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Fundo de investimento · CNPJ 46.391.277/0001-93
OCEANA VALOR PREV II FIFE
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCEANA VALOR PREV II FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- VALE ON EDJ NMAções9,8%
R$ 4,2 mi
- PETROBRAS PN N2Ações8,3%
R$ 3,5 mi
- EQUATORIAL ON NMAções6,6%
R$ 2,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações5,8%
R$ 2,5 mi
- SMART FIT ON NMAções5,1%
R$ 2,2 mi
Demais ativos declarados: 64,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 42,7 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 33,9 mi
- 12/2025
- R$ 35,6 mi
- 01/2026
- R$ 40,2 mi
- 02/2026
- R$ 42,1 mi
- 03/2026
- R$ 41,7 mi
- 04/2026
- R$ 42,7 mi
- 05/2026
- R$ 42,7 mi
- 06/2026
- R$ 43,7 mi
- 07/2026
- R$ 44,5 mi
- 08/2026
- R$ 44,2 mi
- 09/2026
- R$ 46,7 mi
- 10/2026
- R$ 42,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
46 grupos de ativos; os cinco maiores somam 36% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 42,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 279 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 42,7 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 42,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 4,2 mi9,8% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 3,5 mi8,3% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,8 mi6,6% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2,5 mi5,8% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 2,2 mi5,1% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,1 mi4,8% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2 mi4,7% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 2 mi4,6% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,7 mi3,8% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,6 mi3,7% dos ativos brutos
Ver mais 36 grupos de ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 1,3 mi3,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 1,3 mi3% dos ativos brutos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi2,7% dos ativos brutos
- GPS ON NMAçõesR$ 1,1 mi2,6% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,1 mi2,6% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 932 mil2,2% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 923 mil2,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 883 mil2,1% dos ativos brutos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 853 mil2% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 848 mil2% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 837 mil1,9% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 783 mil1,8% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 732 mil1,7% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 697 mil1,6% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 522 mil1,2% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 496 mil1,2% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 477 mil1,1% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 338 mil0,8% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 276 mil0,6% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 232 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 214 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 214 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 214 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 214 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 214 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 214 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 214 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 214 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 214 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 214 mil0,5% dos ativos brutos
- G2D INVEST DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 120 mil0,3% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 96 mil0,2% dos ativos brutos
- INTER CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 60 mil0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 47 mil0,1% dos ativos brutos
- SAO CARLOS ON NMAçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 105<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 267 mil
- NATU ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 12 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/05/2025
- Constituição
- 15/05/2025
- Início da classe
- 15/05/2025
- Registro na CVM
- 15/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SMART FIT ON NMValor de mercado maior+R$ 401 mil
- ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 329 mil
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 263 mil
- GPS ON NMValor de mercado maior+R$ 210 mil
Reduções e saídas
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 561 mil
- STONE CO DRNValor de mercado menor−R$ 456 mil
- MERCADOLIBRE DRNValor de mercado menor−R$ 273 mil
- Rede DOR ONValor de mercado menor−R$ 172 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 4,6 mi · vendas de R$ 3,1 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- SMART FIT ON NMR$ 693 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 454 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 401 mil
- GPS ON NMR$ 351 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 350 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 294 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 261 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 210 mil
Vendas
- EQUATORIAL ON NMR$ 891 mil
- Rede DOR ONR$ 295 mil
- AUREN ON NMR$ 238 mil
- COPEL ON NMR$ 223 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 182 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 168 mil
- VIBRA ON NMR$ 162 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 139 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 62 posições: 10 mantidas, 16 encerradas e 36 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 17 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 35,7 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 43 mi.
- ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 35,7 mi
- SAFRA PREV FARADAY FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,3 mi
- SAFRA PREV CALABRIA FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVID RESP LIMITADAR$ 1,1 mi
- SAFRA PREV TRAW FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAR$ 865 mil
- SAFRA PREV AROEIRA II FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVID RESP LIMITADAR$ 800 mil
- SAFRA PREV YAZIGI FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 220 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESFIF
- OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA tem 81 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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