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Fundo de investimento · CNPJ 47.409.927/0001-43
TROPICO CASH PLUS
A maior categoria da carteira é depósitos a prazo / letras financeiras. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TROPICO CASH PLUS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos19,9%
R$ 28,7 mi
- VALORES A RECEBER19,4%
R$ 28,1 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,1%
R$ 20,4 mi
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,2%
R$ 10,4 mi
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%
R$ 7,9 mi
Demais ativos declarados: 34%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 119 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 149,8 mi
- 12/2025
- R$ 142,1 mi
- 01/2026
- R$ 138,1 mi
- 02/2026
- R$ 139,1 mi
- 03/2026
- R$ 138,8 mi
- 04/2026
- R$ 129,4 mi
- 05/2026
- R$ 123,7 mi
- 06/2026
- R$ 120,9 mi
- 07/2026
- R$ 119 mi
- 08/2026
- R$ 118,5 mi
- 09/2026
- R$ 130,6 mi
- 10/2026
- R$ 150,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
95 grupos de ativos; os cinco maiores somam 66% dos ativos brutos, 5,9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 144,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 25,5 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 119 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 119 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 28,7 mi19,9% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 28,1 mi19,4% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,4 mi14,1% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,4 mi7,2% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,9 mi5,5% dos ativos brutos
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,4 mi4,4% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,2 mi3,6% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi3,6% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5 mi3,4% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,8 mi3,3% dos ativos brutos
Ver mais 85 grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 3,9 mi2,7% dos ativos brutos
- BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi2,5% dos ativos brutos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 2,6 mi1,8% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 2,2 mi1,5% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,2% dos ativos brutos
- IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi0,7% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 816 mil0,6% dos ativos brutos
- TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 692 mil0,5% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 652 mil0,5% dos ativos brutos
- BANCO INTER S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 621 mil0,4% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 426 mil0,3% dos ativos brutos
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 413 mil0,3% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 322 mil0,2% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 304 mil0,2% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 256 mil0,2% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 237 mil0,2% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 223 mil0,2% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 208 mil0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 187 mil0,1% dos ativos brutos
- ETERNIT ON NMAçõesR$ 169 mil0,1% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 153 mil0,1% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 152 mil0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 110 mil<0,1% dos ativos brutos
- ONCOCLINICAS ON NMAçõesR$ 110 mil<0,1% dos ativos brutos
- HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 104 mil<0,1% dos ativos brutos
- HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 101 mil<0,1% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 93 mil<0,1% dos ativos brutos
- IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 87 mil<0,1% dos ativos brutos
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 85 mil<0,1% dos ativos brutos
- HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 65 mil<0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 64 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 57 mil<0,1% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 56 mil<0,1% dos ativos brutos
- TESLA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 49 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 46 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 46 mil<0,1% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 44 mil<0,1% dos ativos brutos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOA SAFRA ON NMAçõesR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON ATZ NMAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
- BLAUONAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- FERBASA PN EJ N1AçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZEVEDO PNAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALLDONAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- BIOMM ON N2AçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- HELBOR ONAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- INDS ROMI ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- JALLONAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- MITRE REALTY ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- HBR REALTY ON NMAçõesR$ 624<0,1% dos ativos brutos
- MELNICK ON NMAçõesR$ 574<0,1% dos ativos brutos
- UNIFIQUE ON NMAçõesR$ 540<0,1% dos ativos brutos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 375<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mi
- SPXR11Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 6,4 mi
- BANCO DO BRASIL SAObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 2,6 mi
- AXIA ENERGIA S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 2,2 mi
- VIBRA ENERGIA S.AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 1,8 mi
- SPXI11Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1 mi
- SPXU11Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 692 mil
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 426 mil
- MINERVA S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 322 mil
- PRIO S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 304 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/06/2024
- Constituição
- 30/08/2022
- Início da classe
- 07/06/2024
- Registro na CVM
- 07/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/06/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 17,9 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 5,6 mi
- BANCO BTG PACTUAL S ANova posição declarada+R$ 5,1 mi
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SANova posição declarada+R$ 4,8 mi
Reduções e saídas
- LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S16 / 01/06/2032Não aparece na posição atual−R$ 20 mi
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Não aparece na posição atual−R$ 10,2 mi
- ENERGISA UNT ED N2Valor de mercado menor−R$ 5,8 mi
- ITAUSA PN N1Valor de mercado menor−R$ 2,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 8,8 mi · vendas de R$ 11,3 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 7,4 mi
- PRIO ON NMR$ 294 mil
- MINERVA ON NMR$ 269 mil
- MRV ON NMR$ 220 mil
- BRADESCO PN N1R$ 185 mil
- VALE ON N1R$ 151 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 127 mil
- ANIMA ON NMR$ 42 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 9,8 mi
- PRIO ON NMR$ 298 mil
- MINERVA ON NMR$ 279 mil
- MRV ON NMR$ 223 mil
- BRADESCO PN N1R$ 192 mil
- VALE ON N1R$ 152 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 128 mil
- ANIMA ON NMR$ 45 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 254 posições: 1 mantida, 155 encerradas e 98 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 141 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: TROPICO CASH PREV ICATU FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 6,1 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 7,5 mi.
- TROPICO CASH PREV ICATU FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,1 mi
- KLEOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1 mi
- TASHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 443 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESFIF
- KLEOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- KLEOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESFIF
- TRÓPICO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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