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Fundo de investimento · CNPJ 44.614.111/0001-63
EQI MASTER TERMO
A maior categoria da carteira é outros. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo EQI MASTER TERMO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- VALORES A RECEBER53,1%
R$ 26,3 mi
- Títulos Públicos26,5%
R$ 13,2 mi
- COSAN ON NMAções3,4%
R$ 1,7 mi
- SID NACIONAL ONAções2,9%
R$ 1,5 mi
- VITRUEDUCA ON NMAções2,4%
R$ 1,2 mi
Demais ativos declarados: 11,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 39,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 61,7 mi
- 12/2025
- R$ 36,6 mi
- 01/2026
- R$ 34,1 mi
- 02/2026
- R$ 33,3 mi
- 03/2026
- R$ 33,9 mi
- 04/2026
- R$ 34 mi
- 05/2026
- R$ 48,6 mi
- 06/2026
- R$ 39,9 mi
- 07/2026
- R$ 39,7 mi
- 08/2026
- R$ 28 mi
- 09/2026
- R$ 28 mi
- 10/2026
- R$ 38,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 88% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 49,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 9,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 39,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 39,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- VALORES A RECEBERR$ 26,3 mi53,1% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 13,2 mi26,5% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,7 mi3,4% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 1,5 mi2,9% dos ativos brutos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 1,2 mi2,4% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 986 mil2% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 568 mil1,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 550 mil1,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 518 mil1% dos ativos brutos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 505 mil1% dos ativos brutos
Ver mais 21 grupos de ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 404 mil0,8% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 386 mil0,8% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 352 mil0,7% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 201 mil0,4% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 196 mil0,4% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 182 mil0,4% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 160 mil0,3% dos ativos brutos
- TERRASANTAPA ON NMAçõesR$ 154 mil0,3% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 147 mil0,3% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 122 mil0,2% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 86 mil0,2% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 82 mil0,2% dos ativos brutos
- PINE PN N2AçõesR$ 52 mil0,1% dos ativos brutos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos brutos
- IMC S/A ON NMAçõesR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- TUPY ON NMAçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZUL ON N2AçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZEVEDO PNAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- COSAN S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 1,7 mi
- COMPANHIA SIDERURGICA NACIONALObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 1,5 mi
- VITRU EDUCACAO S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 1,2 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 1 mi
- BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 986 mil
- MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 568 mil
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 404 mil
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 386 mil
- ALLOS S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 352 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 298 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/10/2024
- Constituição
- 01/10/2024
- Início da classe
- 01/10/2024
- Registro na CVM
- 01/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/03/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SID NACIONAL ONNova posição declarada+R$ 1,5 mi
- COSAN ON NMValor de mercado maior+R$ 1 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 830 mil
- MARFRIG ON ATZ NMValor de mercado maior+R$ 401 mil
Reduções e saídas
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
- VITRUEDUCA ON NMValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- COPEL ON N1Valor de mercado menor−R$ 979 mil
- MRV ON NMNão aparece na posição atual−R$ 528 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 9,1 mi · vendas de R$ 8,5 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 3,3 mi
- SID NACIONAL ONR$ 3,3 mi
- COSAN ON NMR$ 1,2 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 505 mil
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 360 mil
- PETROBRAS PNR$ 172 mil
- BRADESCO PN N1R$ 100 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 64 mil
Vendas
- SID NACIONAL ONR$ 3,3 mi
- Títulos PúblicosR$ 2,6 mi
- COSAN ON NMR$ 1,2 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 525 mil
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 365 mil
- PETROBRAS PNR$ 178 mil
- BRADESCO PN N1R$ 107 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 64 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 117 posições: 33 mantidas, 84 encerradas. 70 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA · posição declarada de R$ 39,7 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 39,7 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- LOTUS TOWER II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- FII LOTUS TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- BRASIL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 67 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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