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Fundo de investimento · CNPJ 47.715.736/0001-00
SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER
A maior categoria da carteira é depósitos a prazo / letras financeiras. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: Sul América Gestão de Investimentos S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Operações Compromissadas17,2%
R$ 112,3 mi
- Debêntures15,8%
R$ 103,4 mi
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IF11,2%
R$ 73,2 mi
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IF7,4%
R$ 48,5 mi
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IF4,7%
R$ 30,8 mi
Demais ativos declarados: 43,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 653,1 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 938,1 mi
- 12/2025
- R$ 797,4 mi
- 01/2026
- R$ 749,2 mi
- 02/2026
- R$ 735,8 mi
- 03/2026
- R$ 702 mi
- 04/2026
- R$ 669,6 mi
- 05/2026
- R$ 673,7 mi
- 06/2026
- R$ 647,1 mi
- 07/2026
- R$ 653,1 mi
- 08/2026
- R$ 639,6 mi
- 09/2026
- R$ 627,2 mi
- 10/2026
- R$ 617,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
43 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 4,6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 653,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 747 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 6 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 653,1 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 653,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 112,3 mi17,2% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 103,4 mi15,8% dos ativos brutos
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 73,2 mi11,2% dos ativos brutos
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 48,5 mi7,4% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 30,8 mi4,7% dos ativos brutos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,5 mi3,3% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,4 mi3% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18 mi2,7% dos ativos brutos
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,3 mi2,7% dos ativos brutos
- BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,5 mi2,5% dos ativos brutos
Ver mais 33 grupos de ativos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,6 mi2,2% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,3 mi2,2% dos ativos brutos
- BANCO STELLANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,9 mi2,1% dos ativos brutos
- BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,9 mi2% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,7 mi1,9% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,3 mi1,6% dos ativos brutos
- BANCO BOCOM BBMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9 mi1,4% dos ativos brutos
- CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,9 mi1,4% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 8,7 mi1,3% dos ativos brutos
- BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,7 mi1,3% dos ativos brutos
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,9 mi1,2% dos ativos brutos
- CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICACotas de FundosR$ 7,7 mi1,2% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,3 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,1 mi1,1% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,3 mi1% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi0,9% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 5,4 mi0,8% dos ativos brutos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 5,3 mi0,8% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILTítulos de Crédito PrivadoR$ 3,8 mi0,6% dos ativos brutos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,4% dos ativos brutos
- BANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,4% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 1,9 mi0,3% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,3% dos ativos brutos
- ELETROBRASDebênturesR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- SCANIA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 890 mil0,1% dos ativos brutos
- BANCO PANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 165 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 747 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/05/2025
- Constituição
- 15/05/2025
- Início da classe
- 15/05/2025
- Registro na CVM
- 15/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 37 mi
- BANCO C6 CONSIGValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
- MERCADO CREDITONova posição declarada+R$ 2,1 mi
- ELETROBRASNova posição declarada+R$ 1,4 mi
Reduções e saídas
- BANCO BTG PACTUValor de mercado menor−R$ 16,2 mi
- B. VOLKSWAGENValor de mercado menor−R$ 9,8 mi
- BANCO DAYCOVALValor de mercado menor−R$ 8,9 mi
- BRADESCOValor de mercado menor−R$ 5,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 177 posições: 114 mantidas, 63 encerradas. 40 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 611,3 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 653 mi.
- MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 611,3 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 41,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Sul América Gestão de Investimentos S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMERICA CREDITO ASG BB FIF RF CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTAVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ IS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADAFIF
- SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
Sul América Gestão de Investimentos S.A. tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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