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Fundo de investimento · CNPJ 50.223.269/0001-05
MAG HIGH GRADE
A maior categoria da carteira é depósitos a prazo / letras financeiras. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAG HIGH GRADE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures26,1%
R$ 139,1 mi
- Operações Compromissadas22,9%
R$ 122,4 mi
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IF5%
R$ 26,7 mi
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IF4%
R$ 21,6 mi
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%
R$ 13,3 mi
Demais ativos declarados: 39,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 513,3 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 598 mi
- 12/2025
- R$ 603,1 mi
- 01/2026
- R$ 615,6 mi
- 02/2026
- R$ 597,6 mi
- 03/2026
- R$ 588,8 mi
- 04/2026
- R$ 551,3 mi
- 05/2026
- R$ 556,7 mi
- 06/2026
- R$ 556,2 mi
- 07/2026
- R$ 513,3 mi
- 08/2026
- R$ 519,3 mi
- 09/2026
- R$ 520,3 mi
- 10/2026
- R$ 527,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 61% dos ativos brutos, 7,4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 533,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 20,4 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 513,3 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 513,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 139,1 mi26,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 122,4 mi22,9% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,7 mi5% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,6 mi4% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,3 mi2,5% dos ativos brutos
- BCO CAIXA GERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,2 mi2,5% dos ativos brutos
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,3 mi2,3% dos ativos brutos
- INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,8 mi2% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 10,4 mi1,9% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,3 mi1,9% dos ativos brutos
Ver mais 34 grupos de ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,1 mi1,9% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,1 mi1,9% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10 mi1,9% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,9 mi1,7% dos ativos brutos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 8 mi1,5% dos ativos brutos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,6 mi1,4% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,8 mi1,3% dos ativos brutos
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,4 mi1,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,2 mi1,2% dos ativos brutos
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,1 mi1,1% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,8 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,6 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi1% dos ativos brutos
- BANCO HONDA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi1% dos ativos brutos
- COSERNTítulos de Crédito PrivadoR$ 4,4 mi0,8% dos ativos brutos
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,2 mi0,8% dos ativos brutos
- BANCOSEGURO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,9 mi0,7% dos ativos brutos
- PARANÁ BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,7 mi0,7% dos ativos brutos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,6% dos ativos brutos
- CIA ENERGÉTICATítulos de Crédito PrivadoR$ 3,1 mi0,6% dos ativos brutos
- CIA ELET EST BATítulos de Crédito PrivadoR$ 3,1 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA ICotas de FundosR$ 3 mi0,6% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 2,3 mi0,4% dos ativos brutos
- AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,2 mi0,4% dos ativos brutos
- IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,4% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILTítulos de Crédito PrivadoR$ 1,8 mi0,3% dos ativos brutos
- IOCHPE-MAXIONDebênturesR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- CRESOL UNIAODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 20,4 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/02/2025
- Constituição
- 05/04/2023
- Início da classe
- 03/02/2025
- Registro na CVM
- 03/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 03/02/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO BTG PACTUValor de mercado maior+R$ 17,4 mi
- BANCO DAYCOVALValor de mercado maior+R$ 6,7 mi
- BANCO HONDA S.ANova posição declarada+R$ 5,3 mi
- PARANÁ BANCO SANova posição declarada+R$ 3,7 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 50,4 mi
- SCANIA BANCONão aparece na posição atual−R$ 5,6 mi
- PARAN BANCO SANão aparece na posição atual−R$ 3,7 mi
- CIA ENERG TICANão aparece na posição atual−R$ 3,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 226 posições: 126 mantidas, 100 encerradas. 91 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: EQTPREV STRATEGY MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 90 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
8 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 194,7 mi.
- EQTPREV STRATEGY MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 90 mi
- MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 44,9 mi
- GEBSAPREV AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 34,3 mi
- MAG FUNDO DE PENSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,4 mi
- MONGERAL AEGON SBOTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6 mi
- FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 5,8 mi
- MAG PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,4 mi
- MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- MAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAG CASH XP SEG PREV FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA tem 48 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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