Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75138923,0676Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96679034,1603Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56953810,8063Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56810570,8182Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 263895804,6608Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 217517879,6393Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4959923,3197Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91052885,7406Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1551925,6928Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91323450,1624Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,9557Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93782403,2907Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6525377,2336Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 146860776,6424Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54439153,2382Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54208377,7019Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61187348,231Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60861079,3693Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65974746,9429Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,8295Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33796,6794Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143924356,8872Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107613019,9152Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 688029,4093Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40505,0855Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3446354,1126Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8134598,9217Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1683786,0596Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1711717,8573Investimento no ExteriorR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40059,45Investimento no ExteriorR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53237528,8939Investimento no ExteriorR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133324597,7711Investimento no ExteriorR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34059286,0487Investimento no ExteriorR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 185089937,8989Investimento no ExteriorR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124563085,1684Investimento no ExteriorR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32706463,9393Investimento no ExteriorR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136173481,978Investimento no ExteriorR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23834338,2347Investimento no ExteriorR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 1.064 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/12/2024
- Constituição
- 01/02/2022
- Início da classe
- 27/12/2024
- Registro na CVM
- 27/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/12/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1594100,32Nova posição declarada+R$ 515 mil
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1295441,7888Nova posição declarada+R$ 398 mil
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51765340,1278Nova posição declarada+R$ 288 mil
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50762660,2114Nova posição declarada+R$ 287 mil
Reduções e saídas
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1528097,1206Não aparece na posição atual−R$ 504 mil
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1234625,2878Não aparece na posição atual−R$ 390 mil
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48660848,9648Não aparece na posição atual−R$ 285 mil
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49622013,2491Não aparece na posição atual−R$ 284 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 47 posições: 5 mantidas, 40 encerradas e 2 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 12 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 3 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Invest. no Exterior) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 3 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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