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Fundo de investimento · CNPJ 48.939.966/0001-15
ARÁBIA
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ARÁBIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de Fundos91,7%
R$ 13,1 mi
- WP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de Fundos2,6%
R$ 375 mil
- BCO JOHN DEERE SATítulos ligados ao agronegócio1,4%
R$ 194 mil
- BANCO BOCOM BBM S/ATítulos ligados ao agronegócio0,9%
R$ 133 mil
- BANCO PINE S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IF0,4%
R$ 64 mil
Demais ativos declarados: 2,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 14,2 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 11,1 mi
- 12/2025
- R$ 13,9 mi
- 01/2026
- R$ 15,6 mi
- 02/2026
- R$ 15,3 mi
- 03/2026
- R$ 14,7 mi
- 04/2026
- R$ 13,5 mi
- 05/2026
- R$ 13,8 mi
- 06/2026
- R$ 13,8 mi
- 07/2026
- R$ 14,2 mi
- 08/2026
- R$ 14,1 mi
- 09/2026
- R$ 14,2 mi
- 10/2026
- R$ 14,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
48 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 94,4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 14,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 107 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 14,2 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 14,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 13,1 mi91,7% dos ativos brutos
- WP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 375 mil2,6% dos ativos brutos
- BCO JOHN DEERE SATítulos ligados ao agronegócioR$ 194 mil1,4% dos ativos brutos
- BANCO BOCOM BBM S/ATítulos ligados ao agronegócioR$ 133 mil0,9% dos ativos brutos
- BANCO PINE S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 64 mil0,4% dos ativos brutos
- SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SCFIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 57 mil0,4% dos ativos brutos
- PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 33 mil0,2% dos ativos brutos
- *** A Definir ***Títulos ligados ao agronegócioR$ 30 mil0,2% dos ativos brutos
- RIZA SECURITIZADORA S.ATítulos ligados ao agronegócioR$ 29 mil0,2% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 26 mil0,2% dos ativos brutos
Ver mais 38 grupos de ativos
- Banco Original S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25 mil0,2% dos ativos brutos
- Picpay Bank - Banco Multiplo S.a.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20 mil0,1% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16 mil0,1% dos ativos brutos
- BANCO SEMEAR S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15 mil0,1% dos ativos brutos
- *** A Definir ***Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15 mil0,1% dos ativos brutos
- RIZA SECURITIZADORA S.AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- VORTX DTVMValores a receberR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO FIBRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO INTERTítulos ligados ao agronegócioR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- FIBRA ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOSTítulos ligados ao agronegócioR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO SAFRATítulos ligados ao agronegócioR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- TX CUSTODI PENDENTEValores a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO BS2 S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- Banco Original S.ATítulos ligados ao agronegócioR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- VORTX DTVMDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.DebênturesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- TX FISCALIZ DIFERIDOValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO PANAMERICANO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO BRASILEIRO DE CREDITO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DM FINANCEIRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BCO PINE SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP INCDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 793<0,1% dos ativos brutos
- BANCO INTERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 202<0,1% dos ativos brutos
- Banco Guanabara SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3<0,1% dos ativos brutos
- Uniprime Pioneira Cooperativa de CreditoTítulos ligados ao agronegócioR$ 0<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Performance PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 59 mil
- TAXA GESTÃO PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 24 mil
- AUDITORIA PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
- DESP AUDITOR PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
- TX CUSTÓDIA PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
- PEND CUSTODValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
- PDD MAS C/ RISCOValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
- TAXA ADM PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/06/2025
- Constituição
- 23/06/2025
- Início da classe
- 23/06/2025
- Registro na CVM
- 23/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BCO JOHN DEERE SAValor de mercado maior+R$ 173 mil
- BANCO BOCOM BBM S/AValor de mercado maior+R$ 122 mil
- ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORValor de mercado maior+R$ 80 mil
- SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SCFIValor de mercado maior+R$ 52 mil
Reduções e saídas
- SECRETARIA TESOURO NACIONALNão aparece na posição atual−R$ 208 mil
- Banco Original S.AValor de mercado menor−R$ 77 mil
- BANCO BMG SAValor de mercado menor−R$ 56 mil
- NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLOValor de mercado menor−R$ 43 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 344 mil · vendas de R$ 252 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/AR$ 74 mil
- Picpay Bank - Banco Multiplo S.a.R$ 61 mil
- SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SCFIR$ 52 mil
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 48 mil
- BANCO PINE S/AR$ 31 mil
- BANCO SEMEAR S.AR$ 17 mil
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 15 mil
- XP INCR$ 13 mil
Vendas
- BANCO BMG SAR$ 56 mil
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 45 mil
- Picpay Bank - Banco Multiplo S.a.R$ 43 mil
- PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/AR$ 42 mil
- NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLOR$ 38 mil
- BANCO PINE S/AR$ 13 mil
- XP INCR$ 12 mil
- BANCO SEMEAR S.AR$ 3 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 603 posições: 143 mantidas, 460 encerradas. 494 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AMW ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOFIF
- AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- AMW VÊNUS CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA tem 40 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.