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Fundo de investimento · CNPJ 48.927.913/0001-84
XP TERMO MASTER PREV
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo XP TERMO MASTER PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- ENERGISA UNT ED N2Vendas a termo a receber35,3%
R$ 6,6 mi
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de Fundos20,7%
R$ 3,9 mi
- Títulos Públicos14,1%
R$ 2,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMVendas a termo a receber4,5%
R$ 851 mil
- ITAUSA PN N1Vendas a termo a receber4%
R$ 739 mil
Demais ativos declarados: 21,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 18,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 22,9 mi
- 12/2025
- R$ 22,8 mi
- 01/2026
- R$ 22,1 mi
- 02/2026
- R$ 22,2 mi
- 03/2026
- R$ 22,1 mi
- 04/2026
- R$ 21,3 mi
- 05/2026
- R$ 21,8 mi
- 06/2026
- R$ 20,2 mi
- 07/2026
- R$ 18,7 mi
- 08/2026
- R$ 18 mi
- 09/2026
- R$ 17,1 mi
- 10/2026
- R$ 16,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
87 grupos de ativos; os cinco maiores somam 79% dos ativos brutos, 20,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 18,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 41 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 18,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 18,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ENERGISA UNT ED N2Vendas a termo a receberR$ 6,6 mi35,3% dos ativos brutos
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi20,7% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 2,6 mi14,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMVendas a termo a receberR$ 851 mil4,5% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1Vendas a termo a receberR$ 739 mil4% dos ativos brutos
- IT NOW SP 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDOVendas a termo a receberR$ 615 mil3,3% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMVendas a termo a receberR$ 522 mil2,8% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Vendas a termo a receberR$ 329 mil1,8% dos ativos brutos
- TREND ETF B3 OUROVendas a termo a receberR$ 323 mil1,7% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Vendas a termo a receberR$ 310 mil1,7% dos ativos brutos
Ver mais 77 grupos de ativos
- SUZANO S.A. ON NMVendas a termo a receberR$ 281 mil1,5% dos ativos brutos
- QUERO-QUERO ON NMVendas a termo a receberR$ 241 mil1,3% dos ativos brutos
- TENDA ON NMVendas a termo a receberR$ 164 mil0,9% dos ativos brutos
- IT NOW SP500 TRN FUNDO DE INDICEVendas a termo a receberR$ 123 mil0,7% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2Vendas a termo a receberR$ 75 mil0,4% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Vendas a termo a receberR$ 69 mil0,4% dos ativos brutos
- PETRORECSA ON NMVendas a termo a receberR$ 61 mil0,3% dos ativos brutos
- RANDON PART PN N1Vendas a termo a receberR$ 56 mil0,3% dos ativos brutos
- VIVEO ON NMVendas a termo a receberR$ 46 mil0,2% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMVendas a termo a receberR$ 45 mil0,2% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMVendas a termo a receberR$ 43 mil0,2% dos ativos brutos
- BRASIL ON EJ NMVendas a termo a receberR$ 43 mil0,2% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMVendas a termo a receberR$ 43 mil0,2% dos ativos brutos
- TREND ETF SEP 500 FUTURES USD-BRL FUNDO DE INDICEVendas a termo a receberR$ 36 mil0,2% dos ativos brutos
- IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE INDICEVendas a termo a receberR$ 36 mil0,2% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMVendas a termo a receberR$ 36 mil0,2% dos ativos brutos
- NATURA ON NMVendas a termo a receberR$ 32 mil0,2% dos ativos brutos
- AMERICANAS ON NMVendas a termo a receberR$ 30 mil0,2% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMVendas a termo a receberR$ 28 mil0,2% dos ativos brutos
- ONCOCLINICAS ON NMVendas a termo a receberR$ 26 mil0,1% dos ativos brutos
- JSL ON NMVendas a termo a receberR$ 24 mil0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNVendas a termo a receberR$ 23 mil0,1% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Vendas a termo a receberR$ 22 mil0,1% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMVendas a termo a receberR$ 22 mil0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1Vendas a termo a receberR$ 22 mil0,1% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMVendas a termo a receberR$ 21 mil0,1% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1Vendas a termo a receberR$ 20 mil0,1% dos ativos brutos
- VULCABRAS ONVendas a termo a receberR$ 20 mil0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTVendas a termo a receberR$ 20 mil0,1% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMVendas a termo a receberR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMVendas a termo a receberR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- INTER CO INCVendas a termo a receberR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- RIACHUELO ON NMVendas a termo a receberR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- HASHDEX NASDAQVendas a termo a receberR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- GRUPO MATEUS ON NMVendas a termo a receberR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- INDS ROMI ON NMVendas a termo a receberR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- CASAS BAHIA ON NMVendas a termo a receberR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMVendas a termo a receberR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONVendas a termo a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1Vendas a termo a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMVendas a termo a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1Vendas a termo a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMVendas a termo a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- DEXCO ON NMVendas a termo a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- ASAIONVendas a termo a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMVendas a termo a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON ATZ NMVendas a termo a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- UNIPAR PNBVendas a termo a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBIPAR ON NMVendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- CVC BRASIL ON NMVendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- HASHDEX NASDAQ BITCOIN REF RATE FIVendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMVendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMVendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMVendas a termo a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- HBR REALTY ON NMVendas a termo a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- SYN PROP TEC ON NMVendas a termo a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOG COM PROP ON NMVendas a termo a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- MRV ON NMVendas a termo a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALE ON N1Vendas a termo a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- RAIZEN PN N2Vendas a termo a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1Vendas a termo a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMVendas a termo a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMVendas a termo a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRINER ON NMVendas a termo a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2Vendas a termo a receberR$ 925<0,1% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMVendas a termo a receberR$ 920<0,1% dos ativos brutos
- WEG ON NMVendas a termo a receberR$ 820<0,1% dos ativos brutos
- PINE PN N2Vendas a termo a receberR$ 800<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1Vendas a termo a receberR$ 717<0,1% dos ativos brutos
- MITRE REALTY ON NMVendas a termo a receberR$ 426<0,1% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMVendas a termo a receberR$ 396<0,1% dos ativos brutos
- FII TG ATIVO REALVendas a termo a receberR$ 278<0,1% dos ativos brutos
- CSNMINERACAO ON N2Vendas a termo a receberR$ 231<0,1% dos ativos brutos
- MELIUZ ON NMVendas a termo a receberR$ 169<0,1% dos ativos brutos
- GRENDENE ON NMVendas a termo a receberR$ 75<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 41 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/04/2025
- Constituição
- 11/04/2025
- Início da classe
- 11/04/2025
- Registro na CVM
- 11/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/04/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Soberano
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3,8 mi
- ENERGISA UNT ED N2Valor de mercado maior+R$ 766 mil
- KLABIN S/A UNT N2Valor de mercado maior+R$ 32 mil
- HYPERA ON NMValor de mercado maior+R$ 17 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 2,9 mi
- IT NOW SP 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDOValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 773 mil
- RAIADROGASIL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 572 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 8 mi · vendas de R$ 7,2 mi.
Ver negociações por grupo
Vendas
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 4,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi
- KLABIN S/A UNT N2R$ 36 mil
- HYPERA ON NMR$ 22 mil
- VIVEO ON NMR$ 7 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 3 mil
- HBR REALTY ON NMR$ 2 mil
- VALE ON N1R$ 2 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 189 posições: 87 mantidas, 102 encerradas. 128 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: XP TERMO XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 18,7 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Baixa Soberano) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 18,7 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAFIF
- 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
- TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA tem 204 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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