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Fundo de investimento · CNPJ 53.643.571/0001-00
JUBARTE MIGRATION
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JUBARTE MIGRATION, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Operações Compromissadas41,4%
R$ 163 mi
- Títulos Públicos39,7%
R$ 156,1 mi
- JUBARTE SPC - JUBARTE GLOBAL MACRO SPInvestimento no Exterior6,6%
R$ 25,9 mi
- JUBARTE ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de Fundos5,1%
R$ 20,2 mi
- BKR COMT ROL DREBrazilian Depository Receipt - BDR3,2%
R$ 12,7 mi
Demais ativos declarados: 4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 392,3 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 279,9 mi
- 12/2025
- R$ 284,1 mi
- 01/2026
- R$ 295,8 mi
- 02/2026
- R$ 348,4 mi
- 03/2026
- R$ 345,9 mi
- 04/2026
- R$ 361 mi
- 05/2026
- R$ 365,6 mi
- 06/2026
- R$ 361,2 mi
- 07/2026
- R$ 363,4 mi
- 08/2026
- R$ 374,1 mi
- 09/2026
- R$ 392,3 mi
- 10/2026
- R$ 382,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
12 grupos de ativos; os cinco maiores somam 96% dos ativos brutos, 5,1% estão em cotas de fundos e 6,6% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 393,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 149 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 392,3 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 392,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 163 mi41,4% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 156,1 mi39,7% dos ativos brutos
- JUBARTE SPC - JUBARTE GLOBAL MACRO SPInvestimento no ExteriorR$ 25,9 mi6,6% dos ativos brutos
- JUBARTE ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 20,2 mi5,1% dos ativos brutos
- BKR COMT ROL DREBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 12,7 mi3,2% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 8,1 mi2% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 5,2 mi1,3% dos ativos brutos
- DOLVXVDC XVDCOpções - Posições titularesR$ 1,1 mi0,3% dos ativos brutos
- BOVESPAOpções - Posições titularesR$ 761 mil0,2% dos ativos brutos
- WDOFX26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 475 mil0,1% dos ativos brutos
Ver mais 2 grupos de ativos
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 125 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 27<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DOLVXVD9 XVD9Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 668 mil
- DOLVXVD7 XVD7Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 358 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 122 mil
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 101 mil
- ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETFInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 47 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 31/01/2024
- Constituição
- 24/01/2024
- Início da classe
- 24/01/2024
- Registro na CVM
- 24/01/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/01/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- JUBARTE ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 10,2 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 8 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 4,2 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
Reduções e saídas
- ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETFNão aparece na posição atual−R$ 5,2 mi
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORValor de mercado menor−R$ 1,7 mi
- DAPFK29Valor de mercado menor−R$ 257 mil
- WDOFV26Não aparece na posição atual−R$ 235 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 417,9 mi · vendas de R$ 415,5 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 63 posições: 17 mantidas, 46 encerradas. 55 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 275,6 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 392,3 mi.
- JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 275,6 mi
- JUBARTE MIGRATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 116,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- JUBARTE MIGRATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- JUBARTE MIGRATION III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- JUBARTE MIGRATION FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- JUBARTE MIGRATION GLOBAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA. tem 7 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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