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Fundo de investimento · CNPJ 53.323.197/0001-66
ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos93,1%
R$ 102,1 mi
- ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACotas de Fundos6,3%
R$ 6,9 mi
- ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACotas de Fundos0,6%
R$ 673 mil
Demais ativos declarados: <0,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 109,6 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 72 mi
- 11/2025
- R$ 107,3 mi
- 12/2025
- R$ 108,2 mi
- 01/2026
- R$ 108,5 mi
- 02/2026
- R$ 108,5 mi
- 03/2026
- R$ 108,7 mi
- 04/2026
- R$ 109 mi
- 05/2026
- R$ 109 mi
- 06/2026
- R$ 109,3 mi
- 07/2026
- R$ 109,4 mi
- 08/2026
- R$ 109,5 mi
- 09/2026
- R$ 109,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
5 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 109,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 78 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 109,6 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 109,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 102,1 mi93,1% dos ativos brutos
- ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,9 mi6,3% dos ativos brutos
- ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 673 mil0,6% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 41 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 78 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/02/2024
- Constituição
- 28/12/2023
- Início da classe
- 28/12/2023
- Registro na CVM
- 28/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/12/2023
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 111 mil
- ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 72 mil
- DISPONIBILIDADESValor de mercado maior+R$ 36 mil
Reduções e saídas
- ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 102 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 2 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 10 posições: 5 mantidas, 5 encerradas. 4 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: CAPODANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 15,4 mi em 09/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 44,6 mi.
- CAPODANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,4 mi
- PRIVATE ORION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 7,7 mi
- ALT INVESTMENT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi
- MRAVP2 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,1 mi
- ARVR ALTERNATIVOS ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,1 mi
- INGAZINHO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,3 mi
- MURAJUBA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- MASTER POLARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
- SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 mi
- PIRACAIA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 mi
- AZUL IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
- GUERREIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
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