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Fundo de investimento · CNPJ 48.261.212/0001-59
KAPITALO OMEGA PREVIDÊNCIA MASTER
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KAPITALO OMEGA PREVIDÊNCIA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos41,9%
R$ 53,6 mi
- Operações Compromissadas15,1%
R$ 19,3 mi
- KAPITALO ACESSO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de Fundos11,6%
R$ 14,8 mi
- KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos9,1%
R$ 11,7 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receber5,5%
R$ 7 mi
Demais ativos declarados: 16,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 87,4 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 92,6 mi
- 12/2025
- R$ 92,3 mi
- 01/2026
- R$ 97,7 mi
- 02/2026
- R$ 100,5 mi
- 03/2026
- R$ 95,8 mi
- 04/2026
- R$ 97,2 mi
- 05/2026
- R$ 97,1 mi
- 06/2026
- R$ 94 mi
- 07/2026
- R$ 87,4 mi
- 08/2026
- R$ 85,7 mi
- 09/2026
- R$ 84,6 mi
- 10/2026
- R$ 77,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
67 grupos de ativos; os cinco maiores somam 83% dos ativos brutos, 23,3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 127,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 12,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 455 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 87,4 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 115 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 53,6 mi41,9% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 19,3 mi15,1% dos ativos brutos
- KAPITALO ACESSO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 14,8 mi11,6% dos ativos brutos
- KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,7 mi9,1% dos ativos brutos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 7 mi5,5% dos ativos brutos
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,3 mi2,6% dos ativos brutos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 1,9 mi1,5% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi1,3% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi1,3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 1,5 mi1,2% dos ativos brutos
Ver mais 57 grupos de ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,2% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi1,1% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 1,3 mi1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,9% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 1 mi0,8% dos ativos brutos
- AGORA CORRETORA DE TIT E VALORES IMVendas a termo a receberR$ 746 mil0,6% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 589 mil0,5% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 578 mil0,5% dos ativos brutos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 508 mil0,4% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 476 mil0,4% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 303 mil0,2% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 278 mil0,2% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 261 mil0,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 243 mil0,2% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 162 mil0,1% dos ativos brutos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 126 mil<0,1% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 114 mil<0,1% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 109 mil<0,1% dos ativos brutos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 97 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 86 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHNOpções - Posições titularesR$ 68 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 66 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 55 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 47 mil<0,1% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 36 mil<0,1% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTQ603Mercado Futuro - Posições compradasR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6Opções - Posições titularesR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradasR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDZOpções - Posições titularesR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTU601Mercado Futuro - Posições compradasR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDYOpções - Posições titularesR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- APPLE DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção de COPOM - CPMOPFQV83Opções - Posições titularesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCROpções - Posições titularesR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTX603Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1Opções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTV601Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 803<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7Opções - Posições titularesR$ 425<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 265<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 260<0,1% dos ativos brutos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 98<0,1% dos ativos brutos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 71<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6Opções - Posições titularesR$ 71<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 38<0,1% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 20<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF0Opções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF1Opções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFTOpções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 740 mil
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 459 mil
- NU HOLDINGS DRNObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 416 mil
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 365 mil
- GERDAU PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 312 mil
- ULTRAPAR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 240 mil
- META PLAT DRNObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 205 mil
- TELEF BRASIL ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 177 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/05/2025
- Constituição
- 26/05/2025
- Início da classe
- 26/05/2025
- Registro na CVM
- 26/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VIBRA ON NMNova posição declarada+R$ 1,3 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
- B3 ON NMValor de mercado maior+R$ 917 mil
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALValor de mercado maior+R$ 664 mil
Reduções e saídas
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALValor de mercado menor−R$ 11,6 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 5,3 mi
- KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
- VIBRA ON NMValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 2,7 mi · vendas de R$ 623 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 871 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 531 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 265 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 225 mil
- BRAZIL REALT PNR$ 181 mil
- TIM ON NMR$ 125 mil
- SABESP ON NMR$ 119 mil
- CBA ON NMR$ 113 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 436 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 95 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 18 mil
- EMBRAER ON NMR$ 17 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 15 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 14 mil
- GERDAU PN N1R$ 11 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 10 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 250 posições: 10 mantidas, 151 encerradas e 89 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 66 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA KAPITALO OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM · posição declarada de R$ 87,4 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 87,4 mi.
- BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA KAPITALO OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMR$ 87,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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É a empresa ou pessoa citada?
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