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Fundo de investimento · CNPJ 44.339.611/0001-34
AURUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ULTRA-MAR CAPITAL MULTIESTRATÉGIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AURUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos51%
R$ 21,2 mi
- SANEPAR PNAções21,5%
R$ 9 mi
- Operações Compromissadas14,6%
R$ 6,1 mi
- SANEPAR ONAções6,1%
R$ 2,5 mi
- IGUATEMI S.A ON N1Ações3,5%
R$ 1,5 mi
Demais ativos declarados: 3,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 26,8 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 24,7 mi
- 12/2025
- R$ 25,2 mi
- 01/2026
- R$ 25,2 mi
- 02/2026
- R$ 25,3 mi
- 03/2026
- R$ 25,7 mi
- 04/2026
- R$ 26,1 mi
- 05/2026
- R$ 26,3 mi
- 06/2026
- R$ 26,6 mi
- 07/2026
- R$ 26,8 mi
- 08/2026
- R$ 27,1 mi
- 09/2026
- R$ 27,3 mi
- 10/2026
- R$ 28,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, <0,1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 41,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 13,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 719 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 26,8 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 27 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 21,2 mi51% dos ativos brutos
- SANEPAR PNAçõesR$ 9 mi21,5% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 6,1 mi14,6% dos ativos brutos
- SANEPAR ONAçõesR$ 2,5 mi6,1% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A ON N1AçõesR$ 1,5 mi3,5% dos ativos brutos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 482 mil1,2% dos ativos brutos
- FUT DI1/N29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 264 mil0,6% dos ativos brutos
- FUT DI1/F37Mercado Futuro - Posições compradasR$ 130 mil0,3% dos ativos brutos
- FUT DI1/V27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 112 mil0,3% dos ativos brutos
- FUT DI1/J28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 108 mil0,3% dos ativos brutos
Ver mais 12 grupos de ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 65 mil0,2% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 50 mil0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 36 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/V28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/N30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- TEKNO ONAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGROCotas de FundosR$ 8<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SANEPAR UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,4 mi
- IGUATEMI S.A UNT N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
- ABC BRASIL PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 482 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 451 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 227 mil
- FUT DI1/J29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 190 mil
- FUT DI1/F36Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 119 mil
- FUT DI1/V29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 70 mil
- FUT DI1/F38Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 47 mil
- FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 28 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/05/2025
- Constituição
- 23/05/2025
- Início da classe
- 23/05/2025
- Registro na CVM
- 23/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Nova posição declarada+R$ 482 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 348 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 239 mil
- SANEPAR PNValor de mercado maior+R$ 159 mil
Reduções e saídas
- FUT DI1/N29Valor de mercado menor−R$ 770 mil
- FUT DI1/V27Valor de mercado menor−R$ 720 mil
- FUT DI1/F37Valor de mercado menor−R$ 335 mil
- FUT DI1/J28Valor de mercado menor−R$ 296 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 351 mil · vendas de R$ 130 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- SANEPAR PNR$ 202 mil
- IGUATEMI S.A ON N1R$ 92 mil
- SANEPAR ONR$ 57 mil
Vendas
- IGUATEMI S.A ON N1R$ 122 mil
- SANEPAR PNR$ 6 mil
- SANEPAR ONR$ 2 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 71 posições: 28 mantidas, 43 encerradas. 41 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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