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Fundo de investimento · CNPJ 44.515.943/0001-22
GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: DAO CAPITAL LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos16,9%
R$ 14,2 mi
- Operações Compromissadas4,3%
R$ 3,6 mi
- VALORES A RECEBER2%
R$ 1,7 mi
- PRINER ON NMAções2%
R$ 1,7 mi
- ULTRAPAR ON NMAções2%
R$ 1,7 mi
Demais ativos declarados: 72,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 64,1 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 73,5 mi
- 11/2025
- R$ 98,8 mi
- 12/2025
- R$ 99,7 mi
- 01/2026
- R$ 106,3 mi
- 02/2026
- R$ 120,6 mi
- 03/2026
- R$ 114 mi
- 04/2026
- R$ 111,9 mi
- 05/2026
- R$ 106,8 mi
- 06/2026
- R$ 63,4 mi
- 07/2026
- R$ 64,1 mi
- 08/2026
- R$ 61,4 mi
- 09/2026
- R$ 61,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
59 grupos de ativos; os cinco maiores somam 27% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 84,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 20 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 64,1 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 64,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 14,2 mi16,9% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 3,6 mi4,3% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 1,7 mi2% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 1,7 mi2% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 1,7 mi2% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,6 mi2% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 1,6 mi2% dos ativos brutos
- DIMED ONAçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
Ver mais 49 grupos de ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
- EUCATEX PN N1AçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 1,6 mi1,8% dos ativos brutos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos brutos
- MILLS ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos brutos
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos brutos
- UNIFIQUE ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,7% dos ativos brutos
- WIZ CO ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,7% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi1,7% dos ativos brutos
- RIACHUELO ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,7% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,6% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 1,3 mi1,5% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 1,2 mi1,4% dos ativos brutos
- CELUL IRANI ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi1,4% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 1,1 mi1,3% dos ativos brutos
- VALID ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,3% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi1,3% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,1 mi1,3% dos ativos brutos
- INTELBRAS ON NMAçõesR$ 1 mi1,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1 mi1,2% dos ativos brutos
- MELNICK ON NMAçõesR$ 803 mil1% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 645 mil0,8% dos ativos brutos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 603 mil0,7% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 480 mil0,6% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 349 mil0,4% dos ativos brutos
- CELUL IRANI ONAçõesR$ 328 mil0,4% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 302 mil0,4% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 298 mil0,4% dos ativos brutos
- TEGMA ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 176 mil0,2% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 164 mil0,2% dos ativos brutos
- MULTILASER ON NMAçõesR$ 141 mil0,2% dos ativos brutos
- POSITIVO TEC ON NMAçõesR$ 110 mil0,1% dos ativos brutos
- TUPY ON NMAçõesR$ 91 mil0,1% dos ativos brutos
- TAURUS ARMAS PN N2AçõesR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 43 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- QUERO-QUERO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 580 mil
- RAIZEN PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 563 mil
- CVC BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 561 mil
- JALLONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 552 mil
- JSL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 529 mil
- SIMPAR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 527 mil
- ONCOCLINICAS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 522 mil
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 514 mil
- MELIUZ ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 512 mil
- CAMIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 510 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/04/2025
- Constituição
- 15/04/2025
- Início da classe
- 15/04/2025
- Registro na CVM
- 15/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SER EDUCA ON NMNova posição declarada+R$ 1,5 mi
- LOJAS RENNER ON NMNova posição declarada+R$ 1,4 mi
- CELUL IRANI ONNova posição declarada+R$ 1,2 mi
- BRADESCO PN N1Nova posição declarada+R$ 1,1 mi
Reduções e saídas
- ISA ENERGIA PN N1Não aparece na posição atual−R$ 1,6 mi
- TENDA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
- ENGIE BRASIL ON NMValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
- ALLDONNão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 28,6 mi · vendas de R$ 15,6 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 10,4 mi
- SER EDUCA ON NMR$ 1,4 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 1,4 mi
- MARCOPOLO PN N2R$ 1,3 mi
- VALID ON NMR$ 1,2 mi
- BRADESCO PN N1R$ 1,1 mi
- CELUL IRANI ONR$ 1,1 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 964 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 6,8 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 1,2 mi
- HYPERA ON NMR$ 1,2 mi
- MELNICK ON NMR$ 620 mil
- BANRISUL PNB N1R$ 543 mil
- INTELBRAS ON NMR$ 534 mil
- MARCOPOLO PN N2R$ 454 mil
- MOVIDA ON ES NMR$ 422 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 172 posições: 59 mantidas, 113 encerradas. 109 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 64,1 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados L/S - Direcional) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 64,1 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAO CAPITAL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- GIANT CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOFIF
- GIANT MARKOV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- GIANT DAO MULTIFACTOR FFP FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
DAO CAPITAL LTDA. tem 10 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
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Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.