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Fundo de investimento · CNPJ 49.272.086/0001-09
KILIMA BANCOS
A maior categoria da carteira é depósitos a prazo / letras financeiras. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KILIMA BANCOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de Fundos37,3%
R$ 242,7 mi
- CAIXA ECONOMICADepósitos a prazo e outros títulos de IF9,3%
R$ 60,8 mi
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IF7,9%
R$ 51,4 mi
- ITAU UNIB HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IF7,8%
R$ 50,4 mi
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IF7,3%
R$ 47,4 mi
Demais ativos declarados: 30,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 650,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 277,1 mi
- 11/2025
- R$ 321,3 mi
- 12/2025
- R$ 331,8 mi
- 01/2026
- R$ 376,7 mi
- 02/2026
- R$ 424,9 mi
- 03/2026
- R$ 550,6 mi
- 04/2026
- R$ 583,7 mi
- 05/2026
- R$ 569,6 mi
- 06/2026
- R$ 629,7 mi
- 07/2026
- R$ 650,2 mi
- 08/2026
- R$ 724,9 mi
- 09/2026
- R$ 746,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 70% dos ativos brutos, 37,3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 650,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 209 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 650,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 650,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 242,7 mi37,3% dos ativos brutos
- CAIXA ECONOMICADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 60,8 mi9,3% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 51,4 mi7,9% dos ativos brutos
- ITAU UNIB HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 50,4 mi7,8% dos ativos brutos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 47,4 mi7,3% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,5 mi3,9% dos ativos brutos
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,8 mi3,4% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,4 mi2,8% dos ativos brutos
- BCO CNH CAPITALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,2 mi2,5% dos ativos brutos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,9 mi2,1% dos ativos brutos
Ver mais 15 grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 13,8 mi2,1% dos ativos brutos
- BCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,6 mi2,1% dos ativos brutos
- MERC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,2 mi2% dos ativos brutos
- BANCO ABC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13 mi2% dos ativos brutos
- PORTOSEG S/A CRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,6 mi1,5% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,2 mi1,4% dos ativos brutos
- BANCO SEGURODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,9 mi1,1% dos ativos brutos
- STONE CFIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,9 mi1,1% dos ativos brutos
- SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,4 mi1% dos ativos brutos
- BCO INTERMEDIUMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mi0,8% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA DDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi0,4% dos ativos brutos
- PARANA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO PAN S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 319 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 80 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 209 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/04/2024
- Constituição
- 19/01/2023
- Início da classe
- 27/11/2023
- Registro na CVM
- 27/11/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/11/2023
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CAIXA ECONOMICAValor de mercado maior+R$ 16,3 mi
- BCO VOTORANTIMValor de mercado maior+R$ 10,6 mi
- ITAU UNIB HOLDIValor de mercado maior+R$ 8,2 mi
- BCO SANTANDERValor de mercado maior+R$ 5,3 mi
Reduções e saídas
- BCO COOP SICREDNão aparece na posição atual−R$ 6,5 mi
- MERCADO CRE SOCNão aparece na posição atual−R$ 5,2 mi
- BANCO SEGUROValor de mercado menor−R$ 5,1 mi
- BCO INTERMEDIUMValor de mercado menor−R$ 3,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 292,9 mi · vendas de R$ 121,1 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 220,9 mi
- ITAU UNIB HOLDIR$ 20,2 mi
- CAIXA ECONOMICAR$ 15,6 mi
- BCO VOTORANTIMR$ 10 mi
- BANCO XP S.AR$ 8,1 mi
- Títulos PúblicosR$ 6,3 mi
- BCO SANTANDERR$ 5,1 mi
- BANCO DO BRASILR$ 4,1 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 140 posições: 75 mantidas, 65 encerradas. 63 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 13,8 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 44,6 mi.
- MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 13,8 mi
- MAISON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,6 mi
- JMC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi
- ALDEIA DA BARRA II PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,9 mi
- SWMH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi
- FRATELLI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RLRL PREV CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- CARMEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,1 mi
- MOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi
- VALE ENCANTADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,5 mi
- MEL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
- DK COMPANY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KILIMA MAJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXAFIF
- KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- MONTE BRAVO MULTICRÉDITO FIC FIDCFIDC
- MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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