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Fundo de investimento · CNPJ 49.980.566/0001-16
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ FLEXPREV ADVANCED, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures32,6%
R$ 3,4 bi
- ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos11,7%
R$ 1,2 bi
- Operações Compromissadas7,8%
R$ 819,2 mi
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%
R$ 278,2 mi
- Títulos Públicos2,2%
R$ 228,2 mi
Demais ativos declarados: 43%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 10,5 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 9,9 bi
- 12/2025
- R$ 10,3 bi
- 01/2026
- R$ 10,4 bi
- 02/2026
- R$ 10,4 bi
- 03/2026
- R$ 10,4 bi
- 04/2026
- R$ 10,4 bi
- 05/2026
- R$ 10,4 bi
- 06/2026
- R$ 10,4 bi
- 07/2026
- R$ 10,5 bi
- 08/2026
- R$ 10,5 bi
- 09/2026
- R$ 10,5 bi
- 10/2026
- R$ 10,5 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
90 grupos de ativos; os cinco maiores somam 57% dos ativos brutos, 30,3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 10,5 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 5,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 396 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 10,5 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 10,5 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 3,4 bi32,6% dos ativos brutos
- ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 bi11,7% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 819,2 mi7,8% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 278,2 mi2,7% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 228,2 mi2,2% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 224,7 mi2,1% dos ativos brutos
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 213,2 mi2% dos ativos brutos
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 206,3 mi2% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 189,6 mi1,8% dos ativos brutos
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 154,3 mi1,5% dos ativos brutos
Ver mais 80 grupos de ativos
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 134 mi1,3% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR S/ADebênturesR$ 131,6 mi1,3% dos ativos brutos
- BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 130,5 mi1,2% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 128,5 mi1,2% dos ativos brutos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 125 mi1,2% dos ativos brutos
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 124,8 mi1,2% dos ativos brutos
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 120,6 mi1,2% dos ativos brutos
- PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 120 mi1,1% dos ativos brutos
- IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA LIMCotas de FundosR$ 114,7 mi1,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IVCotas de FundosR$ 113,1 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 94,7 mi0,9% dos ativos brutos
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 84,8 mi0,8% dos ativos brutos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 81,2 mi0,8% dos ativos brutos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 79,9 mi0,8% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 76,9 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 75,1 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 74,7 mi0,7% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 74,5 mi0,7% dos ativos brutos
- ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 73,1 mi0,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 70,5 mi0,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 65,8 mi0,6% dos ativos brutos
- LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 61,4 mi0,6% dos ativos brutos
- SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 60,2 mi0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 57,6 mi0,6% dos ativos brutos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ASTítulos de Crédito PrivadoR$ 54,8 mi0,5% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 54,7 mi0,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 53,5 mi0,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDACotas de FundosR$ 52,9 mi0,5% dos ativos brutos
- VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDACotas de FundosR$ 52 mi0,5% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 47 mi0,4% dos ativos brutos
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 44,5 mi0,4% dos ativos brutos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 44,1 mi0,4% dos ativos brutos
- FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 16Cotas de FundosR$ 42 mi0,4% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 41,6 mi0,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 40,6 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 40,2 mi0,4% dos ativos brutos
- LOCALIZA FLEET S/ADebênturesR$ 35,6 mi0,3% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 35,2 mi0,3% dos ativos brutos
- ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 32,8 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,2 mi0,3% dos ativos brutos
- TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIOCotas de FundosR$ 32,1 mi0,3% dos ativos brutos
- FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31,9 mi0,3% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOOutras aplicaçõesR$ 29,7 mi0,3% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOTítulos ligados ao agronegócioR$ 28,9 mi0,3% dos ativos brutos
- MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 27,3 mi0,3% dos ativos brutos
- CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULOOutras aplicaçõesR$ 27,1 mi0,3% dos ativos brutos
- J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 27,1 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,4 mi0,3% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 25,2 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,7 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17,9 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XICotas de FundosR$ 17,8 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRACotas de FundosR$ 17 mi0,2% dos ativos brutos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOTítulos ligados ao agronegócioR$ 16,8 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,5 mi0,2% dos ativos brutos
- FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,3 mi0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 14,4 mi0,1% dos ativos brutos
- CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,8 mi0,1% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 13,8 mi0,1% dos ativos brutos
- SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,9 mi0,1% dos ativos brutos
- BOCOM BBM FIAGRO III B - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10,9 mi0,1% dos ativos brutos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOTítulos ligados ao agronegócioR$ 7,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADACotas de FundosR$ 6,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SAOutras aplicaçõesR$ 6,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISCotas de FundosR$ 4,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- LAVORO AGRO II FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADACotas de FundosR$ 885 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 5,8 mi
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 363 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/02/2024
- Constituição
- 16/03/2023
- Início da classe
- 29/02/2024
- Registro na CVM
- 29/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/02/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 265 mi
- LOCALIZA RENT A CAR S/ANova posição declarada+R$ 131,6 mi
- FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 16Nova posição declarada+R$ 42 mi
- LOCALIZA FLEET S/ANova posição declarada+R$ 35,6 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 141,7 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 86,9 mi
- BANCO VOTORANTIM S/AValor de mercado menor−R$ 74,5 mi
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 53 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 371 posições: 23 mantidas, 141 encerradas e 207 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 133 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 10,3 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 10,4 bi.
- ITAÚ FLEXPREV ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 10,3 bi
- ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 101,6 mi
- ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 7,3 mi
- FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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