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Fundo de investimento · CNPJ 44.479.980/0001-22
SOLIS 051
A maior categoria da carteira é fundos estruturados. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SOLIS INVESTIMENTOS S A
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SOLIS 051, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 05/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 05/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 05/2026
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de Fundos18%
R$ 9,7 mi
- CRÉDITO AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos7,1%
R$ 3,8 mi
- MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de Fundos6,7%
R$ 3,6 mi
- SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALCotas de Fundos5,7%
R$ 3,1 mi
- INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de Fundos5,6%
R$ 3 mi
Demais ativos declarados: 56,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
Patrimônio não informado para a competência de referência.
Ainda não há meses suficientes neste período para mostrar a evolução.
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 06/2024
- R$ 53,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 05/2026.
32 grupos de ativos; os cinco maiores somam 43% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 53,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 75 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 05/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 53,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 9,7 mi18% dos ativos brutos
- CRÉDITO AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi7,1% dos ativos brutos
- MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,6 mi6,7% dos ativos brutos
- SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 3,1 mi5,7% dos ativos brutos
- INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3 mi5,6% dos ativos brutos
- ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi3,7% dos ativos brutos
- GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi3,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi3,6% dos ativos brutos
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 1,7 mi3,1% dos ativos brutos
- K-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA CRÉDITO PESSOALCotas de FundosR$ 1,6 mi3% dos ativos brutos
Ver mais 22 grupos de ativos
- EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 1,6 mi3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IICotas de FundosR$ 1,4 mi2,7% dos ativos brutos
- PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 1,4 mi2,6% dos ativos brutos
- PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 1,4 mi2,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi2,4% dos ativos brutos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 1,2 mi2,2% dos ativos brutos
- INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi2,2% dos ativos brutos
- CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 1,2 mi2,2% dos ativos brutos
- MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi2,1% dos ativos brutos
- APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi2% dos ativos brutos
- MCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi1,9% dos ativos brutos
- DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 1 mi1,9% dos ativos brutos
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 995 mil1,9% dos ativos brutos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 968 mil1,8% dos ativos brutos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 871 mil1,6% dos ativos brutos
- SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 777 mil1,4% dos ativos brutos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 758 mil1,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM IIICotas de FundosR$ 663 mil1,2% dos ativos brutos
- ERETEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 542 mil1% dos ativos brutos
- FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 412 mil0,8% dos ativos brutos
- SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 351 mil0,7% dos ativos brutos
- SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMICotas de FundosR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 75 mil
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de abril de 2026 e maio de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 50 mil
- CRÉDITO AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 47 mil
- SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALValor de mercado maior+R$ 42 mil
Reduções e saídas
- GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPNão aparece na posição atual−R$ 260 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 149 mil
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 84 mil
- PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSValor de mercado menor−R$ 68 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: maio de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 43 posições: 0 mantidas, 11 encerradas e 32 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 13 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 09/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 10 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 36 mi
Retorno mensal
27 observações, de 07/2024 a 09/2026
3m 0,0% · 6m 2,6% · 10m contínuos 8,4%
- Meses positivos / negativos
- 23 / 0
- Melhor mês
- 1,6% · 10/2025
- Pior mês
- 0,0% · 06/2026
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 1 vez na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- — · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- — · +3,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p59 · 1 meses na direção atual
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
- Patrimônio líquido
- R$ 0 · R$ 0 em 3 meses · posição histórico p12 · 0 meses na direção atual
- Persistência atual
- 0 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 6 de 27 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 3 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
27 competências de 01/2021 a 09/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2026 versus 09/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2026 versus 09/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
06/2026Atenção alta
Queda mensal de PL acima de 30%: 100,0%
12/2025Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 9,9%
07/2025Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 37,2%
05/2025Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 10,4%
04/2025Atenção média
Queda mensal de PL acima de 15%: 20,6%
12/2024Atenção média
Queda mensal de PL acima de 15%: 15,8%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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