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Fundo de investimento · CNPJ 46.648.912/0001-75
AMW OMAHA MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AMW OMAHA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de Fundos16,3%
R$ 11 mi
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IF11,5%
R$ 7,8 mi
- AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOCotas de Fundos10,3%
R$ 6,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações7,9%
R$ 5,3 mi
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,6%
R$ 5,1 mi
Demais ativos declarados: 46,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 56,3 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 6,3 mi
- 12/2025
- R$ 6,7 mi
- 01/2026
- R$ 8,7 mi
- 02/2026
- R$ 27 mi
- 03/2026
- R$ 31,8 mi
- 04/2026
- R$ 33,8 mi
- 05/2026
- R$ 41,5 mi
- 06/2026
- R$ 46,1 mi
- 07/2026
- R$ 51 mi
- 08/2026
- R$ 62,6 mi
- 09/2026
- R$ 56,3 mi
- 10/2026
- R$ 53,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
20 grupos de ativos; os cinco maiores somam 54% dos ativos brutos, 29,1% estão em cotas de fundos e 1,8% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 67,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 11,3 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 56,3 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 56,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 11 mi16,3% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,8 mi11,5% dos ativos brutos
- AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 6,9 mi10,3% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 5,3 mi7,9% dos ativos brutos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi7,6% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 3,8 mi5,7% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 3,7 mi5,4% dos ativos brutos
- CAIXA EXTERNO OFFSHOREDisponibilidadesR$ 3,4 mi5,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 2,6 mi3,9% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,5 mi3,7% dos ativos brutos
Ver mais 10 grupos de ativos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,5 mi3,7% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 2,4 mi3,6% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 2,2 mi3,2% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 1,8 mi2,7% dos ativos brutos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,8 mi2,6% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 1,7 mi2,6% dos ativos brutos
- VALERO ENERGY CORPInvestimento no ExteriorR$ 1,2 mi1,8% dos ativos brutos
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi1,6% dos ativos brutos
- RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXACotas de FundosR$ 514 mil0,8% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 97 mil0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,3 mi
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,8 mi
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,1 mi
- EQC019939736C5136506Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 71 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 17 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/06/2025
- Constituição
- 20/06/2025
- Início da classe
- 20/06/2025
- Registro na CVM
- 20/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Nova posição declarada+R$ 5,1 mi
- ALLOS ON NMNova posição declarada+R$ 3,8 mi
- CAIXA EXTERNO OFFSHORENova posição declarada+R$ 3,4 mi
- NU HOLDINGS DRNNova posição declarada+R$ 2,5 mi
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 16,8 mi
- VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETFNão aparece na posição atual−R$ 3,6 mi
- TERNIUM SANão aparece na posição atual−R$ 2,1 mi
- ENGIE BRASIL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 8,7 mi · vendas de R$ 0.
Ver negociações por grupo
Compras
- ALLOS ON NMR$ 3,7 mi
- CURY S/A ON NMR$ 2,5 mi
- SID NACIONAL ONR$ 2,1 mi
- SMART FIT ON NMR$ 169 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 126 mil
Vendas
Nenhuma negociação declarada.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 136 posições: 26 mantidas, 110 encerradas. 86 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 49,7 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 56,3 mi.
- AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 49,7 mi
- LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESR$ 6,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AMW ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOFIF
- AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- AMW VÊNUS CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA tem 40 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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