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Fundo de investimento · CNPJ 44.211.808/0001-93

TALAGI ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO

Ver denominação oficial

TALAGI ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Multimercados LivreCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TALAGI ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 07/2026

ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADACotas de Fundos28,3%
R$ 15,1 mi
PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de Fundos14,8%
R$ 7,9 mi
AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDACotas de Fundos10,1%
R$ 5,4 mi
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de Fundos9,3%
R$ 5 mi
AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de Fundos6,4%
R$ 3,4 mi

Demais ativos declarados: 30,9%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 53,3 mi em 07/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

11/2025: R$ 49,6 mi
12/2025: R$ 50 mi
01/2026: R$ 50,7 mi
02/2026: R$ 51,2 mi
03/2026: R$ 51,3 mi
04/2026: R$ 51,9 mi
05/2026: R$ 52,3 mi
06/2026: R$ 52,7 mi
07/2026: R$ 53,3 mi
08/2026: R$ 53,8 mi
09/2026: R$ 54,6 mi
10/2026: R$ 55,3 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

21 grupos de ativos; os cinco maiores somam 69% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 53,3 mi
Obrigações declaradas: R$ 31 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 53,3 miCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 53,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 15,1 mi28,3% dos ativos brutos
PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 7,9 mi14,8% dos ativos brutos
AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDACotas de FundosR$ 5,4 mi10,1% dos ativos brutos
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5 mi9,3% dos ativos brutos
AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi6,4% dos ativos brutos
POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,1 mi5,8% dos ativos brutos
ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi5,6% dos ativos brutos
ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDACotas de FundosR$ 2,2 mi4,2% dos ativos brutos
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDACotas de FundosR$ 1,8 mi3,4% dos ativos brutos
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi1,9% dos ativos brutos

Ver mais 11 grupos de ativos

KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi1,9% dos ativos brutos
GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 904 mil1,7% dos ativos brutos
KADIMA FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 775 mil1,5% dos ativos brutos
SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 614 mil1,2% dos ativos brutos
ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 535 mil1% dos ativos brutos
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 485 mil0,9% dos ativos brutos
ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 481 mil0,9% dos ativos brutos
RADAR C 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 412 mil0,8% dos ativos brutos
SPX LANCER PLUS ICATU MULTIPREVI FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 137 mil0,3% dos ativos brutos
Valores a ReceberR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 31 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 24/06/2025
Constituição: 24/06/2025
Início da classe: 24/06/2025
Registro na CVM: 24/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 24/06/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 180 mil
PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 72 mil
AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDAValor de mercado maior+R$ 72 mil
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 71 mil

Reduções e saídas

BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 10 mil
RADAR C 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESValor de mercado menor−R$ 5 mil
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 4 mil
Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 1 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 23 mil · vendas de R$ 46 mil · BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA.

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Cotas de fundosOutros

Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 24 posições: 21 mantidas, 3 encerradas. 3 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 76 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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