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Fundo de investimento · CNPJ 45.443.927/0001-34
H2 QUANTI I MASTER FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: H2 ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo H2 QUANTI I MASTER FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos53,6%
R$ 7,4 mi
- Operações Compromissadas12,5%
R$ 1,7 mi
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos5%
R$ 685 mil
- B3 ON NMAções3,4%
R$ 472 mil
- ENGIE BRASIL ON NMAções3,2%
R$ 441 mil
Demais ativos declarados: 22,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 13,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 13,1 mi
- 11/2025
- R$ 13,2 mi
- 12/2025
- R$ 13,2 mi
- 01/2026
- R$ 13,2 mi
- 02/2026
- R$ 13,4 mi
- 03/2026
- R$ 13,3 mi
- 04/2026
- R$ 13,2 mi
- 05/2026
- R$ 13,3 mi
- 06/2026
- R$ 13,3 mi
- 07/2026
- R$ 13,2 mi
- 08/2026
- R$ 13,4 mi
- 09/2026
- R$ 13,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
40 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 13,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 569 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 29 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 13,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 13,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 7,4 mi53,6% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 1,7 mi12,5% dos ativos brutos
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 685 mil5% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 472 mil3,4% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 441 mil3,2% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 277 mil2% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 261 mil1,9% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 211 mil1,5% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 197 mil1,4% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 192 mil1,4% dos ativos brutos
Ver mais 30 grupos de ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 186 mil1,4% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 183 mil1,3% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 183 mil1,3% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 171 mil1,2% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 145 mil1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 138 mil1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 114 mil0,8% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 112 mil0,8% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 103 mil0,7% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 77 mil0,6% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 74 mil0,5% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 61 mil0,4% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 60 mil0,4% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 60 mil0,4% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 58 mil0,4% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 48 mil0,3% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 31 mil0,2% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 29 mil0,2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 26 mil0,2% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 23 mil0,2% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- EVEN ON NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- WDOFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- WDOFU26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 658<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 58<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ENERGISA UNT ED N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 473 mil
- EZTEC ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 53 mil
- ALLOS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 33 mil
- WSPFU26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 19 mil
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 10 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
- RIACHUELO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2024
- Constituição
- 20/09/2022
- Início da classe
- 25/06/2024
- Registro na CVM
- 25/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ENGIE BRASIL ON NMValor de mercado maior+R$ 361 mil
- CURY S/A ON NMValor de mercado maior+R$ 105 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 86 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 77 mil
Reduções e saídas
- SANTANDER BR UNTValor de mercado menor−R$ 361 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 342 mil
- CURY S/A ON NMNão aparece na posição atual−R$ 140 mil
- IGUATEMI S.A UNT N1Valor de mercado menor−R$ 101 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 1,7 mi · vendas de R$ 658 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 901 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 555 mil
- ITAUSA PN N1R$ 147 mil
- TELEF BRASIL ON EJR$ 32 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 13 mil
- ISA ENERGIA PN N1R$ 3 mil
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 455 mil
- ITAUSA PN N1R$ 117 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 62 mil
- EVEN ON NMR$ 16 mil
- ISA ENERGIA PN N1R$ 8 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 96 posições: 38 mantidas, 58 encerradas. 47 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: H2 QUANTI I FEEDER FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 13,2 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 13,2 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por H2 ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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