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Fundo de investimento · CNPJ 47.679.044/0001-53
VINLAND HIGH YIELD MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VINLAND HIGH YIELD MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 06/2025Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2025 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 06/2025
- Debêntures50%
R$ 71 mi
- Operações Compromissadas17,6%
R$ 24,9 mi
- KANASTRA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,5%
R$ 7,8 mi
R$ 7 mi
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRODepósitos a prazo e outros títulos de IF4,5%
R$ 6,4 mi
Demais ativos declarados: 17,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 142 mi em 06/2025
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 07/2024
- R$ 78,9 mi
- 08/2024
- R$ 85,1 mi
- 09/2024
- R$ 103,9 mi
- 10/2024
- R$ 117,1 mi
- 11/2024
- R$ 115 mi
- 12/2024
- R$ 115,9 mi
- 01/2025
- R$ 110,8 mi
- 02/2025
- R$ 133 mi
- 03/2025
- R$ 143,6 mi
- 04/2025
- R$ 148,2 mi
- 05/2025
- R$ 148 mi
- 06/2025
- R$ 142 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2025.
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 82% dos ativos brutos, 12,1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 142 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 46 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 142 miCDA · 06/2025
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 142 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 71 mi50% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 24,9 mi17,6% dos ativos brutos
- KANASTRA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 7,8 mi5,5% dos ativos brutos
- ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDACotas de FundosR$ 7 mi5% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,4 mi4,5% dos ativos brutos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 6,2 mi4,4% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,9 mi2,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IXCotas de FundosR$ 3,7 mi2,6% dos ativos brutos
- SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADACotas de FundosR$ 2,8 mi2% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 2,2 mi1,5% dos ativos brutos
Ver mais 12 grupos de ativos
- 3R-POTIGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,3 mi1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,9% dos ativos brutos
- MOVIDA PARTICIPACOES S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1 mi0,7% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 742 mil0,5% dos ativos brutos
- ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 493 mil0,3% dos ativos brutos
- AMORT A RECEBER.Outras aplicaçõesR$ 374 mil0,3% dos ativos brutos
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 330 mil0,2% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXACotas de FundosR$ 316 mil0,2% dos ativos brutos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 101 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 86 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASILCotas de FundosR$ 20<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 21 mil
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 9 mil
- DAPFK27Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
- DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de maio de 2025 e junho de 2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDANova posição declarada+R$ 7 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IXNova posição declarada+R$ 3,7 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,9 mi
- KANASTRA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado maior+R$ 1,8 mi
Reduções e saídas
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 3,7 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 3,3 mi
- SANTOS BRP ONNão aparece na posição atual−R$ 2,3 mi
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado menor−R$ 2,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em junho de 2025: compras de R$ 39,7 mi · vendas de R$ 39,8 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: junho de 2025. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2025.
Fundo investidor identificado: VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS · posição declarada de R$ 142 mi em 06/2025.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 142 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- VINLAND CRÉDITO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- VINLAND CORE 321 RF FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- VINLAND CORE 321 MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 54 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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