Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 49.274.446/0001-01
PCS II PRINCIPAL
A maior categoria da carteira é outros. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PCS II PRINCIPAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 12/2025Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 12/2025 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 12/2025
- MATRIX ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A.Ações55,2%
R$ 771,9 mi
- E&P INFRAESTRUTURA S.A.Ações19,8%
R$ 277,6 mi
- PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de Fundos15,9%
R$ 221,9 mi
R$ 44,8 mi
- COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A.Debêntures1,7%
R$ 23,3 mi
Demais ativos declarados: 4,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 1,4 bi em 12/2025
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 01/2025
- R$ 273,5 mi
- 02/2025
- R$ 273,7 mi
- 03/2025
- R$ 295,3 mi
- 04/2025
- R$ 296,4 mi
- 05/2025
- R$ 1,5 bi
- 06/2025
- R$ 1,3 bi
- 07/2025
- R$ 1,3 bi
- 08/2025
- R$ 1,3 bi
- 09/2025
- R$ 1,3 bi
- 10/2025
- R$ 1,3 bi
- 12/2025
- R$ 1,4 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 12/2025.
14 grupos de ativos; os cinco maiores somam 96% dos ativos brutos, 17,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 28,1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,4 biCDA · 12/2025
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- MATRIX ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A.AçõesR$ 771,9 mi55,2% dos ativos brutos
- E&P INFRAESTRUTURA S.A.AçõesR$ 277,6 mi19,8% dos ativos brutos
- PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 221,9 mi15,9% dos ativos brutos
- NK 139 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.AçõesR$ 44,8 mi3,2% dos ativos brutos
- COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A.DebênturesR$ 23,3 mi1,7% dos ativos brutos
- BOTAFOGO HOLDING S.A.AçõesR$ 22,8 mi1,6% dos ativos brutos
- GOMES CARNEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.AçõesR$ 17,3 mi1,2% dos ativos brutos
- AQUAMARINE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,8 mi1,1% dos ativos brutos
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi0,2% dos ativos brutos
- TAXA CVM (CRÉDITO)Valores a receberR$ 52 mil<0,1% dos ativos brutos
Ver mais 4 grupos de ativos
- ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A.AçõesR$ 650<0,1% dos ativos brutos
- TAXA ANBIMAValores a receberR$ 506<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AÇÕES A LIQUIDAR - DÉBITOValores a pagar · Obrigação-R$ 16,3 mi
- GOMES CARNEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 7 mi
- CAPITAL A INTEGRALIZAR (DÉBITO)Valores a pagar · Obrigação-R$ 3,2 mi
- DESPESA COM TAXA DE GESTÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 1,3 mi
- DESPESAS DE CONSULTORIAValores a pagar · Obrigação-R$ 299 mil
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 79 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/09/2024
- Constituição
- 20/01/2023
- Início da classe
- 03/09/2024
- Registro na CVM
- 03/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 03/09/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de outubro de 2025 e dezembro de 2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MATRIX ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A.Valor de mercado maior+R$ 32,5 mi
- NK 139 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.Valor de mercado maior+R$ 14,9 mi
- E&P INFRAESTRUTURA S.A.Valor de mercado maior+R$ 12 mi
- PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAValor de mercado maior+R$ 11,4 mi
Reduções e saídas
- DESPESA COM TAXA DE GESTÃO - A DIFERIRNão aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
- TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDONão aparece na posição atual−R$ 17 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em dezembro de 2025: compras de R$ 122,3 mi · vendas de R$ 48,3 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 49,7 mi
- MATRIX ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A.R$ 32,6 mi
- GOMES CARNEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.R$ 17,3 mi
- E&P INFRAESTRUTURA S.A.R$ 11,5 mi
- NK 139 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.R$ 8,8 mi
- COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A.R$ 1,2 mi
- AQUAMARINE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 682 mil
- ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 440 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: dezembro de 2025. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 20 posições: 0 mantidas, 3 encerradas e 17 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 5 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
Fundo investidor identificado: PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES · posição declarada de R$ 605,4 mi em 12/2025.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 605,4 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PRISMA PROTON ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURAFIP
- PCS II HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
- PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- MPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
- PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA. tem 16 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.