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Fundo de investimento · CNPJ 44.917.492/0001-50
LIBERTAS HIGH GRADE
A maior categoria da carteira é depósitos a prazo / letras financeiras. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LIBERTAS HIGH GRADE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Debêntures35,7%
R$ 72,4 mi
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IF9,6%
R$ 19,4 mi
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IF6,4%
R$ 13 mi
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IF4,7%
R$ 9,5 mi
- BANCO AGIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IF4,5%
R$ 9,1 mi
Demais ativos declarados: 39,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 202,6 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 223,5 mi
- 12/2025
- R$ 226,3 mi
- 01/2026
- R$ 229,2 mi
- 02/2026
- R$ 185,4 mi
- 03/2026
- R$ 189,5 mi
- 04/2026
- R$ 190,5 mi
- 05/2026
- R$ 193,5 mi
- 06/2026
- R$ 195,9 mi
- 07/2026
- R$ 198,4 mi
- 08/2026
- R$ 200,6 mi
- 09/2026
- R$ 202,6 mi
- 10/2026
- R$ 204,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
40 grupos de ativos; os cinco maiores somam 61% dos ativos brutos, 5,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 202,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 40 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 202,6 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 202,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 72,4 mi35,7% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,4 mi9,6% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13 mi6,4% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,5 mi4,7% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,1 mi4,5% dos ativos brutos
- BANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,3 mi4,1% dos ativos brutos
- BANCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,6 mi3,3% dos ativos brutos
- BANCO YAMAHA MODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,4 mi3,2% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi3% dos ativos brutos
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi2,9% dos ativos brutos
Ver mais 30 grupos de ativos
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,8 mi2,3% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,3 mi2,1% dos ativos brutos
- ELETROBRASDebênturesR$ 3,1 mi1,5% dos ativos brutos
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi1,5% dos ativos brutos
- BANCO CNH CAPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi1,3% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi1,2% dos ativos brutos
- BANCO CSF S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi1% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi1% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi1% dos ativos brutos
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi0,9% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,9% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,9% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 1,8 mi0,9% dos ativos brutos
- IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,9% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,8% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,8% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 1,4 mi0,7% dos ativos brutos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 1,3 mi0,6% dos ativos brutos
- PARANÁ BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,5% dos ativos brutos
- SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 776 mil0,4% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 677 mil0,3% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 600 mil0,3% dos ativos brutos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 563 mil0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 426 mil0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 405 mil0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITALCotas de FundosR$ 338 mil0,2% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 741<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 40 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/05/2025
- Constituição
- 23/05/2025
- Início da classe
- 23/05/2025
- Registro na CVM
- 23/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO C6 S.A.Nova posição declarada+R$ 6 mi
- ELETROBRASNova posição declarada+R$ 3,1 mi
- STELLANTIS FINNova posição declarada+R$ 2 mi
- BANCO SANTANDERNova posição declarada+R$ 1,8 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 5,4 mi
- DEBENTURES SIMPLESNão aparece na posição atual−R$ 4 mi
- BANCO VOTORANTIValor de mercado menor−R$ 2,8 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 15,9 mi · vendas de R$ 3 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- BANCO C6 S.A.R$ 6 mi
- ELETROBRASR$ 3,1 mi
- STELLANTIS FINR$ 2 mi
- BANCO SANTANDERR$ 1,8 mi
- BR PARTNERS BANR$ 1,6 mi
- PARANÁ BANCO SAR$ 1 mi
- ITAU UNIBANCO HR$ 330 mil
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 91 mil
Vendas
- BANCO VOTORANTIR$ 3 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 144 posições: 95 mantidas, 49 encerradas. 58 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: LIBERTAS CENTRALIZADOR REFIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 200,5 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 200,5 mi.
- LIBERTAS CENTRALIZADOR REFIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 200,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADAFIF
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA tem 162 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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