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Fundo de investimento · CNPJ 49.252.656/0001-90
AZ QUEST INFRA YIELD
A maior categoria da carteira é outros. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: AZ QUEST INFRA LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST INFRA YIELD, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 02/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 02/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 02/2026
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de fundos de investimento - Instrução Nº 40934,7%
R$ 559,9 mi
- BZGYOutras aplicações8,3%
R$ 133,9 mi
- AZ AXS ENERGIA FIPOutras aplicações7,8%
R$ 125,7 mi
- AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESOutras aplicações7,3%
R$ 118 mi
- ATHON ENERGIA SAAções4,6%
R$ 75 mi
Demais ativos declarados: 37,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 1,6 bi em 02/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 08/2025
- R$ 748,6 mi
- 02/2026
- R$ 1,6 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 02/2026.
29 grupos de ativos; os cinco maiores somam 63% dos ativos brutos, 34,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,6 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 19,8 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,6 biCDA · 02/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409R$ 559,9 mi34,7% dos ativos brutos
- BZGYOutras aplicaçõesR$ 133,9 mi8,3% dos ativos brutos
- AZ AXS ENERGIA FIPOutras aplicaçõesR$ 125,7 mi7,8% dos ativos brutos
- AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESOutras aplicaçõesR$ 118 mi7,3% dos ativos brutos
- ATHON ENERGIA SAAçõesR$ 75 mi4,6% dos ativos brutos
- CAVERNOSO IIOutras aplicaçõesR$ 69,7 mi4,3% dos ativos brutos
- AUTOGERACAO SOLAROutras aplicaçõesR$ 64,2 mi4% dos ativos brutos
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOMercado Futuro - Posições vendidasR$ 57,9 mi3,6% dos ativos brutos
- DOURADOS II ENERGIAOutras aplicaçõesR$ 52,6 mi3,3% dos ativos brutos
- GITGOutras aplicaçõesR$ 37,5 mi2,3% dos ativos brutos
Ver mais 19 grupos de ativos
- ELECTRA COMERC. SA.Outras aplicaçõesR$ 32,9 mi2% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 29,5 mi1,8% dos ativos brutos
- AUTOGER SOLAR VIIOutras aplicaçõesR$ 29,2 mi1,8% dos ativos brutos
- AZ ATHON FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAOutras aplicaçõesR$ 27,1 mi1,7% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 25,7 mi1,6% dos ativos brutos
- OLIVEIRA TRUST DTVM SAAçõesR$ 24 mi1,5% dos ativos brutos
- NEOSOutras aplicaçõesR$ 23 mi1,4% dos ativos brutos
- AXS ENERGIAOutras aplicaçõesR$ 22,3 mi1,4% dos ativos brutos
- UFPLOutras aplicaçõesR$ 17 mi1,1% dos ativos brutos
- SOLUZOutras aplicaçõesR$ 16,7 mi1% dos ativos brutos
- DOURADOS ENERGIAOutras aplicaçõesR$ 16 mi1% dos ativos brutos
- SPE SOL DO LESTEOutras aplicaçõesR$ 15,4 mi1% dos ativos brutos
- PLATAO CAPITALOutras aplicaçõesR$ 12,9 mi0,8% dos ativos brutos
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 7 mi0,4% dos ativos brutos
- TRUE SECURITIZADORAOutras aplicaçõesR$ 5,8 mi0,4% dos ativos brutos
- EMAM PARTOutras aplicaçõesR$ 5,5 mi0,3% dos ativos brutos
- RALMOutras aplicaçõesR$ 4,1 mi0,3% dos ativos brutos
- IGARASSU SAOutras aplicaçõesR$ 3,1 mi0,2% dos ativos brutos
- IGUÁ RIO DEOutras aplicaçõesR$ 2,6 mi0,2% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 19,8 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/10/2024
- Constituição
- 01/10/2024
- Início da classe
- 01/10/2024
- Registro na CVM
- 01/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/09/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2025 e fevereiro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 458,6 mi
- CAVERNOSO IINova posição declarada+R$ 69,7 mi
- AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESValor de mercado maior+R$ 51,7 mi
- AZ AXS ENERGIA FIPValor de mercado maior+R$ 39,7 mi
Reduções e saídas
- TRIPLE PLAYNão aparece na posição atual−R$ 10,5 mi
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOValor de mercado menor−R$ 4,4 mi
- DOURADOQUARANão aparece na posição atual−R$ 2,5 mi
- EMAM PARTValor de mercado menor−R$ 905 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em fevereiro de 2026: compras de R$ 1,8 mi · vendas de R$ 74,6 mi · OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: fevereiro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 34 posições: 0 mantidas, 2 encerradas e 32 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
Fundo investidor identificado: KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO · posição declarada de R$ 20,4 mi em 02/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 20,4 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ QUEST INFRA LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAFIP
- AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAFIP
- AZ QUEST - PRÉ - INFRA-YIELD IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAFIP
- AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAFIP
- AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CPFIF
AZ QUEST INFRA LTDA. tem 26 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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