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Fundo de investimento · CNPJ 46.171.611/0001-01
MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos18,2%
R$ 27,9 mi
- KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de Fundos12%
R$ 18,5 mi
- TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESCotas de Fundos10,4%
R$ 15,9 mi
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de Fundos10%
R$ 15,3 mi
- GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADACotas de Fundos10%
R$ 15,3 mi
Demais ativos declarados: 39,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 153,4 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 137,5 mi
- 12/2025
- R$ 138,4 mi
- 01/2026
- R$ 147,1 mi
- 02/2026
- R$ 152 mi
- 03/2026
- R$ 148,4 mi
- 04/2026
- R$ 151,6 mi
- 05/2026
- R$ 145,6 mi
- 06/2026
- R$ 144 mi
- 07/2026
- R$ 145,5 mi
- 08/2026
- R$ 149,3 mi
- 09/2026
- R$ 153,4 mi
- 10/2026
- R$ 140,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 61% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 153,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 77 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 153,4 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 153,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 27,9 mi18,2% dos ativos brutos
- KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 18,5 mi12% dos ativos brutos
- TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESCotas de FundosR$ 15,9 mi10,4% dos ativos brutos
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 15,3 mi10% dos ativos brutos
- GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 15,3 mi10% dos ativos brutos
- BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,5 mi7,5% dos ativos brutos
- OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,6 mi6,3% dos ativos brutos
- ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 9,5 mi6,2% dos ativos brutos
- IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,3 mi5,4% dos ativos brutos
- SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 6,2 mi4% dos ativos brutos
Ver mais 8 grupos de ativos
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 6,1 mi3,9% dos ativos brutos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,1 mi2,7% dos ativos brutos
- SQUADRA LO ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1,9 mi1,3% dos ativos brutos
- GLOSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,8% dos ativos brutos
- BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi0,8% dos ativos brutos
- ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 853 mil0,6% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 77 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2025
- Constituição
- 26/06/2025
- Início da classe
- 26/06/2025
- Registro na CVM
- 26/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1 mi
- IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 893 mil
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESValor de mercado maior+R$ 807 mil
- GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 613 mil
Reduções e saídas
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 502 mil
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 473 mil
- TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESValor de mercado menor−R$ 250 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 519 mil · BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 19 posições: 18 mantidas, 1 encerrada. 3 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 36,1 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
8 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 77,6 mi.
- GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 36,1 mi
- PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 26,8 mi
- JATOBÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,9 mi
- SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3 mi
- LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi
- LDB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 mi
- PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,1 mi
- LPTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 516 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADAFIF
- MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADAFIF
- ITHACA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 71 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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