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Fundo de investimento · CNPJ 51.675.087/0001-38

ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Ver denominação oficial

ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Condomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 07/2026

Títulos Públicos56,9%
R$ 4,5 bi
Operações Compromissadas27,1%
R$ 2,2 bi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1641Investimento no Exterior3,4%
R$ 268 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 328713237,78Investimento no Exterior1,3%
R$ 106,2 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267128021,641Investimento no Exterior1%
R$ 82,1 mi

Demais ativos declarados: 10,2%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

O que são operações compromissadas?

Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 5,4 bi em 07/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

11/2025: R$ 7,2 bi
12/2025: R$ 6,8 bi
01/2026: R$ 6,7 bi
02/2026: R$ 6,7 bi
03/2026: R$ 6 bi
04/2026: R$ 5,8 bi
05/2026: R$ 5,7 bi
06/2026: R$ 5,6 bi
07/2026: R$ 5,4 bi
08/2026: R$ 5,1 bi
09/2026: R$ 5 bi
10/2026: R$ 4,8 bi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

1.078 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 15,6% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 7,9 bi
Obrigações declaradas: R$ 17,3 mi
Ajustes negativos: -R$ 821 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 5,4 biCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 7,9 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

Títulos PúblicosR$ 4,5 bi56,9% dos ativos brutos
Operações CompromissadasR$ 2,2 bi27,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1641Investimento no ExteriorR$ 268 mi3,4% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 328713237,78Investimento no ExteriorR$ 106,2 mi1,3% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267128021,641Investimento no ExteriorR$ 82,1 mi1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10674329805,4342Investimento no ExteriorR$ 59,4 mi0,7% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10467571072,8462Investimento no ExteriorR$ 59,2 mi0,7% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10744314,599Investimento no ExteriorR$ 54,5 mi0,7% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10568591,2416Investimento no ExteriorR$ 53,6 mi0,7% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 173142953,0795Investimento no ExteriorR$ 53,2 mi0,7% dos ativos brutos

Ver mais 90 grupos de ativos

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 153171367,2523Investimento no ExteriorR$ 49,7 mi0,6% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79527675,2318Investimento no ExteriorR$ 24,4 mi0,3% dos ativos brutos
DISPONIBILIDADESR$ 21,8 mi0,3% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3713288,3807Investimento no ExteriorR$ 18,8 mi0,2% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75786921147,4219Investimento no ExteriorR$ 14,1 mi0,2% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155955158294,922Investimento no ExteriorR$ 7,5 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156414622145,117Investimento no ExteriorR$ 4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 690163931,2633Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos brutos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166,2275Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1926138097,7123Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 686192850,8437Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54487489806,2172Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53752347645,9045Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106031129086,539Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41850592983,5195Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53135353332,7848Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 756,9667Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 291300081,0239Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29698430522,778Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29228300547,4887Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 691164906,0798Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1759254263,552Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15781270,5004Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41079350092,1199Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 128193696,0892Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22103493079,0467Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12868597878,582Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18368708353,8863Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14586336301,3843Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1264674247,6631Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12640506895,8064Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25308253434,1602Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2452,2242Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21840942307,5064Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13780633,6212Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1749507066,1586Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHLOpções - Posições titularesR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19274508515,7003Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 653456051,5173Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 577,1194Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29820680725,7764Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15025616561,0176Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 379123314,1042Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18542648,24Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16934524764,3476Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1558599836,4024Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19589569441,5486Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11816425661,6344Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 872669536,3302Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55703428066,9131Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55022437003,2305Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8188302187,4123Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24879967488,0851Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18974216070,7511Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15494105593,9848Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19935808271,5173Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11744224199,4608Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11714687237,6625Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54416929286,3658Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44853517433,0113Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1022766530,5351Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18775662049,7738Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 320016571,6611Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18831454088,7261Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 197,0772Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19338505266,2632Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1345572704,1439Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30283590554,8483Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11225686425,6688Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11178099098,3271Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12617205514,8322Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12549926879,625Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13604396415,8237Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 377,2526Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6969082,0421Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29678082837,9836Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22190463022,1194Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141875873,1711Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8352396,4196Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 710659300,8666Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1677404060,5244Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 347206985,9388Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 352966693,4895Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8260503,6496Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10977904135,0277Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27492347664,9108Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7023233138,7023Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38166677470,345Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos

Lista limitada aos 100 maiores de 1.078 grupos de ativos declarados.

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 13,7 mi
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3,2 mi
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8TOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 385 mil
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 327 mil
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 279 mil
Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 166 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 29/08/2024
Constituição: 02/08/2023
Início da classe: 29/08/2024
Registro na CVM: 29/08/2024
Registro/adequação RCVM 175: 29/08/2024
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 391,5 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1641Nova posição declarada+R$ 268 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 328713237,78Nova posição declarada+R$ 106,2 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267128021,641Nova posição declarada+R$ 82,1 mi

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 598,7 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1632Não aparece na posição atual−R$ 276,5 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 327014730,383Não aparece na posição atual−R$ 107,8 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264211384,3091Não aparece na posição atual−R$ 83,4 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Títulos públicos e compromissadasInvestimento no exteriorOutros

Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 105 posições: 24 mantidas, 66 encerradas e 15 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 39 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

Fundo investidor identificado: ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 3,6 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →

9 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 5,4 bi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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