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Fundo de investimento · CNPJ 43.508.900/0001-57
RPS TOTAL RETURN RV MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RPS TOTAL RETURN RV MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- RPS FUND LTDInvestimento no Exterior15%
R$ 8,5 mi
- Títulos Públicos12,1%
R$ 6,8 mi
- Operações Compromissadas7,9%
R$ 4,5 mi
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de Fundos6,2%
R$ 3,5 mi
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDR6%
R$ 3,4 mi
Demais ativos declarados: 52,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 31,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 22,3 mi
- 12/2025
- R$ 22,4 mi
- 01/2026
- R$ 33,9 mi
- 02/2026
- R$ 32,9 mi
- 03/2026
- R$ 32 mi
- 04/2026
- R$ 31,4 mi
- 05/2026
- R$ 33,1 mi
- 06/2026
- R$ 32,7 mi
- 07/2026
- R$ 31,2 mi
- 08/2026
- R$ 34,2 mi
- 09/2026
- R$ 34,3 mi
- 10/2026
- R$ 29,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
80 grupos de ativos; os cinco maiores somam 47% dos ativos brutos, 12,1% estão em cotas de fundos e 15% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 56,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 25,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 28 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 31,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,8 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 31,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- RPS FUND LTDInvestimento no ExteriorR$ 8,5 mi15% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 6,8 mi12,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 4,5 mi7,9% dos ativos brutos
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 3,5 mi6,2% dos ativos brutos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,4 mi6% dos ativos brutos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,2 mi5,7% dos ativos brutos
- RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTERCotas de FundosR$ 2,1 mi3,8% dos ativos brutos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,6 mi2,9% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 1,5 mi2,6% dos ativos brutos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 1,4 mi2,4% dos ativos brutos
Ver mais 70 grupos de ativos
- RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 1,2 mi2,2% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 962 mil1,7% dos ativos brutos
- P.ACUCAR-CBD ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 768 mil1,4% dos ativos brutos
- P.ACUCAR-CBD ON N1AçõesR$ 745 mil1,3% dos ativos brutos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 745 mil1,3% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 720 mil1,3% dos ativos brutos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 709 mil1,3% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 706 mil1,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 575 mil1% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 546 mil1% dos ativos brutos
- HELBOR ONAçõesR$ 524 mil0,9% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 493 mil0,9% dos ativos brutos
- RIACHUELO ON NMAçõesR$ 472 mil0,8% dos ativos brutos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 472 mil0,8% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 457 mil0,8% dos ativos brutos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 438 mil0,8% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 381 mil0,7% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 376 mil0,7% dos ativos brutos
- COELCE PNAAçõesR$ 374 mil0,7% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 354 mil0,6% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 336 mil0,6% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 334 mil0,6% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 329 mil0,6% dos ativos brutos
- GPS ON NMAçõesR$ 323 mil0,6% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 306 mil0,5% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 302 mil0,5% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 286 mil0,5% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 284 mil0,5% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 278 mil0,5% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 264 mil0,5% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 259 mil0,5% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 255 mil0,5% dos ativos brutos
- MELIUZ ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 255 mil0,5% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 248 mil0,4% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 222 mil0,4% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 208 mil0,4% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 208 mil0,4% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 203 mil0,4% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 203 mil0,4% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 202 mil0,4% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 187 mil0,3% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 179 mil0,3% dos ativos brutos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 177 mil0,3% dos ativos brutos
- ASAIONAçõesR$ 171 mil0,3% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 166 mil0,3% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 164 mil0,3% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 164 mil0,3% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 160 mil0,3% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 158 mil0,3% dos ativos brutos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 118 mil0,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 103 mil0,2% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 103 mil0,2% dos ativos brutos
- HYPERA S.A.Opções - Posições titularesR$ 95 mil0,2% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 88 mil0,2% dos ativos brutos
- DOLCFW8D FW8DOpções - Posições titularesR$ 87 mil0,2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 87 mil0,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 87 mil0,2% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 66 mil0,1% dos ativos brutos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDOOpções - Posições titularesR$ 64 mil0,1% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 54 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 44 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 44 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S.A.Opções - Posições titularesR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOVESPAOpções - Posições titularesR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 186<0,1% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 143<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES SP 500 FIC DE FI IEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 7,9 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 5,2 mi
- LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 720 mil
- BRASIL ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 692 mil
- RIACHUELO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 691 mil
- ANIMA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 672 mil
- PRIO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 669 mil
- BRASKEM PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 644 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/05/2025
- Constituição
- 07/05/2025
- Início da classe
- 07/05/2025
- Registro na CVM
- 07/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- RPS FUND LTDNova posição declarada+R$ 8,5 mi
- AMAZON DRNNova posição declarada+R$ 3,4 mi
- NVIDIA CORP DRNNova posição declarada+R$ 3,2 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
Reduções e saídas
- RPS FUND LTD CAYMANNão aparece na posição atual−R$ 8,6 mi
- EQUATORIAL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 1,6 mi
- EMBRAER ON NMValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 28,7 mi · vendas de R$ 30,5 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- PRIO ON NMR$ 3,1 mi
- AMBEV S/A ONR$ 2,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,8 mi
- EMBRAER ON NMR$ 1,6 mi
- VALE ON N1R$ 1,6 mi
- P.ACUCAR-CBD ON N1R$ 1,5 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 1,5 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 1,4 mi
Vendas
- EMBRAER ON NMR$ 3,4 mi
- AMBEV S/A ONR$ 2,4 mi
- VIBRA ON NMR$ 2,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,2 mi
- PRIO ON NMR$ 1,9 mi
- COPASA ON NMR$ 1,7 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 1,3 mi
- Rede DOR ONR$ 1,2 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 185 posições: 69 mantidas, 116 encerradas. 135 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: RPS TOTAL RETURN RV DIGITAL D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 16,9 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 31,2 mi.
- RPS TOTAL RETURN RV DIGITAL D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 16,9 mi
- RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 14,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESFIF
- RPS LONG BIAS SELECTION D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA tem 30 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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