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Fundo de investimento · CNPJ 53.269.794/0001-50
OCEANA EQUITY HEDGE I MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCEANA EQUITY HEDGE I MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- Títulos Públicos33,3%
R$ 90,1 mi
- OC2 CLASS SHARESInvestimento no Exterior13,8%
R$ 37,5 mi
- EQUATORIAL ON NMAções5,8%
R$ 15,7 mi
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,2%
R$ 11,3 mi
- SMART FIT ON NMAções4,2%
R$ 11,3 mi
Demais ativos declarados: 38,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 211,2 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 216,9 mi
- 12/2025
- R$ 260,4 mi
- 01/2026
- R$ 274 mi
- 02/2026
- R$ 279,2 mi
- 03/2026
- R$ 276,4 mi
- 04/2026
- R$ 211,2 mi
- 05/2026
- R$ 193,6 mi
- 06/2026
- R$ 189,8 mi
- 07/2026
- R$ 179,8 mi
- 08/2026
- R$ 162,5 mi
- 09/2026
- R$ 118,5 mi
- 10/2026
- R$ 111,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
64 grupos de ativos; os cinco maiores somam 61% dos ativos brutos, 4,1% estão em cotas de fundos e 13,8% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 270,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 57,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 2,1 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 211,2 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 211,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 90,1 mi33,3% dos ativos brutos
- OC2 CLASS SHARESInvestimento no ExteriorR$ 37,5 mi13,8% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 15,7 mi5,8% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 11,3 mi4,2% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 11,3 mi4,2% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 10,5 mi3,9% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,3 mi2,3% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 5,9 mi2,2% dos ativos brutos
- GPS ON NMAçõesR$ 5,7 mi2,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 4,9 mi1,8% dos ativos brutos
Ver mais 54 grupos de ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 4,7 mi1,7% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 4,6 mi1,7% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 4,5 mi1,7% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 4,5 mi1,7% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 4,2 mi1,6% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,1 mi1,5% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 3,8 mi1,4% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 3,8 mi1,4% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 3,1 mi1,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 2,9 mi1,1% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 2,4 mi0,9% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 1,9 mi0,7% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,7% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi0,6% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 1,5 mi0,6% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 771 mil0,3% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 763 mil0,3% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 725 mil0,3% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 651 mil0,2% dos ativos brutos
- G2D INVEST DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 552 mil0,2% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 525 mil0,2% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 430 mil0,2% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 374 mil0,1% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 353 mil0,1% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 286 mil0,1% dos ativos brutos
- INTER CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 262 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 245 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 243 mil<0,1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 241 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 210 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 207 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 204 mil<0,1% dos ativos brutos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 196 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 174 mil<0,1% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 136 mil<0,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 100 mil<0,1% dos ativos brutos
- SAO CARLOS ON NMAçõesR$ 86 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 56 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 33 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 372<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,2 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 8,6 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,8 mi
- LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,6 mi
- BRADESCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,4 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,3 mi
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,6 mi
- ULTRAPAR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,4 mi
- CPFL ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,8 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/12/2023
- Constituição
- 20/12/2023
- Início da classe
- 20/12/2023
- Registro na CVM
- 20/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/12/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- RUMO S.A. ON NMNova posição declarada+R$ 6,3 mi
- CPFL ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 732 mil
- VIBRA ON NMNova posição declarada+R$ 651 mil
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 616 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 21,8 mi
- OC2 CLASS SHARESValor de mercado menor−R$ 11,7 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 8 mi
- RUMO S.A. ON NMValor de mercado menor−R$ 8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 28,6 mi · vendas de R$ 64,5 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- AMBEV S/A ONR$ 4,7 mi
- SMART FIT ON NMR$ 3,2 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 2,2 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,8 mi
- HYPERA ON NMR$ 1,7 mi
- GPS ON NMR$ 1,5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,4 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1,3 mi
Vendas
- EQUATORIAL ON NMR$ 9,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 8 mi
- Rede DOR ONR$ 4,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3,7 mi
- GERDAU PN N1R$ 3,5 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 3,2 mi
- SMART FIT ON NMR$ 3,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 3 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 119 posições: 10 mantidas, 60 encerradas e 49 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 54 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 155,6 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 211,2 mi.
- OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 155,6 mi
- OCEANA O32 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABIR$ 55,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESFIF
- OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA tem 81 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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