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Fundo de investimento · CNPJ 52.301.436/0001-14
MIRABAUD CONVICTION
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MIRABAUD CONVICTION, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures38,1%
R$ 55,5 mi
- Operações Compromissadas26,7%
R$ 38,9 mi
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos3,1%
R$ 4,5 mi
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%
R$ 3,1 mi
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IF2%
R$ 3 mi
Demais ativos declarados: 28%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 145,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 131,5 mi
- 12/2025
- R$ 130,8 mi
- 01/2026
- R$ 134,5 mi
- 02/2026
- R$ 135,7 mi
- 03/2026
- R$ 137,1 mi
- 04/2026
- R$ 137,8 mi
- 05/2026
- R$ 141,9 mi
- 06/2026
- R$ 143,1 mi
- 07/2026
- R$ 145,7 mi
- 08/2026
- R$ 147,6 mi
- 09/2026
- R$ 149,3 mi
- 10/2026
- R$ 151 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 72% dos ativos brutos, 17,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 145,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 98 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 145,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 145,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 55,5 mi38,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 38,9 mi26,7% dos ativos brutos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi3,1% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi2,2% dos ativos brutos
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi2% dos ativos brutos
- PARAN BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi2% dos ativos brutos
- RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi1,8% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi1,8% dos ativos brutos
- MIRABAUD CRÉDITO ESTRUTURADO CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi1,6% dos ativos brutos
- INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi1,5% dos ativos brutos
Ver mais 24 grupos de ativos
- TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 1,9 mi1,3% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi1,2% dos ativos brutos
- BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 1,7 mi1,2% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi1,2% dos ativos brutos
- AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,6 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi1,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT ADebênturesR$ 1,5 mi1% dos ativos brutos
- OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 1,5 mi1% dos ativos brutos
- CERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,5 mi1% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi1% dos ativos brutos
- MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,4 mi1% dos ativos brutos
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,9% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX ICotas de FundosR$ 1,3 mi0,9% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 1,3 mi0,9% dos ativos brutos
- BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,9% dos ativos brutos
- BANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,8% dos ativos brutos
- CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 954 mil0,7% dos ativos brutos
- INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 910 mil0,6% dos ativos brutos
- BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 804 mil0,6% dos ativos brutos
- SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 579 mil0,4% dos ativos brutos
- CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 441 mil0,3% dos ativos brutos
- CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 254 mil0,2% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 98 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/11/2023
- Constituição
- 25/09/2023
- Início da classe
- 31/10/2023
- Registro na CVM
- 31/10/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 31/10/2023
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,3 mi
- LOCALIZA RENT ANova posição declarada+R$ 1,5 mi
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMNova posição declarada+R$ 1,3 mi
- BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSNova posição declarada+R$ 804 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 2,7 mi
- BRADESCOValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALValor de mercado menor−R$ 162 mil
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 2 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 133 posições: 92 mantidas, 41 encerradas. 50 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 48,6 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 70,8 mi.
- STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 48,6 mi
- OLYMPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 17,8 mi
- MATISSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,2 mi
- IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- OLYMPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- MIRABAUD CRÉDITO ESTRUTURADO CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAFIDC
MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA. tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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