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Fundo de investimento · CNPJ 51.996.104/0001-39
CAPSIGMA MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: CAPSIGMA INVESTMENT PARTNERS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAPSIGMA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- COPEL ON NMAções13,3%
R$ 17,5 mi
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimo8,3%
R$ 10,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMAções7,3%
R$ 9,6 mi
- ADR CPAInvestimento no Exterior7,1%
R$ 9,3 mi
- Gentera SAB de CVInvestimento no Exterior7%
R$ 9,2 mi
Demais ativos declarados: 57%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 131 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 134,5 mi
- 12/2025
- R$ 137,7 mi
- 01/2026
- R$ 149,3 mi
- 02/2026
- R$ 153,7 mi
- 03/2026
- R$ 150,2 mi
- 04/2026
- R$ 140,9 mi
- 05/2026
- R$ 131,9 mi
- 06/2026
- R$ 133,4 mi
- 07/2026
- R$ 131 mi
- 08/2026
- R$ 128,1 mi
- 09/2026
- R$ 135,3 mi
- 10/2026
- R$ 125,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 43% dos ativos brutos, 2,3% estão em cotas de fundos e 31,6% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 131 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 73 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 131 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 131 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- COPEL ON NMAçõesR$ 17,5 mi13,3% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10,9 mi8,3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 9,6 mi7,3% dos ativos brutos
- ADR CPAInvestimento no ExteriorR$ 9,3 mi7,1% dos ativos brutos
- Gentera SAB de CVInvestimento no ExteriorR$ 9,2 mi7% dos ativos brutos
- Regional SAB de CVInvestimento no ExteriorR$ 8,7 mi6,7% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 8,5 mi6,5% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mi6,1% dos ativos brutos
- Credicorp LtdInvestimento no ExteriorR$ 6,5 mi5% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,1 mi4,7% dos ativos brutos
Ver mais 25 grupos de ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,4 mi4,1% dos ativos brutos
- Globant SAInvestimento no ExteriorR$ 4,8 mi3,6% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 4,7 mi3,6% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 4,5 mi3,5% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 3 mi2,3% dos ativos brutos
- FRAS-LE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mi2,3% dos ativos brutos
- Arcos Dorados Holdings IncInvestimento no ExteriorR$ 2,8 mi2,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 2,2 mi1,7% dos ativos brutos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 1,3 mi1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 990 mil0,8% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 564 mil0,4% dos ativos brutos
- ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 497 mil0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 300 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 300 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 300 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 300 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 300 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 300 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 300 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 300 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 300 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 300 mil0,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- BTGPInvestimento no ExteriorR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 73 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/06/2024
- Constituição
- 29/08/2023
- Início da classe
- 27/06/2024
- Registro na CVM
- 27/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/06/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ORIZON ON EB NMValor de mercado maior+R$ 2 mi
- Gentera SAB de CVValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- SABESP ON NMValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
Reduções e saídas
- ORIZON ON EB NMValor de mercado menor−R$ 2,1 mi
- SABESP ON NMValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
- ADR CPAValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- EZTEC ON NMValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 6,2 mi · vendas de R$ 0.
Ver negociações por grupo
Compras
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,6 mi
- ORIZON ON EB NMR$ 1,4 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1 mi
- SABESP ON NMR$ 876 mil
- LOCALIZA PN NMR$ 463 mil
- COPEL ON NMR$ 449 mil
- EZTEC ON NMR$ 387 mil
Vendas
Nenhuma negociação declarada.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 46 posições: 10 mantidas, 17 encerradas e 19 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 18 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: CAPSIGMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 118,1 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 128,6 mi.
- CAPSIGMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 118,1 mi
- CAPSIGMA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAPSIGMA INVESTMENT PARTNERS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
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