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Fundo de investimento · CNPJ 50.421.373/0001-04
ESMERALDAS
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ESMERALDAS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Títulos Públicos30,7%
R$ 7,9 mi
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de Fundos21,2%
R$ 5,5 mi
- Debêntures9,9%
R$ 2,6 mi
- SUBCLASSE SÊNIOR DA 1ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO VARYAGI I FIDC CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADACotas de Fundos5,6%
R$ 1,4 mi
- SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos4,8%
R$ 1,2 mi
Demais ativos declarados: 27,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 25,8 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 47,7 mi
- 12/2025
- R$ 41,8 mi
- 01/2026
- R$ 36 mi
- 02/2026
- R$ 32,9 mi
- 03/2026
- R$ 33,1 mi
- 04/2026
- R$ 33,5 mi
- 05/2026
- R$ 30,3 mi
- 06/2026
- R$ 24,7 mi
- 07/2026
- R$ 25,1 mi
- 08/2026
- R$ 25,3 mi
- 09/2026
- R$ 25,8 mi
- 10/2026
- R$ 25,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
42 grupos de ativos; os cinco maiores somam 72% dos ativos brutos, 53,1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 25,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 36 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 25,8 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 25,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 7,9 mi30,7% dos ativos brutos
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 5,5 mi21,2% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 2,6 mi9,9% dos ativos brutos
- SUBCLASSE SÊNIOR DA 1ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO VARYAGI I FIDC CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi5,6% dos ativos brutos
- SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi4,8% dos ativos brutos
- SPECIALE CONSIGNADO FG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 940 mil3,6% dos ativos brutos
- COTAS SENIORES 1 DO FUNDO AMETISTA III FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 749 mil2,9% dos ativos brutos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 730 mil2,8% dos ativos brutos
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 712 mil2,8% dos ativos brutos
- SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 493 mil1,9% dos ativos brutos
Ver mais 32 grupos de ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 365 mil1,4% dos ativos brutos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 362 mil1,4% dos ativos brutos
- UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 319 mil1,2% dos ativos brutos
- SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 278 mil1,1% dos ativos brutos
- BCO JOHN DEERE SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 212 mil0,8% dos ativos brutos
- MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE SENIOR 5Cotas de FundosR$ 210 mil0,8% dos ativos brutos
- SPECIALE APM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 208 mil0,8% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 149 mil0,6% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 143 mil0,6% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 125 mil0,5% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 121 mil0,5% dos ativos brutos
- FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 117 mil0,5% dos ativos brutos
- TAURUS ARMAS PN N2AçõesR$ 116 mil0,5% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 112 mil0,4% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 110 mil0,4% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN EJ N1AçõesR$ 103 mil0,4% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 103 mil0,4% dos ativos brutos
- CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 96 mil0,4% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 88 mil0,3% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 68 mil0,3% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 67 mil0,3% dos ativos brutos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 47 mil0,2% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 43 mil0,2% dos ativos brutos
- TÍTULO CONTÁBILValores a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAOValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ENERGIA SAValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR SAValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALLOS S.A.Valores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 910<0,1% dos ativos brutos
- ITAUSA SAValores a receberR$ 247<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 59<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 36 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/05/2025
- Constituição
- 29/05/2025
- Início da classe
- 29/05/2025
- Registro na CVM
- 29/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 211 mil
- SPECIALE APM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 208 mil
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 120 mil
- SIMPAR ON NMValor de mercado maior+R$ 39 mil
Reduções e saídas
- SPECIALE CONSIGNADO FG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 97 mil
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 21 mil
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 18 mil
- SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 17 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 75 posições: 48 mantidas, 27 encerradas. 18 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-SFIF
- SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 167 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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