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Fundo de investimento · CNPJ 49.558.667/0001-01
ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures53,3%
R$ 524,1 mi
- Operações Compromissadas13%
R$ 127,6 mi
- ABS CRÉDITO PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de Fundos5,5%
R$ 54,6 mi
R$ 29,1 mi
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de Fundos2,8%
R$ 27,7 mi
Demais ativos declarados: 22,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 978,5 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 942 mi
- 12/2025
- R$ 1 bi
- 01/2026
- R$ 1,1 bi
- 02/2026
- R$ 1,1 bi
- 03/2026
- R$ 1,2 bi
- 04/2026
- R$ 1,1 bi
- 05/2026
- R$ 993,5 mi
- 06/2026
- R$ 963,6 mi
- 07/2026
- R$ 978,5 mi
- 08/2026
- R$ 970 mi
- 09/2026
- R$ 959 mi
- 10/2026
- R$ 938,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
50 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 26,4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 983,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 12 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 978,5 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 978,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 524,1 mi53,3% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 127,6 mi13% dos ativos brutos
- ABS CRÉDITO PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 54,6 mi5,5% dos ativos brutos
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 29,1 mi3% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 27,7 mi2,8% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,4 mi1,9% dos ativos brutos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,8 mi1,7% dos ativos brutos
- RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7Cotas de FundosR$ 15,3 mi1,6% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,6 mi1,5% dos ativos brutos
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,7 mi1,2% dos ativos brutos
Ver mais 40 grupos de ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX ICotas de FundosR$ 10,7 mi1,1% dos ativos brutos
- SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 9,9 mi1% dos ativos brutos
- FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 16Cotas de FundosR$ 9,6 mi1% dos ativos brutos
- SUBCLASSE SÊNIORCotas de FundosR$ 8 mi0,8% dos ativos brutos
- RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,8 mi0,8% dos ativos brutos
- MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITODebênturesR$ 7,2 mi0,7% dos ativos brutos
- 13ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIORCotas de FundosR$ 7,1 mi0,7% dos ativos brutos
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,7 mi0,7% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR S/ADebênturesR$ 6,4 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO BMG S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,2 mi0,6% dos ativos brutos
- IOX REAL FIDC SENIORCotas de FundosR$ 5,7 mi0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDITCotas de FundosR$ 4,8 mi0,5% dos ativos brutos
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi0,5% dos ativos brutos
- SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,9 mi0,4% dos ativos brutos
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 3,9 mi0,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDACotas de FundosR$ 3,8 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi0,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STARCotas de FundosR$ 3,6 mi0,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,3 mi0,3% dos ativos brutos
- SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi0,3% dos ativos brutos
- CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,2% dos ativos brutos
- PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO SOFISA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,2% dos ativos brutos
- SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,7 mi0,2% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 1,4 mi0,1% dos ativos brutos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 1,4 mi0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA FLEET S/ADebênturesR$ 1,3 mi0,1% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,1% dos ativos brutos
- DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,1% dos ativos brutos
- SARFATY INSURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 523 mil<0,1% dos ativos brutos
- RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA - SÊNIOR 5Cotas de FundosR$ 467 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IVCotas de FundosR$ 339 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOTítulos ligados ao agronegócioR$ 279 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO ICotas de FundosR$ 156 mil<0,1% dos ativos brutos
- RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA - SÊNIOR 3Cotas de FundosR$ 62 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4,8 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/04/2025
- Constituição
- 09/04/2025
- Início da classe
- 09/04/2025
- Registro na CVM
- 09/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/04/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 22,4 mi
- RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7Nova posição declarada+R$ 15,3 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 11,2 mi
- FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 16Nova posição declarada+R$ 9,6 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 40 mi
- ABS CRÉDITO PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIORValor de mercado menor−R$ 22,7 mi
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 15,1 mi
- OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 295 posições: 165 mantidas, 130 encerradas. 97 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ FEEDER FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 795 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Grau de Inv) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 978,5 mi.
- ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ FEEDER FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 795 mi
- ABSOLUTE DELFOS XP SEG PREV FIE I FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 69 mi
- ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II C1 FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 65,4 mi
- ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 49,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ABSOLUTE ATENAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. tem 29 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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