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Fundo de investimento · CNPJ 45.494.496/0001-35
AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: AZ Quest Prev Ltda.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures38,6%
R$ 230,2 mi
- Títulos Públicos26,1%
R$ 155,4 mi
- Operações Compromissadas6,6%
R$ 39,5 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%
R$ 15,8 mi
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,6%
R$ 15,4 mi
Demais ativos declarados: 23,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 594,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 712,3 mi
- 12/2025
- R$ 721 mi
- 01/2026
- R$ 717,8 mi
- 02/2026
- R$ 706,6 mi
- 03/2026
- R$ 672,3 mi
- 04/2026
- R$ 631,9 mi
- 05/2026
- R$ 615,5 mi
- 06/2026
- R$ 607,1 mi
- 07/2026
- R$ 594,7 mi
- 08/2026
- R$ 586,1 mi
- 09/2026
- R$ 569,1 mi
- 10/2026
- R$ 553,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
37 grupos de ativos; os cinco maiores somam 77% dos ativos brutos, 9,9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 595,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 876 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 124 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 594,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 594,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 230,2 mi38,6% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 155,4 mi26,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 39,5 mi6,6% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,8 mi2,7% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,4 mi2,6% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14 mi2,3% dos ativos brutos
- AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 13 mi2,2% dos ativos brutos
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,3 mi1,9% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR S/ADebênturesR$ 10 mi1,7% dos ativos brutos
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,5 mi1,4% dos ativos brutos
Ver mais 27 grupos de ativos
- BRAZIL GREEN OPOutras aplicaçõesR$ 8,1 mi1,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IICotas de FundosR$ 7,4 mi1,2% dos ativos brutos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,7 mi1,1% dos ativos brutos
- Banco Xp S.AOutras aplicaçõesR$ 5,7 mi1% dos ativos brutos
- VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIVCotas de FundosR$ 5,5 mi0,9% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,5 mi0,9% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,7 mi0,8% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 3,9 mi0,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,7 mi0,6% dos ativos brutos
- SUBCLASSE SENIORCotas de FundosR$ 3,6 mi0,6% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOTítulos ligados ao agronegócioR$ 3,6 mi0,6% dos ativos brutos
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9Outras aplicaçõesR$ 3,6 mi0,6% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi0,5% dos ativos brutos
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi0,5% dos ativos brutos
- VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIIICotas de FundosR$ 2,5 mi0,4% dos ativos brutos
- MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITODebênturesR$ 1,8 mi0,3% dos ativos brutos
- VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIICotas de FundosR$ 1,8 mi0,3% dos ativos brutos
- CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAODebênturesR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.DebênturesR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICACotas de FundosR$ 694 mil0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADACotas de FundosR$ 256 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 57 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 908<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 876 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 124 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/04/2025
- Constituição
- 24/04/2025
- Início da classe
- 24/04/2025
- Registro na CVM
- 24/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/04/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- LOCALIZA RENT A CAR S/ANova posição declarada+R$ 10 mi
- VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIVNova posição declarada+R$ 5,5 mi
- SUBCLASSE SENIORNova posição declarada+R$ 3,6 mi
- VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIIINova posição declarada+R$ 2,5 mi
Reduções e saídas
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 10,1 mi
- Banco Xp S.AValor de mercado menor−R$ 6,1 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 5,3 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 4,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 205 posições: 127 mantidas, 78 encerradas. 46 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 594,7 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Grau de Inv) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 594,7 mi.
- AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 594,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ Quest Prev Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAFIF
- AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDAFIF
- AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST ICATU MULTI PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LTDAFIF
AZ Quest Prev Ltda. tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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