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Fundo de investimento · CNPJ 45.511.206/0001-14
SOMMA FIRENZE
A maior categoria da carteira é depósitos a prazo / letras financeiras. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SOMMA FIRENZE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures28%
R$ 34,1 mi
- Operações Compromissadas11,1%
R$ 13,5 mi
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IF3,2%
R$ 4 mi
- INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%
R$ 3,4 mi
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%
R$ 3 mi
Demais ativos declarados: 52,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 121,8 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 103,5 mi
- 12/2025
- R$ 104,6 mi
- 01/2026
- R$ 106 mi
- 02/2026
- R$ 106,8 mi
- 03/2026
- R$ 105,5 mi
- 04/2026
- R$ 102,2 mi
- 05/2026
- R$ 122,2 mi
- 06/2026
- R$ 124,3 mi
- 07/2026
- R$ 121,8 mi
- 08/2026
- R$ 123,2 mi
- 09/2026
- R$ 123,7 mi
- 10/2026
- R$ 124,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
46 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 19% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 122 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 145 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 6 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 121,8 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 121,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 34,1 mi28% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 13,5 mi11,1% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi3,2% dos ativos brutos
- INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi2,8% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi2,5% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi2,5% dos ativos brutos
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi2,5% dos ativos brutos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi2,4% dos ativos brutos
- BANRISUL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi2,2% dos ativos brutos
- GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi2,1% dos ativos brutos
Ver mais 36 grupos de ativos
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi2,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT ADebênturesR$ 2,5 mi2,1% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi2% dos ativos brutos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi2% dos ativos brutos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi1,9% dos ativos brutos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi1,7% dos ativos brutos
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi1,7% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 2 mi1,6% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi1,6% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi1,5% dos ativos brutos
- BANCO INTER SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi1,5% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi1,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDACotas de FundosR$ 1,7 mi1,4% dos ativos brutos
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 1,6 mi1,3% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi1,1% dos ativos brutos
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1,1% dos ativos brutos
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1,1% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi1,1% dos ativos brutos
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO SOFISADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1,1% dos ativos brutos
- BANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi1% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi1% dos ativos brutos
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi1% dos ativos brutos
- RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi0,8% dos ativos brutos
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 951 mil0,8% dos ativos brutos
- IOCHPE-MAXIONDebênturesR$ 927 mil0,8% dos ativos brutos
- NBC BANK BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 838 mil0,7% dos ativos brutos
- ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 675 mil0,6% dos ativos brutos
- BANCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 663 mil0,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 604 mil0,5% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 455 mil0,4% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 292 mil0,2% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 50 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 145 mil
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2025
- Constituição
- 26/06/2025
- Início da classe
- 26/06/2025
- Registro na CVM
- 26/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO C6 S.A.Nova posição declarada+R$ 3 mi
- LOCALIZA RENT ANova posição declarada+R$ 2,5 mi
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMNova posição declarada+R$ 2 mi
- ABC BRASILValor de mercado maior+R$ 1,7 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 6,3 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 5,9 mi
- BANCO MERCANTILValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 1,1 mi · vendas de R$ 0 · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 246 posições: 83 mantidas, 163 encerradas. 124 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: GEBSAPREV AMARELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 46,3 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 87,3 mi.
- GEBSAPREV AMARELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 46,3 mi
- SOMMA JUSPREV ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22,1 mi
- SOMMA OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 16,3 mi
- SOMMA MONTES ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SOMMA INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAFIF
- SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- ELDORADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFIDC
- SOMMA INVESTIMENTOS QP8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
SOMMA INVESTIMENTOS S.A. tem 38 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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