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Fundo de investimento · CNPJ 50.622.383/0001-08
PANAMBY HIGH GRADE D5
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PANAMBY HIGH GRADE D5, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 08/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 08/2026
- Debêntures61,5%
R$ 54,4 mi
- Operações Compromissadas17,2%
R$ 15,2 mi
- CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos5,1%
R$ 4,5 mi
- OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%
R$ 2,9 mi
- BANCO SOFISA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,2%
R$ 2,8 mi
Demais ativos declarados: 9,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 87,9 mi em 08/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 185,4 mi
- 12/2025
- R$ 161,8 mi
- 01/2026
- R$ 149,6 mi
- 02/2026
- R$ 139 mi
- 03/2026
- R$ 124,2 mi
- 04/2026
- R$ 95,5 mi
- 05/2026
- R$ 93,1 mi
- 06/2026
- R$ 89,9 mi
- 07/2026
- R$ 89,6 mi
- 08/2026
- R$ 87,9 mi
- 09/2026
- R$ 86,6 mi
- 10/2026
- R$ 83 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
14 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, 6,1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 88,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 424 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 87,9 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 87,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 54,4 mi61,5% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 15,2 mi17,2% dos ativos brutos
- CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi5,1% dos ativos brutos
- OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi3,3% dos ativos brutos
- BANCO SOFISA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi3,2% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi2,5% dos ativos brutos
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi2% dos ativos brutos
- PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi1,9% dos ativos brutos
- BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 911 mil1% dos ativos brutos
- BANCO RODOBENS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 748 mil0,8% dos ativos brutos
Ver mais 4 grupos de ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 542 mil0,6% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 441 mil0,5% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 322 mil0,4% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 424 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/03/2025
- Constituição
- 04/05/2023
- Início da classe
- 05/03/2025
- Registro na CVM
- 05/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de julho de 2026 e agosto de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO RODOBENS S.A.Nova posição declarada+R$ 748 mil
- CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 63 mil
- BANCO SOFISA S.A.Valor de mercado maior+R$ 36 mil
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/AValor de mercado maior+R$ 27 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 364 mil
- OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOValor de mercado menor−R$ 322 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 3 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: agosto de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 116 posições: 72 mantidas, 44 encerradas. 38 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Fundo investidor identificado: GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 5,1 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 6,8 mi.
- GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,1 mi
- TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 748 mil
- TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 522 mil
- IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 433 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PANAMBY DRIVE IPCA D21 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- PANAMBY RENDA FIXA HIGH GRADE D31 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- PANAMBY DRIVE CDI D21 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXADRIVEFIF
- PANAMBY GLOBAL MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADAFIF
- PANAMBY SELECAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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