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Fundo de investimento · CNPJ 51.662.749/0001-35
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos53,1%
R$ 4 bi
- Operações Compromissadas20,3%
R$ 1,5 bi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2218Investimento no Exterior4,8%
R$ 362,3 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 444340483,0283Investimento no Exterior1,9%
R$ 143,6 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 361092224,2378Investimento no Exterior1,5%
R$ 110,9 mi
Demais ativos declarados: 18,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 4,1 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 4 bi
- 12/2025
- R$ 3,9 bi
- 01/2026
- R$ 4 bi
- 02/2026
- R$ 4,5 bi
- 03/2026
- R$ 4,5 bi
- 04/2026
- R$ 4,5 bi
- 05/2026
- R$ 4,5 bi
- 06/2026
- R$ 4,4 bi
- 07/2026
- R$ 4,1 bi
- 08/2026
- R$ 4,2 bi
- 09/2026
- R$ 4,2 bi
- 10/2026
- R$ 4 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
1.225 grupos de ativos; os cinco maiores somam 82% dos ativos brutos, <0,1% estão em cotas de fundos e 24,8% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 7,5 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 64 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,2 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,1 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,8 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 7,5 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 4 bi53,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 1,5 bi20,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2218Investimento no ExteriorR$ 362,3 mi4,8% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 444340483,0283Investimento no ExteriorR$ 143,6 mi1,9% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 361092224,2378Investimento no ExteriorR$ 110,9 mi1,5% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14429102076,2745Investimento no ExteriorR$ 80,3 mi1,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14149614472,6449Investimento no ExteriorR$ 80 mi1,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14523704,5243Investimento no ExteriorR$ 73,7 mi1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14286169,2122Investimento no ExteriorR$ 72,5 mi1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 234047231,9395Investimento no ExteriorR$ 71,9 mi1% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 207050497,1769Investimento no ExteriorR$ 67,2 mi0,9% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 58,8 mi0,8% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107502106,8981Investimento no ExteriorR$ 33 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3234Investimento no ExteriorR$ 29 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5019464,2719Investimento no ExteriorR$ 25,4 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 18096,6127Investimento no ExteriorR$ 24,9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11176,6538Investimento no ExteriorR$ 22,9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102445515663,757Investimento no ExteriorR$ 19,1 mi0,3% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 15,5 mi0,2% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 14,6 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4731,1342Investimento no ExteriorR$ 13,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12148,8179Investimento no ExteriorR$ 12,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2110236,5743Investimento no ExteriorR$ 10,7 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 210813506737,76Investimento no ExteriorR$ 10,2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2722,1243Investimento no ExteriorR$ 9,5 mi0,1% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16148,0801Investimento no ExteriorR$ 7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6137,6352Investimento no ExteriorR$ 6,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211434590301,382Investimento no ExteriorR$ 5,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2863,1301Investimento no ExteriorR$ 5,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 4,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 932934057,2268Investimento no ExteriorR$ 4,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 224,6992Investimento no ExteriorR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2603671024,9241Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2336,9455Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 927566120,7126Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73653856178,7387Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 3,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72660122476,9446Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143328341239,132Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56571840023,5673Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71826095977,2245Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1023,2352Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 393766979,3359Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40145067028,0164Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39509565453,0967Investimento no ExteriorR$ 3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 934287132,1333Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2378084601,9945Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21332445,8859Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 2,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55529306898,9172Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 173286750,5615Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29878555721,3555Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1099,5869Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17395219723,6833Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24830033611,3477Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14640,029Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19717184989,3934Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1709532508,8678Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17086896097,457Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 434,9836Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34210613577,6144Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3314,8117Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29523650827,8576Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18628070,5975Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2364908757,8233Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26054455493,9155Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 883313916,8046Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHLOpções - Posições titularesR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 780,1253Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40310319619,0514Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20310985239,3271Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 512482666,211Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25065158,1033Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22891365630,6154Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2106848537,1387Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12010,7228Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26480341366,113Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 23015,9703Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15972938362,9904Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1179637321,3195Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75297509466,7509Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74376974899,2407Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11068596365,9662Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33631674970,096Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 31606,9779Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25648533021,9773Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20944268658,6625Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26948372194,4134Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15875339517,2785Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15835412716,76Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73558475488,6112Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60631064742,9497Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1382532012,6211Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 1.225 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 19,7 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 15,1 mi
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,7 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4,4 mi
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,3 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,2 mi
- LOCALIZA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,8 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2,1 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/12/2024
- Constituição
- 02/08/2023
- Início da classe
- 23/12/2024
- Registro na CVM
- 23/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 389 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2218Nova posição declarada+R$ 362,3 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 444340483,0283Nova posição declarada+R$ 143,6 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 361092224,2378Nova posição declarada+R$ 110,9 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 812 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2345Não aparece na posição atual−R$ 397,1 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 469697542,8248Não aparece na posição atual−R$ 154,8 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 379491889,7108Não aparece na posição atual−R$ 119,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 45,9 mi · vendas de R$ 58,5 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 7,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 7,3 mi
- ITAUSA PN N1R$ 5,2 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 4,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,2 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 1,9 mi
- ALLOS ON NMR$ 1,7 mi
- VIBRA ON NMR$ 1,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 18 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 5,4 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 5,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3,3 mi
- REDE D OR ON NMR$ 3 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,3 mi
- PRIO ON NMR$ 2,1 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 444 posições: 28 mantidas, 346 encerradas e 70 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 238 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 1,4 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
8 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 4,1 bi.
- ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 bi
- ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 1,2 bi
- ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 485,7 mi
- ITAÚ PRIVATE JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 388,9 mi
- ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 357,1 mi
- ITAÚ JANEIRO FEEDER I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 120 mi
- ITAÚ JANEIRO UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 115,5 mi
- ITAÚ JANEIRO RED MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADAR$ 68,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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