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Fundo de investimento · CNPJ 47.033.388/0001-90
TREND VALOR BRASIL
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TREND VALOR BRASIL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de Fundos5,8%
R$ 3,4 mi
- BANCO BMG PN N1Ações3,5%
R$ 2,1 mi
- UNIFIQUE ON NMAções3,2%
R$ 1,9 mi
- COGNA ON ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimo3,1%
R$ 1,8 mi
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimo2,9%
R$ 1,7 mi
Demais ativos declarados: 81,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 51,8 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 42,3 mi
- 12/2025
- R$ 44,1 mi
- 01/2026
- R$ 53,3 mi
- 02/2026
- R$ 59,3 mi
- 03/2026
- R$ 55,7 mi
- 04/2026
- R$ 51,8 mi
- 05/2026
- R$ 47 mi
- 06/2026
- R$ 44,6 mi
- 07/2026
- R$ 44,1 mi
- 08/2026
- R$ 44,6 mi
- 09/2026
- R$ 48,5 mi
- 10/2026
- R$ 43 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
83 grupos de ativos; os cinco maiores somam 19% dos ativos brutos, 5,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 59 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7,1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 51,8 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 51,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi5,8% dos ativos brutos
- BANCO BMG PN N1AçõesR$ 2,1 mi3,5% dos ativos brutos
- UNIFIQUE ON NMAçõesR$ 1,9 mi3,2% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi3,1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi2,9% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi2,9% dos ativos brutos
- INTELBRAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi2,5% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi2,5% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi2,4% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi2,4% dos ativos brutos
Ver mais 73 grupos de ativos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi2,4% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi2,2% dos ativos brutos
- PINE PN N2AçõesR$ 1,3 mi2,1% dos ativos brutos
- CAMIL ON NMAçõesR$ 1,3 mi2,1% dos ativos brutos
- RIACHUELO ON NMAçõesR$ 1,3 mi2,1% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi2,1% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi1,9% dos ativos brutos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,9% dos ativos brutos
- NEOENERGIA ONAçõesR$ 1,1 mi1,9% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 1,1 mi1,9% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi1,9% dos ativos brutos
- RANDON PART PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi1,9% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi1,8% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi1,7% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi1,7% dos ativos brutos
- GRUPO MATEUS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 943 mil1,6% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 896 mil1,5% dos ativos brutos
- JSL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 884 mil1,5% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 874 mil1,5% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 870 mil1,5% dos ativos brutos
- TUPY ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 869 mil1,5% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 867 mil1,5% dos ativos brutos
- ASAIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 857 mil1,5% dos ativos brutos
- JSL ON NMAçõesR$ 823 mil1,4% dos ativos brutos
- BRASIL ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 808 mil1,4% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 729 mil1,2% dos ativos brutos
- SAO MARTINHO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 728 mil1,2% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 684 mil1,2% dos ativos brutos
- M.DIASBRANCO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 625 mil1,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 622 mil1,1% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 615 mil1% dos ativos brutos
- NEOENERGIA ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 614 mil1% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 600 mil1% dos ativos brutos
- BLAU ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 531 mil0,9% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 501 mil0,8% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 494 mil0,8% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 482 mil0,8% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 480 mil0,8% dos ativos brutos
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 465 mil0,8% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 457 mil0,8% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 439 mil0,7% dos ativos brutos
- BANCO BMG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 420 mil0,7% dos ativos brutos
- TUPY ON NMAçõesR$ 364 mil0,6% dos ativos brutos
- IOCHP-MAXION ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 364 mil0,6% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 327 mil0,6% dos ativos brutos
- INTELBRAS ON NMAçõesR$ 320 mil0,5% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 303 mil0,5% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 296 mil0,5% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 277 mil0,5% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 274 mil0,5% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 264 mil0,4% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 250 mil0,4% dos ativos brutos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 238 mil0,4% dos ativos brutos
- CAMIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 232 mil0,4% dos ativos brutos
- TEGMA ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 196 mil0,3% dos ativos brutos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 163 mil0,3% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 140 mil0,2% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 136 mil0,2% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 126 mil0,2% dos ativos brutos
- BLAU ON NMAçõesR$ 123 mil0,2% dos ativos brutos
- M.DIASBRANCO ON NMAçõesR$ 111 mil0,2% dos ativos brutos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 108 mil0,2% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 101 mil0,2% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 46 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 41 mil<0,1% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 41 mil<0,1% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- ASAIONAçõesR$ 885<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3,4 mi
- Kroton EducacionalValores a pagar · Obrigação-R$ 905 mil
- MARFRIG FRIGORIFICOS E COM DE ALIM S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 828 mil
- BRAZIL REALTY S/A EMPREEND.PARTICIPACOESValores a pagar · Obrigação-R$ 691 mil
- AREZZO IND STRIA E COM RCIO S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 402 mil
- IOCHPE MAXION S/AValores a pagar · Obrigação-R$ 364 mil
- GRUPO MATEUSValores a pagar · Obrigação-R$ 136 mil
- CPFL ENERGIA S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 132 mil
- VAMOS LOCA O DE CAMINHOESValores a pagar · Obrigação-R$ 87 mil
- METALURGICA GERDAU S/AValores a pagar · Obrigação-R$ 65 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/02/2025
- Constituição
- 19/08/2022
- Início da classe
- 17/02/2025
- Registro na CVM
- 17/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/02/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ECORODOVIAS ON NMValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
- TENDA ON NMValor de mercado maior+R$ 892 mil
- USIMINAS PNA N1Nova posição declarada+R$ 874 mil
- JSL ON NMValor de mercado maior+R$ 791 mil
Reduções e saídas
- ECORODOVIAS ON NMValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- TENDA ON NMValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- JSL ON NMValor de mercado menor−R$ 1 mi
- USIMINAS PNA N1Valor de mercado menor−R$ 703 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 5,6 mi · vendas de R$ 6,3 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 4 mi
- FUT IND/M26R$ 1 mi
- FUT WIN/M26R$ 475 mil
- BANCO BMG PN N1R$ 10 mil
- BANRISUL PNB N1R$ 10 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 8 mil
- JSL ON NMR$ 8 mil
- UNIFIQUE ON NMR$ 8 mil
Vendas
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 4 mi
- BANCO BMG PN N1R$ 131 mil
- FUT WIN/M26R$ 122 mil
- BANRISUL PNB N1R$ 119 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 104 mil
- UNIFIQUE ON NMR$ 99 mil
- JSL ON NMR$ 97 mil
- INTELBRAS ON NMR$ 91 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 87 posições: 1 mantida, 31 encerradas e 55 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 40 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: XPA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES · posição declarada de R$ 130 mil em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 130 mil.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAFIF
- 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
- TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA tem 204 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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