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Fundo de investimento · CNPJ 46.077.151/0001-49
WHG NIKI
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo WHG NIKI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de Fundos15,5%
R$ 1,3 mi
- WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos10,2%
R$ 861 mil
- AXIA ENERGIA ON NMAções7,6%
R$ 637 mil
- ITAUSA PN N1Ações6,5%
R$ 548 mil
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,2%
R$ 524 mil
Demais ativos declarados: 54%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 8,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 9,4 mi
- 12/2025
- R$ 9,5 mi
- 01/2026
- R$ 9,8 mi
- 02/2026
- R$ 8,3 mi
- 03/2026
- R$ 8,1 mi
- 04/2026
- R$ 8,4 mi
- 05/2026
- R$ 8,2 mi
- 06/2026
- R$ 8,4 mi
- 07/2026
- R$ 8,2 mi
- 08/2026
- R$ 8,3 mi
- 09/2026
- R$ 8,5 mi
- 10/2026
- R$ 11 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
40 grupos de ativos; os cinco maiores somam 46% dos ativos brutos, 30,9% estão em cotas de fundos e 19% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 8,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 114 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 8,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 8,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1,3 mi15,5% dos ativos brutos
- WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 861 mil10,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 637 mil7,6% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 548 mil6,5% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 524 mil6,2% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 520 mil6,2% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 481 mil5,7% dos ativos brutos
- CSPX LNInvestimento no ExteriorR$ 471 mil5,6% dos ativos brutos
- HEADLINE VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 442 mil5,2% dos ativos brutos
- AUEM LNInvestimento no ExteriorR$ 425 mil5% dos ativos brutos
Ver mais 30 grupos de ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 240 mil2,8% dos ativos brutos
- CNDX LNInvestimento no ExteriorR$ 237 mil2,8% dos ativos brutos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 205 mil2,4% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 199 mil2,4% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 182 mil2,2% dos ativos brutos
- ACWD LNInvestimento no ExteriorR$ 177 mil2,1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 169 mil2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 152 mil1,8% dos ativos brutos
- USML LNInvestimento no ExteriorR$ 145 mil1,7% dos ativos brutos
- IUMO LNInvestimento no ExteriorR$ 142 mil1,7% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 94 mil1,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 33 mil0,4% dos ativos brutos
- AXIAENERGIAOpções - Posições titularesR$ 31 mil0,4% dos ativos brutos
- IGUATEMIS.A.Opções - Posições titularesR$ 28 mil0,3% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 27 mil0,3% dos ativos brutos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 26 mil0,3% dos ativos brutos
- COMPANHIASANEAMENTOBASICOESTADOSAOPAULOSABESPOpções - Posições titularesR$ 24 mil0,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 20 mil0,2% dos ativos brutos
- BANCOBTGPACTUALOpções - Posições titularesR$ 15 mil0,2% dos ativos brutos
- CYRELABRAZILREALTYEMPREENDEPARTOpções - Posições titularesR$ 14 mil0,2% dos ativos brutos
- PETRORIOOpções - Posições titularesR$ 14 mil0,2% dos ativos brutos
- VIVARAPARTICIPACOESSAOpções - Posições titularesR$ 14 mil0,2% dos ativos brutos
- ITAUSASAOpções - Posições titularesR$ 10 mil0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZARENTACARSAOpções - Posições titularesR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- OVMELI340Opções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- OVMELI341Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- BCOBRADESCOSAOpções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- OVMELI337Opções - Posições titularesR$ 114<0,1% dos ativos brutos
- OVMELI338Opções - Posições titularesR$ 12<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AXIAENERGIAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 22 mil
- ITAUSASAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 15 mil
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 15 mil
- IGUATEMIS.A.Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 12 mil
- BANCOBTGPACTUALOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 9 mil
- OCMELI459Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 9 mil
- VIVARAPARTICIPACOESSAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 8 mil
- COMPANHIASANEAMENTOBASICOESTADOSAOPAULOSABESPOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 6 mil
- CYRELABRAZILREALTYEMPREENDEPARTOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 6 mil
- LOCALIZARENTACARSAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/11/2024
- Constituição
- 15/09/2022
- Início da classe
- 12/11/2024
- Registro na CVM
- 12/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/11/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BRADESCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 199 mil
- WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 179 mil
- AXIAENERGIANova posição declarada+R$ 31 mil
- IGUATEMIS.A.Nova posição declarada+R$ 28 mil
Reduções e saídas
- GORA CTVM S/ANão aparece na posição atual−R$ 418 mil
- BRADESCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 195 mil
- AUEM LNValor de mercado menor−R$ 36 mil
- SABESP ON NMValor de mercado menor−R$ 34 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 191 mil · vendas de R$ 21 mil · WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 54 posições: 40 mantidas, 14 encerradas. 26 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕESFIF
- WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMITFIF
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. tem 285 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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