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Fundo de investimento · CNPJ 49.173.258/0001-89
PERFIN DISCOVERY II
A maior categoria da carteira é outros. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PERFIN DISCOVERY II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 08/2025Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2025 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 08/2025
- MARINER II PARTICIPACOES SAAções88,5%
R$ 886,7 mi
- VALORES A RECEBER6,4%
R$ 63,8 mi
- PARSAN S.AAções4,1%
R$ 41,5 mi
- Operações Compromissadas0,7%
R$ 7,4 mi
- MARINER II PARTICIPACOES SAOutras aplicações0,3%
R$ 2,8 mi
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 830,1 mi em 08/2025
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 02/2025
- R$ 1 bi
- 08/2025
- R$ 830,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2025.
5 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 172,1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 830,1 miCDA · 08/2025
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 830,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- MARINER II PARTICIPACOES SAAçõesR$ 886,7 mi88,5% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 63,8 mi6,4% dos ativos brutos
- PARSAN S.AAçõesR$ 41,5 mi4,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 7,4 mi0,7% dos ativos brutos
- MARINER II PARTICIPACOES SAOutras aplicaçõesR$ 2,8 mi0,3% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 172,1 mi
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de fevereiro de 2025 e agosto de 2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MARINER II PARTICIPACOES SAValor de mercado maior+R$ 260,1 mi
- VALORES A RECEBERNova posição declarada+R$ 63,8 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 5,5 mi
- MARINER II PARTICIPACOES SAValor de mercado maior+R$ 735 mil
Reduções e saídas
- PARSAN S.AValor de mercado menor−R$ 548,4 mi
- DEB S PARSAN S.A.Não aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: agosto de 2025. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 4 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 4 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
Fundo investidor identificado: ZAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 84,1 mi em 08/2025.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 359,9 mi.
- ZAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 84,1 mi
- PWM CHALLENGER RT III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 66,4 mi
- UBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 61,5 mi
- GC BRASIL 95 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 25,5 mi
- UBS ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 22,9 mi
- PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 20,9 mi
- MONTE CRISTALLO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 20,3 mi
- PERFIN MERCURY L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 17,8 mi
- PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,6 mi
- WPA MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 10,2 mi
- INVESTUS PREMIUM 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 10,2 mi
- 1295 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 9,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaFIP
- CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADAFIP
- PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
- PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
- PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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