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Fundo de investimento · CNPJ 51.250.092/0001-07
CAPITANIA CASH & CARRY
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: CAPITÂNIA INVEST S/A
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAPITANIA CASH & CARRY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Títulos Públicos64,7%
R$ 35,9 mi
- MRV ON NMCompras a termo a receber19,5%
R$ 10,8 mi
- MOVIDA ON ES NMCompras a termo a receber1,8%
R$ 987 mil
- VALE ON EDJ NMCompras a termo a receber1,5%
R$ 817 mil
- ECORODOVIAS ON NMCompras a termo a receber1,2%
R$ 661 mil
Demais ativos declarados: 11,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 53,4 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 104,5 mi
- 12/2025
- R$ 112 mi
- 01/2026
- R$ 113,4 mi
- 02/2026
- R$ 113,5 mi
- 03/2026
- R$ 114,5 mi
- 04/2026
- R$ 84,3 mi
- 05/2026
- R$ 82,2 mi
- 06/2026
- R$ 76,7 mi
- 07/2026
- R$ 83,5 mi
- 08/2026
- R$ 69,5 mi
- 09/2026
- R$ 53,4 mi
- 10/2026
- R$ 52,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
87 grupos de ativos; os cinco maiores somam 89% dos ativos brutos, 1,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 55,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 53,4 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 53,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 35,9 mi64,7% dos ativos brutos
- MRV ON NMCompras a termo a receberR$ 10,8 mi19,5% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMCompras a termo a receberR$ 987 mil1,8% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMCompras a termo a receberR$ 817 mil1,5% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMCompras a termo a receberR$ 661 mil1,2% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMCompras a termo a receberR$ 661 mil1,2% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1Compras a termo a receberR$ 427 mil0,8% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMCompras a termo a receberR$ 393 mil0,7% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2Compras a termo a receberR$ 332 mil0,6% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMCompras a termo a receberR$ 320 mil0,6% dos ativos brutos
Ver mais 77 grupos de ativos
- SID NACIONAL ONCompras a termo a receberR$ 264 mil0,5% dos ativos brutos
- INTER CO INCCompras a termo a receberR$ 263 mil0,5% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1Compras a termo a receberR$ 212 mil0,4% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1Compras a termo a receberR$ 206 mil0,4% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1Compras a termo a receberR$ 149 mil0,3% dos ativos brutos
- WEG ON NMCompras a termo a receberR$ 140 mil0,3% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMCompras a termo a receberR$ 136 mil0,2% dos ativos brutos
- POSITIVO TEC ON NMCompras a termo a receberR$ 103 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 101 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 101 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 101 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 101 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 101 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 101 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 101 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 101 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 101 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 101 mil0,2% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1Compras a termo a receberR$ 90 mil0,2% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Compras a termo a receberR$ 83 mil0,1% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMCompras a termo a receberR$ 69 mil0,1% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMCompras a termo a receberR$ 66 mil0,1% dos ativos brutos
- ISHARES SMALCompras a termo a receberR$ 66 mil0,1% dos ativos brutos
- BRADESPAR ON N1Compras a termo a receberR$ 65 mil0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMCompras a termo a receberR$ 59 mil0,1% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMCompras a termo a receberR$ 56 mil0,1% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON NMCompras a termo a receberR$ 55 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1Compras a termo a receberR$ 54 mil<0,1% dos ativos brutos
- MITRE REALTY ON NMCompras a termo a receberR$ 49 mil<0,1% dos ativos brutos
- ESTAPAR ON NMCompras a termo a receberR$ 45 mil<0,1% dos ativos brutos
- MELNICK ON NMCompras a termo a receberR$ 45 mil<0,1% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMCompras a termo a receberR$ 45 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMCompras a termo a receberR$ 44 mil<0,1% dos ativos brutos
- BLAU ON NMCompras a termo a receberR$ 43 mil<0,1% dos ativos brutos
- CSNMINERACAO ON N2Compras a termo a receberR$ 41 mil<0,1% dos ativos brutos
- P.ACUCAR-CBD ON NMCompras a termo a receberR$ 41 mil<0,1% dos ativos brutos
- HELBOR ONCompras a termo a receberR$ 41 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRINER ON NMCompras a termo a receberR$ 39 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMCompras a termo a receberR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMCompras a termo a receberR$ 36 mil<0,1% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMCompras a termo a receberR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
- SYN PROP TEC ON NMCompras a termo a receberR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIVEO ON NMCompras a termo a receberR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMCompras a termo a receberR$ 29 mil<0,1% dos ativos brutos
- RANDON PART PN N1Compras a termo a receberR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
- IRANI ON ED NMCompras a termo a receberR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN ED N1Compras a termo a receberR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONCompras a termo a receberR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMCompras a termo a receberR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASKEM PNA N1Compras a termo a receberR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASILAGRO ON NMCompras a termo a receberR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATURA ON NMCompras a termo a receberR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- METAL LEVE ON NMCompras a termo a receberR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- WIZ CO ON NMCompras a termo a receberR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- WHIRLPOOL PNCompras a termo a receberR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- ROMI ON NMCompras a termo a receberR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMCompras a termo a receberR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMCompras a termo a receberR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZEVEDO PNCompras a termo a receberR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMCompras a termo a receberR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN EJ N1Compras a termo a receberR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMCompras a termo a receberR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEMIG ON N1Compras a termo a receberR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- BIC MONARK ON MPCompras a termo a receberR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMCompras a termo a receberR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- FERBASA PN N1Compras a termo a receberR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMCompras a termo a receberR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMCompras a termo a receberR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2Compras a termo a receberR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRISANET ON NMCompras a termo a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMCompras a termo a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE -Compras a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMCompras a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZEVEDO ONCompras a termo a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMCompras a termo a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,1 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/03/2025
- Constituição
- 30/06/2023
- Início da classe
- 05/03/2025
- Registro na CVM
- 05/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MOVIDA ON ES NMNova posição declarada+R$ 987 mil
- ECORODOVIAS ON NMValor de mercado maior+R$ 623 mil
- VAMOS ON NMValor de mercado maior+R$ 387 mil
- VALE ON EDJ NMValor de mercado maior+R$ 111 mil
Reduções e saídas
- QUALICORP ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,1 mi
- Operações CompromissadasNão aparece na posição atual−R$ 2 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 2 mi
- SUZANO S.A. ON NMValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 2,4 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 239 posições: 87 mantidas, 152 encerradas. 103 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 20,5 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 53,4 mi.
- CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,5 mi
- CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,5 mi
- CAPITÂNIA PREVIDENCE XP SEG FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,5 mi
- CAPITÂNIA RADAR 90 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAPITÂNIA INVEST S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CENTRO LOGÍSTICO RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
CAPITÂNIA INVEST S/A tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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