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Fundo de investimento · CNPJ 46.414.949/0001-39
GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos62,5%
R$ 191,4 mi
- Operações Compromissadas17,7%
R$ 54,3 mi
- GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos16,8%
R$ 51,6 mi
- OPD IDI/FWC6Opções - Posições titulares0,7%
R$ 2,1 mi
- DIRECIONAL ON NMAções0,4%
R$ 1,3 mi
Demais ativos declarados: 1,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 288,3 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 271,1 mi
- 12/2025
- R$ 277 mi
- 01/2026
- R$ 284,4 mi
- 02/2026
- R$ 289,8 mi
- 03/2026
- R$ 290,8 mi
- 04/2026
- R$ 270,6 mi
- 05/2026
- R$ 278,9 mi
- 06/2026
- R$ 286 mi
- 07/2026
- R$ 288,3 mi
- 08/2026
- R$ 287 mi
- 09/2026
- R$ 294,5 mi
- 10/2026
- R$ 303,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
59 grupos de ativos; os cinco maiores somam 98% dos ativos brutos, 17,1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 306,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 17,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 331 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 288,3 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 288,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 191,4 mi62,5% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 54,3 mi17,7% dos ativos brutos
- GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 51,6 mi16,8% dos ativos brutos
- OPD IDI/FWC6Opções - Posições titularesR$ 2,1 mi0,7% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos brutos
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 613 mil0,2% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 436 mil0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/FWCYOpções - Posições titularesR$ 407 mil0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 373 mil0,1% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 370 mil0,1% dos ativos brutos
Ver mais 49 grupos de ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 359 mil0,1% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 291 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 290 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 286 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 284 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/VVD6Opções - Posições titularesR$ 241 mil<0,1% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 219 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 173 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/FWHMOpções - Posições titularesR$ 169 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 160 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/U26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 158 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 116 mil<0,1% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 87 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 78 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 69 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 61 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 49 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 48 mil<0,1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DOL/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 39 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DOL/U26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIOpções - Posições titularesR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- CSN ONAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/K31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/N29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/J27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ENGENHARIA S/AOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/VVF6Opções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- Cupom cambial - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 763<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 164<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 38<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/FWH6Opções - Posições titularesR$ 20<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/VVDJOpções - Posições titularesR$ 6<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/VVDTOpções - Posições titularesR$ 6<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/VVDVOpções - Posições titularesR$ 6<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SECRETARIA TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 9,6 mi
- OPD IDI/FW8FOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,2 mi
- OPD IDI/FWCXOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 434 mil
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 291 mil
- OPD IDI/FWHNOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 255 mil
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 230 mil
- OPD IDI/VVG1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 165 mil
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 135 mil
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 129 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 609 mil
- OPD IDI/FWCYNova posição declarada+R$ 407 mil
- ULTRAPAR ON NMNova posição declarada+R$ 359 mil
- COPEL ON NMNova posição declarada+R$ 284 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 6,2 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 4,7 mi
- OPD IDI/NVHBNão aparece na posição atual−R$ 891 mil
- OPD IDI/NVF3Não aparece na posição atual−R$ 515 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 939,5 mi · vendas de R$ 999,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- DI de 1 dia - FuturoR$ 636,5 mi
- FUT DDI/U26R$ 70,6 mi
- FUT WDO/Q26R$ 59 mi
- FUT DOL/U26R$ 51,8 mi
- FUT WIN/Q26R$ 29,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 16 mi
- FUT DI1/N27R$ 14,6 mi
- FUT DDI/Q26R$ 12,8 mi
Vendas
- DI de 1 dia - FuturoR$ 460,5 mi
- FUT DI1/N27R$ 171,3 mi
- FUT WDO/Q26R$ 115 mi
- FUT DOL/Q26R$ 68 mi
- FUT DDI/Q26R$ 66,9 mi
- FUT WIN/Q26R$ 38,9 mi
- FUT DI1/F31R$ 19,8 mi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 12,3 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 258 posições: 76 mantidas, 182 encerradas. 181 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 288,3 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 288,3 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 81 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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