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Fundo de investimento · CNPJ 46.573.338/0001-33
ALERCE LONG ONLY
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ALERCE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALERCE LONG ONLY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- NVIDIA CORPInvestimento no Exterior9,1%
R$ 2,2 mi
- ALPHABET INCInvestimento no Exterior7,7%
R$ 1,9 mi
- AMAZON.COM INCInvestimento no Exterior7,3%
R$ 1,8 mi
- Títulos Públicos6,6%
R$ 1,6 mi
- MICROSOFT CORPInvestimento no Exterior6,5%
R$ 1,6 mi
Demais ativos declarados: 62,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 24,6 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 19 mi
- 12/2025
- R$ 18,9 mi
- 01/2026
- R$ 20,2 mi
- 02/2026
- R$ 19,7 mi
- 03/2026
- R$ 18,9 mi
- 04/2026
- R$ 21,7 mi
- 05/2026
- R$ 23,6 mi
- 06/2026
- R$ 23,8 mi
- 07/2026
- R$ 23,2 mi
- 08/2026
- R$ 24 mi
- 09/2026
- R$ 24,6 mi
- 10/2026
- R$ 22,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
50 grupos de ativos; os cinco maiores somam 37% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 86,6% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 24,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 88 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 24,6 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 24,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- NVIDIA CORPInvestimento no ExteriorR$ 2,2 mi9,1% dos ativos brutos
- ALPHABET INCInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi7,7% dos ativos brutos
- AMAZON.COM INCInvestimento no ExteriorR$ 1,8 mi7,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 1,6 mi6,6% dos ativos brutos
- MICROSOFT CORPInvestimento no ExteriorR$ 1,6 mi6,5% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 1,5 mi6,1% dos ativos brutos
- ELI LILLY COInvestimento no ExteriorR$ 1,3 mi5,4% dos ativos brutos
- ADVANCED MICRO DEVICES INCInvestimento no ExteriorR$ 1,1 mi4,6% dos ativos brutos
- MICRON TECHNOLOGY INCInvestimento no ExteriorR$ 947 mil3,8% dos ativos brutos
- MASTERCARD INCORPORATEDInvestimento no ExteriorR$ 673 mil2,7% dos ativos brutos
Ver mais 40 grupos de ativos
- BROADCOM INCInvestimento no ExteriorR$ 628 mil2,5% dos ativos brutos
- MERCADOLIBRE INCInvestimento no ExteriorR$ 607 mil2,5% dos ativos brutos
- INTEL CORPInvestimento no ExteriorR$ 599 mil2,4% dos ativos brutos
- META PLATFORMS INCInvestimento no ExteriorR$ 558 mil2,3% dos ativos brutos
- PALANTIR TECHNOLOGIES INC.Investimento no ExteriorR$ 531 mil2,1% dos ativos brutos
- ORACLE CORPInvestimento no ExteriorR$ 528 mil2,1% dos ativos brutos
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACInvestimento no ExteriorR$ 476 mil1,9% dos ativos brutos
- LAM RESEARCH CORPInvestimento no ExteriorR$ 443 mil1,8% dos ativos brutos
- SERVICENOW INCInvestimento no ExteriorR$ 429 mil1,7% dos ativos brutos
- ASML HOLDING NVInvestimento no ExteriorR$ 356 mil1,4% dos ativos brutos
- VISA INCInvestimento no ExteriorR$ 332 mil1,3% dos ativos brutos
- SK HYNIX INCInvestimento no ExteriorR$ 329 mil1,3% dos ativos brutos
- FORTINET INCInvestimento no ExteriorR$ 326 mil1,3% dos ativos brutos
- PALO ALTO NETWORKS INCInvestimento no ExteriorR$ 324 mil1,3% dos ativos brutos
- KLA CORPInvestimento no ExteriorR$ 302 mil1,2% dos ativos brutos
- SPOTIFY TECHNOLOGY SAInvestimento no ExteriorR$ 287 mil1,2% dos ativos brutos
- ARISTA NETWORKS INCInvestimento no ExteriorR$ 285 mil1,2% dos ativos brutos
- APPLIED MATERIALS INCInvestimento no ExteriorR$ 270 mil1,1% dos ativos brutos
- TEXAS INSTRUMENTS INCInvestimento no ExteriorR$ 246 mil1% dos ativos brutos
- NANOMETRICS INCInvestimento no ExteriorR$ 237 mil1% dos ativos brutos
- ANALOG DEVICES INCInvestimento no ExteriorR$ 219 mil0,9% dos ativos brutos
- CISCO SYSTEMS INCInvestimento no ExteriorR$ 188 mil0,8% dos ativos brutos
- BLOOM ENERGY CORPInvestimento no ExteriorR$ 130 mil0,5% dos ativos brutos
- APPLOVIN CORPInvestimento no ExteriorR$ 110 mil0,4% dos ativos brutos
- NVENT ELECTRIC PLCInvestimento no ExteriorR$ 103 mil0,4% dos ativos brutos
- ULTRA CLEAN HOLDINGSInvestimento no ExteriorR$ 98 mil0,4% dos ativos brutos
- QUANTA SERVICES INCInvestimento no ExteriorR$ 96 mil0,4% dos ativos brutos
- CATERPILLAR INCInvestimento no ExteriorR$ 92 mil0,4% dos ativos brutos
- JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCInvestimento no ExteriorR$ 88 mil0,4% dos ativos brutos
- COMFORT SYSTEMS USA INCInvestimento no ExteriorR$ 85 mil0,3% dos ativos brutos
- ICHOR HOLDINGS LTDInvestimento no ExteriorR$ 84 mil0,3% dos ativos brutos
- VERTIV HOLDINGS COInvestimento no ExteriorR$ 80 mil0,3% dos ativos brutos
- MURATA MANUFACTURING CO LTDInvestimento no ExteriorR$ 79 mil0,3% dos ativos brutos
- CHENIERE ENERGY INCInvestimento no ExteriorR$ 78 mil0,3% dos ativos brutos
- FREEPORT-MCMORAN INCInvestimento no ExteriorR$ 76 mil0,3% dos ativos brutos
- SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INCInvestimento no ExteriorR$ 68 mil0,3% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 62 mil0,3% dos ativos brutos
- DOLFX26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 59 mil0,2% dos ativos brutos
- WDOFX26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 50 mil0,2% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 46 mil
- SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 42 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/02/2024
- Constituição
- 09/06/2022
- Início da classe
- 06/02/2024
- Registro na CVM
- 06/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/02/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- ADVANCED MICRO DEVICES INCValor de mercado maior+R$ 257 mil
- ORACLE CORPValor de mercado maior+R$ 193 mil
- INTEL CORPValor de mercado maior+R$ 152 mil
Reduções e saídas
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 640 mil
- SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/ANão aparece na posição atual−R$ 529 mil
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORValor de mercado menor−R$ 393 mil
- MERCADOLIBRE INCValor de mercado menor−R$ 296 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 2,6 mi · vendas de R$ 1,7 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 100 posições: 51 mantidas, 49 encerradas. 58 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: FINISTERRAE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 970 mil em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 970 mil.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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