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Fundo de investimento · CNPJ 42.922.247/0001-05
META 11 SMALL CAP
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: META ASSET MANAGEMENT LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo META 11 SMALL CAP, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- USIMINAS PNA N1Ações9,1%
R$ 2 mi
- OCEANPACT ON NMAções7,6%
R$ 1,7 mi
- ORIZON ON EB NMAções6,7%
R$ 1,5 mi
- ANIMA ON NMAções6,6%
R$ 1,4 mi
- 3TENTOS ON NMAções6,5%
R$ 1,4 mi
Demais ativos declarados: 63,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 21,7 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 22,6 mi
- 12/2025
- R$ 22,8 mi
- 01/2026
- R$ 22,7 mi
- 02/2026
- R$ 23,7 mi
- 03/2026
- R$ 21,6 mi
- 04/2026
- R$ 21,7 mi
- 05/2026
- R$ 21,1 mi
- 06/2026
- R$ 20,1 mi
- 07/2026
- R$ 17,7 mi
- 08/2026
- R$ 16,7 mi
- 09/2026
- R$ 16,9 mi
- 10/2026
- R$ 12,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 37% dos ativos brutos, 1,1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 21,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 109 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 21,7 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 21,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 2 mi9,1% dos ativos brutos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 1,7 mi7,6% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 1,5 mi6,7% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 1,4 mi6,6% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 1,4 mi6,5% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A.Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,4 mi6,4% dos ativos brutos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 1,4 mi6,2% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 1,3 mi5,9% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,3 mi5,9% dos ativos brutos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 1,3 mi5,9% dos ativos brutos
Ver mais 17 grupos de ativos
- ESTAPAR ON NMAçõesR$ 1,2 mi5,6% dos ativos brutos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 1,2 mi5,5% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 1,2 mi5,4% dos ativos brutos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 1,2 mi5,3% dos ativos brutos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 907 mil4,2% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 842 mil3,9% dos ativos brutos
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAValores a receberR$ 324 mil1,5% dos ativos brutos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 79 mil0,4% dos ativos brutos
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 79 mil0,4% dos ativos brutos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 79 mil0,4% dos ativos brutos
- BLAU FARMACEUTICA SAValores a receberR$ 52 mil0,2% dos ativos brutos
- PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.Valores a receberR$ 47 mil0,2% dos ativos brutos
- ANIMA HOLDING SAValores a receberR$ 28 mil0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO SAValores a receberR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS SAValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 359<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 109 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/12/2024
- Constituição
- 21/07/2021
- Início da classe
- 16/12/2024
- Registro na CVM
- 16/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/12/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PETRORECSA ON NMNova posição declarada+R$ 1,2 mi
- USIMINAS PNA N1Valor de mercado maior+R$ 372 mil
- OCEANPACT ON NMValor de mercado maior+R$ 203 mil
- ORIZON ON EB NMValor de mercado maior+R$ 182 mil
Reduções e saídas
- BRAVA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
- PLANOEPLANO ON NMValor de mercado menor−R$ 279 mil
- MARCOPOLO PN N2Valor de mercado menor−R$ 274 mil
- TENDA ON NMValor de mercado menor−R$ 143 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 1,2 mi · vendas de R$ 1,6 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- PETRORECSA ON NMR$ 1,2 mi
Vendas
- BRAVA ON NMR$ 1,3 mi
- MARCOPOLO PN N2R$ 324 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 35 posições: 1 mantida, 8 encerradas e 26 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 12 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 7,1 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Small Caps) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 7,2 mi.
- META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,1 mi
- ARTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 111 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por META ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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